德國(guó)勒沃庫(kù)森2017年2月23日電 /美通社/ --
2016年，拜耳在戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)層面都取得了巨大的成功。拜耳管理委員會(huì)主席沃納.保曼（Werner Baumann）周三在勒沃庫(kù)森召開的財(cái)報(bào)新聞發(fā)布會(huì)上表示：“我們?cè)俅稳〉昧藙?chuàng)紀(jì)錄的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，已經(jīng)達(dá)成的收購(gòu)孟山都交易也取得了良好的進(jìn)展?！碧幏剿帢I(yè)務(wù)再次實(shí)現(xiàn)了令人鼓舞的銷售額和盈利增長(zhǎng)。健康消費(fèi)品事業(yè)部經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后銷售額有所增長(zhǎng)，而盈利略有下降。在作物科學(xué)事業(yè)部，盡管市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)艱難，經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后的銷售額和息稅折舊攤銷前凈利潤(rùn)仍然保持穩(wěn)定。動(dòng)物保健業(yè)務(wù)經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后銷售額有所增長(zhǎng)，盈利與上一年度基本持平?？扑紕?chuàng)盈利大幅提高，而銷售額經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后達(dá)到上一年度水平。“我們有充分的理由對(duì)未來保持樂觀，新的業(yè)務(wù)年度也已經(jīng)有了一個(gè)良好的開端?！北Ｂ硎?。他預(yù)期2017年銷售額和盈利將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
保曼表示，去年達(dá)成的收購(gòu)孟山都交易是拜耳在戰(zhàn)略層面邁出的重要一步?！拔覀兊膽?zhàn)略是在富有吸引力的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)我們生命科學(xué)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)地位。這項(xiàng)交易與我們的戰(zhàn)略十分契合?！币坏﹥杉夜就瓿烧现?，長(zhǎng)期來看，拜耳將能夠通過更多的創(chuàng)新、更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)和更高的效率創(chuàng)造可觀的附加價(jià)值。在2016年12月召開的特別會(huì)議上，孟山都的股東批準(zhǔn)了這項(xiàng)交易。拜耳在必要的反壟斷程序方面也取得了進(jìn)展，并已經(jīng)向總共約30個(gè)國(guó)家中的20多個(gè)國(guó)家的政府部門提交了反壟斷審查申請(qǐng)。拜耳和孟山都正在與相關(guān)政府部門密切合作。拜耳對(duì)2017年年底前完成交易仍然充滿信心。
2016年，拜耳集團(tuán)銷售額增長(zhǎng)1.5%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后為3.5%），至467.69億歐元（2015年：460.85億歐元）。不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)增長(zhǎng)10.2%，達(dá)到113.02億歐元（2015年：102.56億歐元）。扣除特殊費(fèi)用10.88億歐元（2015年：8.19億歐元）后，息稅前利潤(rùn)增加12.8%，達(dá)到70.42億歐元（2015年：62.41億歐元）。這主要?dú)w因于無形資產(chǎn)的減值損失，與效率改善計(jì)劃有關(guān)的費(fèi)用和收購(gòu)企業(yè)整合的成本。不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)15.2%，達(dá)到81.3億歐元（2015年：70.6億歐元）。凈收益增長(zhǎng)10.2%，達(dá)到45.31億歐元（2015年：41.1億歐元），持續(xù)運(yùn)營(yíng)每股核心收益增長(zhǎng)7.3%，達(dá)到7.32歐元（2015年：6.82歐元）。
持續(xù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流增長(zhǎng)20.8%，達(dá)到82.59億歐元（2015年：68.36億歐元）。首席財(cái)務(wù)官德友漢（Johannes Dietsch）解釋說：“這方面我們主要受益于盈利狀況的改善和與凈流動(dòng)資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的額外現(xiàn)金的減少。”2016年，債務(wù)凈額下降32.5%至118億歐元。運(yùn)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入與強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換票據(jù)的發(fā)行與股息和不利貨幣影響產(chǎn)生的現(xiàn)金流出相抵消。
處方藥業(yè)務(wù)銷售額與盈利實(shí)現(xiàn)可喜增長(zhǎng)
處方藥產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)8.7%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），達(dá)到164.2億歐元（2015年：153.08億歐元）。保曼表示：“處方藥業(yè)務(wù)銷售額取得了令人欣喜的增長(zhǎng)，我們?cè)谒惺袌?chǎng)區(qū)域的業(yè)務(wù)都得到了擴(kuò)展”。主要增長(zhǎng)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展尤為強(qiáng)勁?？诜鼓幇萑鹜?sup>®、眼科藥物 Eylea?、抗癌藥物 Xofigo? 和 Stivarga?，以及用于治療肺動(dòng)脈高壓的 Adempas?的銷售額總計(jì)達(dá)到54.13億歐元（2015年：42.31億歐元）。經(jīng)貨幣調(diào)整（匯率調(diào)整）后，拜瑞妥®銷售額提升30.8%，這主要由于其在歐洲和日本市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)。此外，拜耳在美國(guó)市場(chǎng)的授權(quán)許可收入（視為銷售額）也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，拜瑞妥®在美國(guó)由強(qiáng)生的子公司負(fù)責(zé)營(yíng)銷。眼科藥物 Eylea? 的銷售額再次取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)（經(jīng)匯率調(diào)整后增長(zhǎng)33%）。其中，該產(chǎn)品在歐洲、加拿大和日本的發(fā)展尤為優(yōu)異。
在公司的領(lǐng)先處方藥產(chǎn)品中，激素釋放宮內(nèi)節(jié)育器曼月樂®系列產(chǎn)品的銷售額取得大幅增長(zhǎng)，達(dá)8.8%（匯率調(diào)整后），這主要由于美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)以及新型低劑量宮內(nèi)節(jié)育器 Kyleena? 的上市。磁共振成像對(duì)比劑 Gadavist? /加樂顯®再度實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)（匯率調(diào)整后增長(zhǎng)19.7%），主要是基于日本和美國(guó)兩地銷量的大幅提升。用于心臟病二級(jí)預(yù)防的 Aspirin? Cardio 的銷售額得益于中國(guó)與拉丁美洲業(yè)務(wù)狀況的提升，實(shí)現(xiàn)7.4%的增長(zhǎng)（匯率調(diào)整后）。多發(fā)性硬化治療藥物倍泰龍®/ Betaseron? 的銷售額有所下降（匯率調(diào)整后下降9.9%），主要由于歐洲和美國(guó)較弱的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
處方藥業(yè)務(wù)不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)增長(zhǎng)13.8%，達(dá)到52.51億歐元（2015年：46.16億歐元）。盈利的大幅增長(zhǎng)主要?dú)w功于我們優(yōu)異的業(yè)務(wù)發(fā)展。用于研發(fā)領(lǐng)域的更多投入以及約6500萬歐元的不利貨幣影響則產(chǎn)生了反向影響。
健康消費(fèi)品事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)诟?jìng)爭(zhēng)中呈現(xiàn)增長(zhǎng)
自我保健產(chǎn)品（健康消費(fèi)品）銷售額較去年上升3.5%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），為60.37億歐元（2015年：60.76億歐元）?！斑@一發(fā)展勢(shì)頭與我們競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本一致，”保曼表示。經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，健康消費(fèi)品事業(yè)部的銷售額在拉丁美洲和亞太地區(qū)呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，而在歐洲/中東/非洲則出現(xiàn)了小幅上升。北美地區(qū)的銷售額與去年保持一致。
孕婦復(fù)合維生素產(chǎn)品愛樂維®業(yè)務(wù)取得了令人鼓舞的增長(zhǎng)（經(jīng)匯率調(diào)整后增長(zhǎng)17.2%），在亞太地區(qū)、歐洲/中東/非洲均呈現(xiàn)兩位數(shù)的增幅。拜耳皮膚和女性護(hù)理品牌凱妮汀®的銷售在所有地區(qū)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，因此整體業(yè)務(wù)增幅達(dá)到13.4%（經(jīng)匯率調(diào)整）。傷口愈合和皮膚修復(fù)產(chǎn)品 Bepanthen?/ Bepanthol? 的銷售額顯著上升9.2%（經(jīng)匯率調(diào)整），在歐洲的增長(zhǎng)尤其強(qiáng)勁。相比之下，抗組胺劑 Claritin? 業(yè)務(wù)呈現(xiàn)整體下滑狀態(tài)（經(jīng)匯率調(diào)整后下滑2.6%）。亞太地區(qū)銷售額因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上日本對(duì)處方藥實(shí)施價(jià)格管控，因此在去年強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)之后出現(xiàn)萎縮。美國(guó)地區(qū)的業(yè)務(wù)因產(chǎn)品線擴(kuò)張而呈現(xiàn)喜人的發(fā)展，盡管 ClariSpray? 銷售額不盡人意，但也未能影響美國(guó)的整體增長(zhǎng)勢(shì)頭。
健康消費(fèi)品事業(yè)部不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)下降了3.1%，達(dá)到14.11億歐元（2015年：14.56億歐元）。良好銷售業(yè)績(jī)帶來的盈利尚不足抵消銷售成本的上升以及約6500萬歐元不利貨幣帶來的影響。但由于銷售額增長(zhǎng)良好，加上成本增效作用，因此以上不利因素帶來的影響基本得以抵消。
作物科學(xué)在持續(xù)低迷的市場(chǎng)中成功開展業(yè)務(wù)
在農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)方面，拜耳的銷售額達(dá)到了99.15億歐元（2015年：101.28億歐元）（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后增長(zhǎng)0.1%）。“去年，作物科學(xué)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)仍然持續(xù)低迷，尤其是拉美地區(qū)?！北Ｂ硎?。但作物科學(xué)仍然保持了上一年水平，拜耳 CEO 解釋道。拉美地區(qū)業(yè)務(wù)顯著下滑6.9%（經(jīng)匯率調(diào)整后），但其它地區(qū)增長(zhǎng)良好，因此業(yè)務(wù)整體持平。北美銷售額上升3.9%（經(jīng)匯率調(diào)整），亞太地區(qū)上升2.7%（經(jīng)匯率調(diào)整），歐洲/中東/非洲上升1.8%（經(jīng)匯率調(diào)整）。
種子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)8.3%的顯著增長(zhǎng)（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整）。在作物保護(hù)領(lǐng)域，殺菌劑增長(zhǎng)4%，種子處理增長(zhǎng)4.1%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后）。相比而言，殺蟲劑銷售額呈現(xiàn)大幅下降（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，減少13.3%）。除草劑銷售額小幅下滑（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后減少2.2%）。環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)的銷售額增長(zhǎng)4.5%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整）。
作物科學(xué)事業(yè)部的不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)與上一年持平（上升0.6%），達(dá)到24.21億歐元（2015年：24.06億歐元）。有利的貨幣效應(yīng)帶來了約1.4億歐元的收益，加之產(chǎn)品售價(jià)上漲，總體抵消了因銷量下滑、應(yīng)收賬款減值、以及研發(fā)投入增加等因素帶來的負(fù)面影響。
動(dòng)物保健業(yè)務(wù)因 Seresto? 的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)而獲益
拜耳動(dòng)物保健業(yè)務(wù)銷售額增長(zhǎng)4.8%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），達(dá)到15.23億歐元（2015年：14.9億歐元）。亞太區(qū)和北美需求上升，發(fā)展尤為樂觀，Seresto? 抗跳蚤和蜱項(xiàng)圈業(yè)務(wù)因美國(guó)和歐洲需求上升而大幅增長(zhǎng)55.4%（經(jīng)匯率調(diào)整后）。跳蚤、蜱和蠕蟲控制 Advantage? 系列產(chǎn)品的銷售額與去年持平（經(jīng)匯率調(diào)整）。動(dòng)物保健不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)與去年基本持平（上升0.6%），達(dá)到3.49億歐元（2015年：3.47億歐元）。雖然銷售成本上漲，已售商品成本增加，但得益于銷量和價(jià)格上漲，整體情況平穩(wěn)。此外，1000萬歐元的不利貨幣因素也侵蝕了部分收益。
科思創(chuàng)盈利大幅增加
科思創(chuàng)銷售額與去年基本持平（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），達(dá)到118.26億歐元（2015年：119.82億歐元）。銷售價(jià)格隨原材料價(jià)格整體下滑。銷量則超過去年整體水平。不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)增長(zhǎng)了19.6%，達(dá)到19.84億歐元（2015年：16.59億歐元）。原材料價(jià)格下降和銷售量上升的影響完全抵消了銷售價(jià)格降低的影響，同時(shí)，也抵消了約2000萬歐元的不利貨幣影響。
2016年第四季度息稅折舊攤銷前利潤(rùn)增長(zhǎng)鼓舞人心
“我們的業(yè)務(wù)在2016年最后一個(gè)季度持續(xù)積極發(fā)展，”首席財(cái)務(wù)官德友漢解釋說。集團(tuán)的銷售額在第四季度增長(zhǎng)了4.7%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后增長(zhǎng)4.8%），達(dá)到118.2億歐元（2015年第4季度：112.85億歐元）。不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)提高了13.7%，達(dá)到21.79億歐元（2015年第4季度：19.16億歐元）。另一方面，息稅前利潤(rùn)下滑了14.3%，降至7.89億歐元（2015年第4季度：9.21億歐元）。集團(tuán)整體凈收益為4.53億歐元（2015年第4季度：6.13億歐元）。通過持續(xù)經(jīng)營(yíng)，核心每股收益增至1.19歐元（2015年第4季度：1.08歐元）。
已經(jīng)達(dá)成的收購(gòu)孟山都交易的再融資工作進(jìn)展良好
德友漢繼續(xù)說道，拜耳在已經(jīng)達(dá)成的收購(gòu)孟山都交易的再融資方面也取得了良好進(jìn)展。公司已經(jīng)成功實(shí)施了570億美元的收購(gòu)融資和總額為40億歐元的首輪股權(quán)措施?！斑@種大型的交易不一定都會(huì)一帆風(fēng)順。我們的融資活動(dòng)如此成功，也證明了拜耳在資本市場(chǎng)擁有良好的聲譽(yù)，”德友漢評(píng)論說。收購(gòu)融資的進(jìn)一步再融資計(jì)劃包括公司債券和混合債券以及通過發(fā)行權(quán)證繼續(xù)進(jìn)行股權(quán)融資。當(dāng)然，在交易過程中，如果公司發(fā)現(xiàn)有其他能夠進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和融資工具的方案以及實(shí)施融資措施的更佳時(shí)機(jī)，公司也會(huì)予以考慮。
“創(chuàng)新是我們的核心能力”
創(chuàng)新是拜耳成功的基礎(chǔ)，保曼解釋說。“它是我們的核心能力。”他表示，公司因此大力投資，加強(qiáng)創(chuàng)新能力。去年，拜耳投入近47億歐元用于研發(fā)（增加9.2%）?！霸谏茖W(xué)業(yè)務(wù)方面，研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額達(dá)到44億歐元，占到銷售額的近13%。這也是拜耳的一個(gè)空前記錄，”保曼說?！斑@些進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新能力的舉措也正在給我們回報(bào)，我們可以從正在處于研發(fā)階段的產(chǎn)品中看出這一點(diǎn)?！崩纾谔幏剿幨聵I(yè)部，拜耳擁有一系列完整且前景廣闊的候選產(chǎn)品，目前正處于臨床開發(fā)之中。公司預(yù)計(jì)處于中、后期研發(fā)階段的6種產(chǎn)品至少可實(shí)現(xiàn)總計(jì)60億歐元的年銷售額。在作物科學(xué)業(yè)務(wù)方面，拜耳作物保護(hù)和種子技術(shù)研發(fā)產(chǎn)品組合年銷售額潛力峰值預(yù)計(jì)為50億歐元以上，這來自于2015年至2020年已經(jīng)上市和即將上市的產(chǎn)品。
2017年預(yù)期持續(xù)積極發(fā)展
“我們預(yù)期在2017財(cái)年持續(xù)積極發(fā)展，”保曼表示。拜耳集團(tuán)包括科思創(chuàng)在內(nèi)的銷售額計(jì)劃增至490億歐元以上。這相當(dāng)于在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)低至中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。拜耳的目標(biāo)是通過持續(xù)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)每股核心收益達(dá)到中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。值得指出的是，2017全年財(cái)報(bào)僅包含科思創(chuàng)64%的業(yè)務(wù)。報(bào)告中還包括2016年11月成功開具的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換票據(jù)，提高了加權(quán)平均股份。這些預(yù)測(cè)以2016年12月31日的匯率為基準(zhǔn)，其中美元兌歐元的匯率為1.05。
拜耳預(yù)計(jì)生命科學(xué)業(yè)務(wù)的銷售額約達(dá)到370億歐元。這相當(dāng)于在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)中等至高幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。
拜耳預(yù)計(jì)其處方藥業(yè)務(wù)的銷售額將超過170億歐元，相當(dāng)于實(shí)現(xiàn)中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后）。包括拜瑞妥®、Eylea?、Xofigo? 和 Adempas? 在內(nèi)的主要增長(zhǎng)產(chǎn)品的銷售目標(biāo)超過60億歐元。不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)高幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。公司還計(jì)劃提高該事業(yè)部不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)。
在健康消費(fèi)品事業(yè)部，拜耳預(yù)計(jì)其銷售收入為60億歐元，根據(jù)預(yù)期的市場(chǎng)發(fā)展，公司預(yù)計(jì)在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎(chǔ)上，銷售額實(shí)現(xiàn)低幅度至中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)低幅度至中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。
作物科學(xué)的銷售額預(yù)計(jì)超過100億歐元。這相當(dāng)于在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)低幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)將與上一年持平。
在動(dòng)物保健業(yè)務(wù)方面，拜耳預(yù)計(jì)在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，銷售額實(shí)現(xiàn)低幅度至中等幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)高幅度個(gè)位數(shù)百分比增長(zhǎng)。
在2017年，科思創(chuàng)預(yù)計(jì)銷售額將有所增長(zhǎng)，不計(jì)特殊項(xiàng)目的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)將達(dá)到或高于上一年水平。
拜耳預(yù)計(jì)整個(gè)集團(tuán)將在2017年從5億歐元左右的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)抽取特殊費(fèi)用。拜耳集團(tuán)計(jì)劃增加研發(fā)費(fèi)用至48億歐元。資本支出預(yù)期共有25億歐元用于不動(dòng)產(chǎn)、工廠和設(shè)備，約4億歐元用于無形資產(chǎn)。預(yù)計(jì)在2017年底，不包括資本和資產(chǎn)組合費(fèi)用，凈財(cái)務(wù)負(fù)債約為100億歐元。
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