平潭海洋企業(yè)公布截至2016年12月31日的第四季度和全年財(cái)務(wù)報(bào)告

截至12月31日的一年期間

2016

2015

2014

廣東省

48%

47%

34%

福建省

32%

36%

44%

浙江省

13%

8%

5%

山東省

4%

3%

11%

遼寧省

1%

2%

1%

其它地區(qū)

2%

4%

5%

合計(jì)

100%

100%

100%

（單位：百萬(wàn)美元，每股賬面價(jià)值除外）

12/31/2016

12/31/2015

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物

$0.8

$11.4

流動(dòng)資產(chǎn)總額

59.0

91.9

資產(chǎn)總額

224.7

231.9

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

64.9

42.5

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

21.8

22.6

負(fù)債合計(jì)

86.8

65.0

股東權(quán)益

137.9

166.9

負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)

224.7

231.9

每股票面價(jià)值（美元）

$1.74

$2.11

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營(yíng)和綜合損益（未審計(jì)）合并報(bào)表
（單位：美元）

                       截至12月31日的三個(gè)月期間 

2016

2015

營(yíng)業(yè)收入

$

13,152,374

$

13,972,382

營(yíng)業(yè)成本

3,274,073

22,913,976

毛利（虧損）

9,878,301

(8,941,594)

經(jīng)營(yíng)費(fèi)用：

銷售費(fèi)用

727,435

548,828

行政管理費(fèi)用

930,481

386,363

小計(jì)

1,657,916

935,191

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

8,220,385

(9,876,785)

其它收入（費(fèi)用）：

權(quán)益法投資收益（虧損）

(7,978)

17,845

成本法投資損益

-

(3,820)

固定資產(chǎn)清理?yè)p失

-

(39,557)

利息收入

27,940

4,774

利息支出

(315,595)

(773,684)

補(bǔ)助收入

404,937

1,461,532

其它收入

-

2

匯兌損益

(1,000,663)

(594,302)

利潤(rùn)總額

7,329,026

(9,803,995)

所得稅費(fèi)用

-

-

凈利潤(rùn)（虧損）

$

7,329,026

$

(9,803,995)

減：歸屬于非控制性權(quán)益的凈收益（虧損）

638,807

(719,958)

歸屬于公司所有者的凈收益（虧損）

$

6,690,219

$

(9,084,037)

綜合收益（虧損）：

      凈利潤(rùn)（虧損）

7,329,026

(9,803,995)

其它綜合損失：

未實(shí)現(xiàn)的匯兌損益

(5,379,076)

(2,779,885)

      綜合收益（虧損）合計(jì)

$

1,949,950

$

$ (12,583,880)

減：歸屬于非控制性權(quán)益的綜合收益（虧損）

213,511

(942,077)

歸屬于公司所有者的綜合收益（虧損）

$

1,736,439

$

(11,641,803)

歸屬于公司所有者的每股普通股凈收益（虧損）

基本稀釋后每股收益

$

0.08

$

(0.11)

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)：

         基本和稀釋

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營(yíng)和綜合損益（未審計(jì)）合并報(bào)表
（單位：美元）

截至12月31日的一年期間

2016

2015

2014

營(yíng)業(yè)收入

$

20,540,769

$

60,700,190

$

233,427,011

營(yíng)業(yè)成本

29,328,776

63,476,627

155,840,823

毛利（虧損）

(8,788,007)

(2,776,437)

77,586,188

經(jīng)營(yíng)費(fèi)用：

銷售費(fèi)用

1,235,497

1,858,687

2,673,213

行政管理費(fèi)用

3,969,465

2,933,588

4,537,351

小計(jì)

5,204,962

4,792,275

7,210,564

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

(13,992,969)

(7,568,712)

70,375,624

其它收入（費(fèi)用）：

利息收入

31,991

103,668

16,772

利息支出

(1,972,267)

(3,630,200)

(4,815,670)

匯兌損益

(1,543,357)

(1,308,922)

(258,248)

補(bǔ)助收入

558,451

33,152,698

20,094,039

成本法投資收益

375,396

413,614

348,523

權(quán)益法投資損益

(33,073)

(19,700)

-

固定資產(chǎn)清理?yè)p失

-

(1,583,834)

-

其它費(fèi)用

(471)

(210)

(335)

其它（費(fèi)用）收入小計(jì)

(2,583,330)

27,127,114

15,385,081

利潤(rùn)總額

(16,576,299)

19,558,402

85,760,705

所得稅費(fèi)用

984

-

-

凈利潤(rùn)（虧損） 

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

減：歸屬于非控制性權(quán)益的綜合（虧損）收益

(1,111,685)

1,205,485

-

歸屬于公司所有者的凈（虧損）收益

$

(15,465,598)

$

18,352,917

$

85,760,705

綜合（虧損）收益：

凈（虧損）利潤(rùn)

(16,577,283)

19,558,402

85,760,705

其它綜合損失

未實(shí)現(xiàn)的外匯交易損失

(9,207,341)

(8,628,162)

(552,656)

綜合（虧損）收入

$

(25,784,624)

$

10,930,240

$

85,208,049

減：歸屬于非控制性權(quán)益的綜合（虧損）收益

(1,840,584)

658,092

-

歸屬于公司所有者的綜合（虧損）收益

$

(23,944,040)

$

10,272,148

$

85,208,049

歸屬于公司所有者的每股普通股凈（虧損）收益

基本和稀釋后每股收益

$

(0.20)

$

0.23

$

1.08

發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)：

基本和稀釋

79,055,053

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表

（單位：美元）

截至12月31日

2016

2015

資產(chǎn)

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金

$

820,396

$

11,448,684

限制用途的現(xiàn)金

2,911,922

1,577,642

應(yīng)收賬款

11,322,726

12,575,042

存貨

8,811,111

2,336,167

預(yù)付賬款

3,969,352

35,994,146

待攤費(fèi)用

8,145

1,818

待攤費(fèi)用——關(guān)聯(lián)方

522,337

4,640,166

轉(zhuǎn)讓被投資單位的股權(quán)的應(yīng)收款

-

15,406,659

其它應(yīng)收款

30,016,198

78,051

其它應(yīng)收款——關(guān)聯(lián)方

639,917

7,887,527

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

59,022,104

91,945,902

非流動(dòng)資產(chǎn)：

長(zhǎng)期股權(quán)投資（成本法）

3,027,245

3,235,398

長(zhǎng)期股權(quán)投資（權(quán)益法）

28,493,273

30,486,314

長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款

11,913,912

11,654,645

固定資產(chǎn)

122,196,594

94,555,114

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

165,631,024

139,931,471

資產(chǎn)總計(jì)

$

224,653,128

$

231,877,373

負(fù)債和股東權(quán)益

流動(dòng)負(fù)債:

應(yīng)付賬款

$

916,737

$

978,353

應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方

2,560,760

408,631

短期借款

21,554,636

21,971,438

長(zhǎng)期借款——一年內(nèi)到期

17,298,544

12,679,680

應(yīng)付費(fèi)用和其他應(yīng)付款

4,399,536

5,044,049

應(yīng)付費(fèi)用和其它應(yīng)付款——關(guān)聯(lián)方

18,147,152

-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

43,354

1,384,644

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

64,920,719

42,466,795

非流動(dòng)負(fù)債：

    長(zhǎng)期借款

21,839,412

22,570,755

負(fù)債合計(jì)

86,760,131

65,037,550

股東權(quán)益：

歸屬于公司所有者的權(quán)益：

普通股（每股面值0.001美元；授權(quán)發(fā)行225,000,000股；2016年12月31日和2015年12月

31日已對(duì)外發(fā)行79,055,053股）

79,055

79,055

資本公積

111,008,085

111,008,085

未分配利潤(rùn)

15,690,240

34,318,040

盈余公積

9,391,827

9,391,827

其他綜合收益（虧損）

(12,804,793)

(4,326,351)

歸屬于公司所有者的總權(quán)益

123,364,414

150,470,656

少數(shù)股東權(quán)益

14,528,583

16,369,167

        股東權(quán)益合計(jì)

137,892,997

166,839,823

        負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)

$

224,653,128

$

231,877,373

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司

合并現(xiàn)金流量表（未審計(jì)）

（單位：美元）

截止12月31日的1年期間

2016

2015

2014

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

凈利潤(rùn)（虧損）

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：

固定資產(chǎn)折舊

6,613,720

6,353,055

6,017,886

壞賬準(zhǔn)備增加（減少）

(100,366)

(770,195)

1,173,223

存貨準(zhǔn)備增加（減少）

(213,255)

227,826

-

權(quán)益法投資損失

33,073

19,700

-

固定資產(chǎn)處置損失

-

1,583,834

-

經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)：

應(yīng)收賬款

563,318

37,007,012

(42,134,612)

存貨

(6,705,933)

9,302,719

(3,150,909)

預(yù)付賬款——供應(yīng)商

(145,293)

(37,575,746)

-

待攤費(fèi)用

(6,729)

30,633

4,213,938

預(yù)付賬款——關(guān)聯(lián)方

3,988,749

2,382,910

(7,314,375)

延期費(fèi)用——關(guān)聯(lián)方

-

1,016,039

(1,028,327)

其他應(yīng)收款

(94,155)

87,907

(156,606)

應(yīng)付賬款

1,387

(145,617)

(1,762,518)

應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方

2,275,069

2,202,515

(8,604,461)

預(yù)收賬款

-

(162,631)

(128,109)

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)

(334,820)

(266,105)

1,019,221

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)——關(guān)聯(lián)方

5,732,472

-

-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

20,000

1,292

23,352

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

(4,950,046)

40,853,550

33,928,408

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金——購(gòu)買(mǎi)商鋪

-

22,202,268

-

收購(gòu)商鋪的預(yù)付款

-

-

(22,470,798)

購(gòu)買(mǎi)物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金

(1,465,144)

(56,222,226)

(890,897)

建造漁船的政府補(bǔ)貼

-

-

3,451,914

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所預(yù)付的現(xiàn)金

(26,671,132)

-

-

權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金

-

(40,209,087)

(15,952,598)

收回投資所收到的現(xiàn)金

15,055,026

8,041,817

-

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

(13,081,250)

(66,187,228)

(35,862,379)

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
合并現(xiàn)金流量表（接上頁(yè)）
（美元：$）

2016

2015

2014

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

取得短期借款收到的現(xiàn)金

23,275,729

23,958,292

67,175,414

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(22,234,749)

(30,989,630)

(45,797,736)

取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金

18,818,783

-

3,743,977

償還長(zhǎng)期債務(wù)支付的現(xiàn)金

(12,390,286)

(19,963,812)

(19,957,026)

貸款保證金的增加

(1,499,481)

(1,646,964)

-

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款

5,063,620

3,910,000

2,350,000

支付分紅的現(xiàn)金

(3,162,202)

(2,371,652)

(790,550)

非控制權(quán)益的出資額

-

64,334,540

-

終止可變利益實(shí)體協(xié)議向關(guān)聯(lián)方支付的款項(xiàng)

-

(13,349,417)

-

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

7,871,414

23,881,357

6,724,079

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

(468,406)

148,733

(194,435)

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額（減少）

(10,628,288)

(1,303,588)

4,595,673

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

11,448,684

12,752,272

8,156,599

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額

$

820,396

$

11,448,684

$

12,752,272

現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露：

現(xiàn)金用于支付：

利息

$

2,921,417

$

3,799,389

$

5,648,796

所得稅

$

984

$

-

$

-

非現(xiàn)金投資和融資活動(dòng)：

通過(guò)減少長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款來(lái)購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)和設(shè)備

$

38,332,421

$

1,408,636

$

19,750,438

以信用證購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)

$

-

$

-

$

790,459

獲得政府補(bǔ)助，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

3,451,914

遞延計(jì)算政府補(bǔ)助，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

512,469

減少應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方，減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

4,344,190

$

-

轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資導(dǎo)致其他應(yīng)收款增加

$

-

$

16,083,635

$

-

抵銷其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

$

6,424,910

$

4,900,000

$

-

增加預(yù)計(jì)負(fù)債及其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方以增加非流動(dòng)資產(chǎn)的預(yù)付款

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13,219,818

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預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)重分類至其他應(yīng)收款

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31,172,469

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