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鉅派公布2017年第四季度及全年度財(cái)務(wù)報(bào)告

2018-03-12 16:05 16851

上海2018年3月12日電 /美通社/ -- 鉅派控股有限公司(“鉅派”或“公司”)(紐約證券交易所代碼:JP)中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理服務(wù)公司,業(yè)務(wù)聚焦財(cái)富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國(guó)的高凈值個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù),今日公布2017年第四季度及全年度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。

2017年第四季度及全年度財(cái)務(wù)亮點(diǎn)

  • 2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元(約7,070萬(wàn)美元1),較去年同期的人民幣3.39億元增長(zhǎng)35.9%。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元(約2.62億美元),較去年的人民幣11.28億元增長(zhǎng)51.3%。

 

(以‘000 人民幣為單位,除了百分比)

  Q4 2016


Q4 2016 %


   Q4 2017


Q4 2017 %


年度增長(zhǎng)

一次性傭金

185,294


54.8%


308,932


67.1%


66.7%

持續(xù)性管理費(fèi)

73,093


21.6%


111,430


24.2%


52.5%

持續(xù)性服務(wù)費(fèi)

25,849


7.6%


23,728


5.2%


-8.2%

其他服務(wù)費(fèi)

54,267


16.0%


15,926


3.5%


-70.7%

凈收入

338,503


100.0%


460,016


100.0%


35.9%


(以‘000 人民幣為單位,除了百分比)

2016


2016 %


2017


2017 %


年度增長(zhǎng)

一次性傭金

633,186


56.1%


1,038,704


60.8%


64.0%

持續(xù)性管理費(fèi)

260,622


23.1%


363,651


21.3%


39.5%

持續(xù)性服務(wù)費(fèi)

123,177


10.9%


105,001


6.2%


-14.8%

其他服務(wù)費(fèi)

110,725


9.9%


198,806


11.7%


79.5%

凈收入

1,127,710


100.0%


1,706,162


100.0%


51.3%

 

  • 2017年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為人民幣6,380萬(wàn)元(約980萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣9,410萬(wàn)元下降32.2%。2017年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為人民幣5.24億元(約8,050萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.95億元增長(zhǎng)77.6%。
  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣9,070萬(wàn)元(約1,390萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣6,230萬(wàn)元增長(zhǎng)45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.10億元(約6,290萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.08億元增長(zhǎng)97.3%。
  • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣1.01億元(約1,560萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣7,170萬(wàn)元增長(zhǎng)41.5%。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.54億元(約6,980萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.43億元增長(zhǎng)86.8%。

1 為了方便讀者,本公告包括的若干人民幣金額,除實(shí)際以美元計(jì)價(jià)的交易外,按照統(tǒng)一匯率換算為美元。除非特殊標(biāo)注,統(tǒng)一換算匯率為1.00美元兌6.5063元人民幣,即聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)H.10數(shù)據(jù)公布所載2017年12月29日的匯率。本報(bào)告中披露的百分比均基于人民幣金額計(jì)算。

2 鉅派的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),為調(diào)節(jié)后的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),扣除了股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用以及收購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用的影響。

2017年第四季度及全年度運(yùn)營(yíng)亮點(diǎn)

  • 2017年第四季度活躍用戶(hù)數(shù)3為5,875,2017年全年活躍用戶(hù)數(shù)為12,825。
  • 2017年第四季度總募集金額為人民幣157.7億元(約24.0億美元),同比增長(zhǎng)8.9%。2017年全年總募集金額為人民幣543.2億元(約83.0億美元),同比增長(zhǎng)19.9%。

 

財(cái)富管理募集金額-按產(chǎn)品類(lèi)型分布


三個(gè)月


十二個(gè)月


20161231


20171231


20161231


20171231

產(chǎn)品類(lèi)型

(以?xún)|人民幣為單位,除了百分比)


(以?xún)|人民幣為單位,除了百分比)

固定收益產(chǎn)品

103.3

72%


138.6

88%


299.6

66%


454.4

83%

私募和風(fēng)險(xiǎn)投資基金產(chǎn)品

19.0

13%


11.1

7%


93.5

21%


63.8

12%

公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品

10.8

7%


3.5

2%


39.8

9%


4.5

1%

其他產(chǎn)品

11.7

8%


4.5

3%


20.0

4%


20.6

4%

所有產(chǎn)品

144.9

100%


157.7

100%


453.0

100%


543.2

100%

*因四舍五入可能會(huì)造成求和的偏差

 

  • 截至2017年末,在46個(gè)城市中設(shè)立了72個(gè)理財(cái)中心,2016年末為43個(gè)城市79個(gè)理財(cái)中心。
  • 截至2017年末,總資產(chǎn)管理金額4為人民幣575.3億元(約88.0億美元),環(huán)比增長(zhǎng)14.8%,同比增長(zhǎng)59.2%。

3 “活躍用戶(hù)數(shù)”指在披露期間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)過(guò)鉅派銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品的客戶(hù)。

4 “總資產(chǎn)管理金額”指投資人對(duì)鉅派所管理、并有權(quán)收取管理費(fèi)的基金的資本承諾總額。鉅派的總資產(chǎn)管理金額原則上以出資資產(chǎn)的歷史價(jià)值錄入,而非以前述資產(chǎn)的公允市價(jià)計(jì)算。當(dāng)出資資產(chǎn)以人民幣以外的幣別計(jì)價(jià)時(shí),其總資產(chǎn)管理金額將按出資當(dāng)時(shí)的匯率轉(zhuǎn)換為人民幣,在持有期間不再按照匯率變化進(jìn)行調(diào)整。因此,鉅派的管理費(fèi)原則上按其總資產(chǎn)管理金額的歷史成本計(jì)算。

 

資產(chǎn)管理金額-按產(chǎn)品類(lèi)型分布


截至


20161231


20171231

產(chǎn)品類(lèi)型

(以?xún)|人民幣為單位,除了百分比)

固定收益產(chǎn)品

181.6

50%


355.6

62%

私募和風(fēng)險(xiǎn)投資基金產(chǎn)品

149.7

41%


188.7

33%

公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品

29.8

8%


23.7

4%

其他產(chǎn)品

0.3

1%


7.3

1%

所有產(chǎn)品

361.4

100%


575.3

100%

*因四舍五入可能會(huì)造成求和的偏差

鉅派董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官倪建達(dá)先生表示,“鉅派在2017年取得令人矚目的成績(jī),財(cái)富管理和資產(chǎn)管理兩大業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展。得益于業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)展和傭金費(fèi)率的上升,鉅派2017年全年凈收入達(dá)到人民幣17億元,同比增長(zhǎng)51%。在利潤(rùn)方面,由于利潤(rùn)率的大幅提高, 2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣4.1億元,同比增長(zhǎng)近100%?!?/p>

倪建達(dá)先生表示,“在2017年,鉅派的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步獲得提升。鉅派憑借在房地產(chǎn)行業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì),為投資人提供了優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)相關(guān)財(cái)富管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)投資氛圍繼續(xù)偏向保守的情況下,鉅派的產(chǎn)品持續(xù)受到投資人的歡迎。2017年全年,鉅派總募集金額達(dá)到人民幣543億元,同比增長(zhǎng)20%。截至2017年12月31日,鉅派總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到人民幣575億,同比增長(zhǎng)59%。此外,我很高興向大家宣布,公司董事會(huì)決定派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份0.6美元。這也再一次體現(xiàn)了鉅派一直以來(lái)致力于為股東創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念?!?/p>

倪建達(dá)先生補(bǔ)充道,“展望未來(lái),鉅派將依托自身嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控系統(tǒng)和優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)行業(yè)資源,戰(zhàn)略性地推動(dòng)房地產(chǎn)相關(guān)股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展,進(jìn)一步豐富產(chǎn)品種類(lèi)。我們相信在現(xiàn)有成熟業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,鉅派將在2018年保持全年利潤(rùn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。此外,我們預(yù)期業(yè)績(jī)報(bào)酬以及海外和保險(xiǎn)等新業(yè)務(wù),將在未來(lái)一年給鉅派帶來(lái)潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。公司管理層將繼續(xù)努力滿(mǎn)足客戶(hù)日益多元化的理財(cái)與資產(chǎn)配置需求,促進(jìn)鉅派的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng),將鉅派建設(shè)成為中國(guó)領(lǐng)先的財(cái)富與資產(chǎn)管理品牌?!?/p>

鉅派首席財(cái)務(wù)官劉敏女士表示,“鉅派在2017年業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異,管理層在拓展業(yè)務(wù)的同時(shí),持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高運(yùn)營(yíng)效率,使得歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)率由2016年的18%,大幅提升至2017年的24%。我們對(duì)公司在2018年的利潤(rùn)增長(zhǎng)展望保持高度的信心?!?/p>

2017年第四季度及全年度業(yè)績(jī)

凈收入

2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元(約7,070萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣3.39億元增長(zhǎng)35.9%,主要由于一次性傭金的增加。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元(約2.62億美元),較去年的人民幣11.28億元增長(zhǎng)51.3%。

  • 2017年第四季度一次性傭金凈收入為人民幣3.09億元(約4,750萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣1.85億元增長(zhǎng)66.7%,主要由于公司傭金費(fèi)率的上升。2017年全年一次性傭金凈收入為人民幣10.39億元(約1.60億美元),較去年的人民幣6.33億元同比增長(zhǎng)64.0%。
  • 2017年第四季度持續(xù)性管理費(fèi)凈收入為人民幣1.11億元(約1,710萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣7,310萬(wàn)元增長(zhǎng)52.5%。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認(rèn)人民幣4,010萬(wàn)元(約620萬(wàn)美元),及人民幣370萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。公司2017年全年持續(xù)性管理費(fèi)凈收入為人民幣3.64億元(約5,590萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.61億元增長(zhǎng)39.5%。2017年全年及2016年全年,公司分別確認(rèn)人民幣8,170萬(wàn)元(約1,260萬(wàn)美元),及人民幣1,530萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
  • 2017年第四季度持續(xù)性服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣2,370萬(wàn)元(約360萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2,580萬(wàn)元下降8.2%,主要由于公司提供持續(xù)性服務(wù)的產(chǎn)品供應(yīng)商數(shù)量下降所致。我們預(yù)期未來(lái)持續(xù)性服務(wù)費(fèi)凈收入將繼續(xù)下降。公司分別于2017年第四季度及2016年第四季度確認(rèn)人民幣6.4萬(wàn)元(約1.0萬(wàn)美元),及人民幣120萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。公司2017年全年持續(xù)性服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣1.05億元(約1,610萬(wàn)美元),較去年的人民幣1.23億元下降14.8%。2017年全年及2016年全年,公司分別確認(rèn)人民幣1,380萬(wàn)元(約210萬(wàn)美元),及人民幣1,460萬(wàn)元的業(yè)績(jī)報(bào)酬。
  • 2017年第四季度其他服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣1,590萬(wàn)元(約240萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣5,430萬(wàn)元下降70.7%,主要由于向其他資產(chǎn)管理公司收取的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)的減少所致。2017年全年其他服務(wù)費(fèi)凈收入為人民幣1.99億元(約3,060萬(wàn)美元),較去年的人民幣1.11億元上升79.5%。公司于2016年第三季度首次確認(rèn)其他服務(wù)費(fèi)凈收入。

經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用

2017年第四季度經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用為人民幣3.96億元(約6,090萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2.44億元增長(zhǎng)62.1%。2017年全年經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用為人民幣11.83億元(約1.82億美元),較去年的人民幣8.33億元增長(zhǎng)42.0%。

  • 2017年第四季度營(yíng)業(yè)成本為人民幣2.67億元(約4,110萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣1.46億元增長(zhǎng)83.1%,主要由于公司財(cái)富管理顧問(wèn)以及客戶(hù)經(jīng)理數(shù)量的增加,及其平均薪酬的上升。2017年全年?duì)I業(yè)成本為人民幣7.38億元(約1.13億美元),較去年的人民幣4.77億元增長(zhǎng)54.6%。
  • 2017年第四季度銷(xiāo)售費(fèi)用為人民幣8,240萬(wàn)元(約1,270萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣6,470萬(wàn)元增長(zhǎng)27.3%,主要由于公司市場(chǎng)推廣費(fèi)用的上升。2017年全年銷(xiāo)售費(fèi)用為人民幣2.82億元(約4,340萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.37億元增長(zhǎng)18.9%。
  • 2017年第四季度管理費(fèi)用為人民幣6,040萬(wàn)元(約930萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣4,920萬(wàn)元增長(zhǎng)22.9%,主要由于公司管理和行政人員數(shù)量的增加,和其平均薪酬的上升。2017年全年管理費(fèi)用為人民幣2.04億元(約3,140萬(wàn)美元),較去年的人民幣1.56億元增長(zhǎng)30.8%。
  • 2017年第四季度其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼)為人民幣1,370萬(wàn)元(約210萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣1,540萬(wàn)元下降10.7%。2017年全年其他營(yíng)業(yè)收入為人民幣4,110萬(wàn)元(約630萬(wàn)美元),較去年的人民幣3,740萬(wàn)元增長(zhǎng)10.0%。政府補(bǔ)貼于公司收到時(shí)確認(rèn),能否取得政府補(bǔ)貼以及補(bǔ)貼金額取決于政府的相關(guān)政策。

2017年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為13.9%,去年同期為27.8%。2017年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為30.7%,去年全年為26.1%。

2017年第四季度所得稅費(fèi)用為人民幣120萬(wàn)元(約20萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2,600萬(wàn)元下降95.3%。2017年全年所得稅費(fèi)用為人民幣1.23億元(約1,890萬(wàn)美元),較去年的人民幣8,260萬(wàn)元增長(zhǎng)48.9%。所得稅費(fèi)用的增加為應(yīng)納稅所得額上升所致。

凈利潤(rùn)

- 凈利潤(rùn)

  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣9,070萬(wàn)元(約1,390萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣6,230萬(wàn)元增長(zhǎng)45.6%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.10億元(約6,290萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.08億元增長(zhǎng)97.3%。
  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為19.7%,去年同期為18.4%。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為24.0%,去年全年為18.4%。
  • 2017年第四季度歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣2.75元(約0.42美元),和人民幣2.59元(約0.40美元),去年同期為人民幣1.93元,和人民幣1.85元。2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的基本和稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣12.57元(約1.93美元),和人民幣11.95元(約1.84美元),去年全年為人民幣6.46元,和人民幣6.20元。

- 非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)

  • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣1.01億元(約1,560萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣7,170萬(wàn)元增長(zhǎng)41.5%。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣4.54億元(約6,980萬(wàn)美元),較去年的人民幣2.43億元同比增長(zhǎng)86.8%。
  • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為22.0%,去年同期為21.2%。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利率為26.6%,去年全年為21.5%。
  • 2017年第四季度非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣2.90元(約0.45美元),去年同期為人民幣2.13元。2017年全年非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的稀釋美國(guó)存托股份每股收益為人民幣13.24元(約2.03美元),去年全年為人民幣7.26元。

資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量

截至2017年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為人民幣15.28億元(約2.35億美元),而截至2016年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為人民幣11.23億元(約1.73億美元)。

2017年第四季度,公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣1.61億元(約2,475萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣6.00億元(約9,217萬(wàn)美元)。

2017年第四季度,公司的投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣1.45億元(約2,227萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出為人民幣7,404萬(wàn)元(約1,137萬(wàn)美元)。

2017年第四季度,公司的融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣130萬(wàn)元(約20萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出為人民幣1.21億元(約1,860萬(wàn)美元)。

年度股利

鉅派宣布公司董事會(huì)已通過(guò)決議向2018年4月30日(美國(guó)東部時(shí)間)交易結(jié)束時(shí)登記在冊(cè)的持股股東派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份0.6美元(每股美國(guó)存托股份相當(dāng)于6股普通股),預(yù)計(jì)于2018年5月31日(美國(guó)東部時(shí)間)前后向股東支付。此次發(fā)放現(xiàn)金股利總額約為2,000萬(wàn)美元,將由公司賬上自有現(xiàn)金支付。

鉅派董事會(huì)有權(quán)基于公司的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)狀況以及其它相關(guān)事宜,決議是否發(fā)放當(dāng)年年度現(xiàn)金股利以及所發(fā)放的現(xiàn)金股利金額。

業(yè)績(jī)展望

公司預(yù)計(jì)2018年第一季度凈收入?yún)^(qū)間為人民幣4.0億元至人民幣4.2億元,同比增長(zhǎng)8.5%至13.9%。該預(yù)測(cè)代表公司對(duì)目前業(yè)務(wù)的判斷,在未來(lái)有可能產(chǎn)生變動(dòng)。

有關(guān)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的討論

除披露根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)外,公司的盈利公告包括非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)(剔除了所有形式的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用,以及收購(gòu)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用的影響)。該等非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)與最接近的公認(rèn)會(huì)計(jì)原則的財(cái)務(wù)指標(biāo)的對(duì)比列示于下文表格“公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整”。

公司所披露的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)不應(yīng)視為取代根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制的財(cái)務(wù)指標(biāo)。應(yīng)審慎評(píng)估根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則呈報(bào)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整。公司所用非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)可能有別于其他公司所用類(lèi)似名稱(chēng)的指標(biāo),因此未必具備可比性。

在評(píng)估公司于披露期間的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)時(shí),管理層會(huì)審視非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn),當(dāng)中除去股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用及收購(gòu)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用的影響,作為對(duì)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充。因此,公司相信,列示非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)、非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的稀釋美國(guó)存托股份每股收益,及非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利率,能以管理層所用的方式,為投資人提供有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)趨勢(shì)重要的補(bǔ)充資料。在披露期間,公司根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則,確認(rèn)了限制性股份、股份期權(quán),及收購(gòu)產(chǎn)生的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用等重大開(kāi)支金額。公司通過(guò)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),使財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)能夠按期比較,同時(shí)便于更好地了解其過(guò)往業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

關(guān)于鉅派(紐約證券交易所代碼: JP

鉅派控股有限公司(紐約證券交易所代碼:JP)是一家中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理服務(wù)公司,業(yè)務(wù)聚焦財(cái)富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國(guó)的高凈值個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù)。鉅派通過(guò)提供細(xì)心篩選的第三方和自主研發(fā)的產(chǎn)品以及全面、個(gè)性化的客戶(hù)服務(wù),已使其成為客戶(hù)信賴(lài)的品牌。更多詳情,請(qǐng)登錄 http://jupai.investorroom.com

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據(jù)1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的安全港規(guī)定作出。該等前瞻性陳述可通過(guò)將要、預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“未來(lái)”、“擬”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“有信心”及其他類(lèi)似陳述等用語(yǔ)識(shí)別。其中包括,本公告中的未來(lái)業(yè)績(jī)展望,管理層的引述,以及鉅派包括前瞻性陳述的策略及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。鉅派在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的定期報(bào)告、向股東提交的年度報(bào)告、新聞發(fā)布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書(shū)面材料及口頭陳述中,亦可能作出書(shū)面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實(shí)的陳述,包括有關(guān)鉅派的看法及預(yù)期的陳述,均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)及不確定性因素。多項(xiàng)因素可導(dǎo)致鉅派的實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所載結(jié)果有重大差異,包括但不限于以下各項(xiàng)︰目標(biāo)及策略,和公司管理增長(zhǎng)與執(zhí)行戰(zhàn)略的能力;未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);有關(guān)中國(guó)及國(guó)際財(cái)富管理市場(chǎng)的狀況;有關(guān)所分銷(xiāo)產(chǎn)品的需求及市場(chǎng)接納度;有關(guān)公司維持及擴(kuò)大公司高凈值客戶(hù)群的能力,和公司提升客戶(hù)投資金額的能力;所在行業(yè)有關(guān)的政府政策及法規(guī);吸引及保留高質(zhì)雇員的能力;公司應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)不確定性的能力,和獲取市場(chǎng)趨勢(shì)及技術(shù)發(fā)展最新資訊的能力;投資研發(fā)以提升產(chǎn)品選擇與服務(wù)的計(jì)劃;中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)及業(yè)務(wù)狀況;及有效保護(hù)公司聲譽(yù)和提升品牌知名度的能力。有關(guān)上述風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)資料載于鉅派向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的檔案中。除適用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發(fā)布日期有效,鉅派概不就因新的資料、未來(lái)事件或其他事項(xiàng)須更新任何有關(guān)包括前瞻性陳述的資料,承擔(dān)任何責(zé)任。

投資者關(guān)系聯(lián)系方式

和煦
投資者關(guān)系總監(jiān)
鉅派控股有限公司
電話:+86 (21) 6026 9129
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--以下為財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)表格--

 


鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債表



截至


2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


 人民幣


 人民幣


美元

資產(chǎn)






流動(dòng)資產(chǎn):






現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

1,123,166,156


1,527,777,270


234,815,067

短期投資

25,210,000


8,403,612


1,291,612

應(yīng)收賬款

52,111,944


53,512,590


8,224,734

其他應(yīng)收款

71,064,287


22,989,264


3,533,385

應(yīng)收關(guān)聯(lián)方

133,560,483


268,760,059


41,307,665

遞延所得稅資產(chǎn)—短期5

55,791,373


-


-

長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法—一年內(nèi)到期

-


14,800,000


2,274,718

其他流動(dòng)資產(chǎn)

12,551,186


12,276,204


1,886,818

流動(dòng)資產(chǎn)總額

1,473,455,429


1,908,518,999


293,333,999

長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法—長(zhǎng)期

70,450,000


50,450,000


7,754,023

長(zhǎng)期股權(quán)投資-權(quán)益法

85,830,444


181,922,556


27,960,986

預(yù)付投資款

77,560,000


-


-

固定資產(chǎn)

37,199,812


44,957,054


6,909,773

無(wú)形資產(chǎn)

83,072,545


74,350,855


11,427,517

商譽(yù)

277,752,765


261,621,691


40,210,518

其他非流動(dòng)性資產(chǎn)

14,238,686


32,459,581


4,988,946

遞延所得稅資產(chǎn)—長(zhǎng)期

8,494,738


71,807,042


11,036,540

總資產(chǎn)

2,128,054,419


2,626,087,778


403,622,302







負(fù)債及權(quán)益






流動(dòng)負(fù)債:






應(yīng)付職工薪酬

101,864,007


212,718,285


32,694,202

應(yīng)交企業(yè)所得稅

138,131,812


179,224,777


27,546,344

應(yīng)交其他稅金

58,189,283


57,325,185


8,810,720

應(yīng)付股利

10,160,503


-


-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方

6,118,678


27,294,813


4,195,136

遞延關(guān)聯(lián)方收益—短期

121,644,250


171,546,620


26,366,233

遞延收益—短期

36,432,195


17,921,745


2,754,522

其他流動(dòng)負(fù)債

10,397,008


31,941,785


4,909,362

流動(dòng)負(fù)債總額

482,937,736


697,973,210


107,276,519

遞延關(guān)聯(lián)方收益—長(zhǎng)期

75,413,617


62,917,485


9,670,240

遞延收益—長(zhǎng)期

5,677,905


6,611,915


1,016,233

非流動(dòng)不確定稅務(wù)狀況負(fù)債

5,938,816


-


-

遞延所得稅負(fù)債—長(zhǎng)期

9,815,595


4,717,167


725,015

總負(fù)債

579,783,669


772,219,777


118,688,007

權(quán)益

1,548,270,750


1,853,868,001


284,934,295

總負(fù)債及權(quán)益

2,128,054,419


2,626,087,778


403,622,302


5 鉅派采用ASU 2015-17號(hào)準(zhǔn)則,從2017年開(kāi)始,將遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債分別重分類(lèi)到非流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)負(fù)債。以前年度的余額不做相應(yīng)調(diào)整。

 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計(jì)合并損益表

(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)、美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止三個(gè)月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動(dòng)


 人民幣


 人民幣


美元



收入








第三方收入

118,858,942


89,576,073


13,767,591


-24.6%

關(guān)聯(lián)方收入

221,320,799


372,323,897


57,225,135


68.2%

總收入

340,179,741


461,899,970


70,992,726


35.8%

營(yíng)業(yè)稅金及附加

(1,676,536)


(1,883,403)


(289,474)


12.3%

凈收入

338,503,205


460,016,567


70,703,252


35.9%









經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用:








營(yíng)業(yè)成本

(145,890,981)


(267,106,022)


(41,053,444)


83.1%

銷(xiāo)售費(fèi)用

(64,725,845)


(82,388,186)


(12,662,832)


27.3%

管理費(fèi)用

(49,156,055)


(60,436,708)


(9,288,952)


22.9%

其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼)

15,358,806


13,721,000


2,108,879


-10.7%

經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用合計(jì)

(244,414,075)


(396,209,916)


(60,896,349)


62.1%

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

94,089,130


63,806,651


9,806,903


-32.2%









利息收入

323,632


1,196,907


183,961


269.8%

投資收益

1,344,072


1,256,870


193,177


-6.5%

其他

(190,557)


(169,658)


(26,075)


-11.0%

其他收入合計(jì)

1,477,147


2,284,119


351,063


54.6%

稅前利潤(rùn)

95,566,277


66,090,770


10,157,966


-30.8%

所得稅費(fèi)用

(25,950,122)


(1,222,246)


(187,856)


-95.3%

聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益性收入

2,444,297


6,311,307


970,030


158.2%

凈利潤(rùn)

72,060,452


71,179,831


10,940,140


-1.2%

少數(shù)股東損益

(9,781,558)


19,498,156


2,996,811


-299.3%

歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)

62,278,894


90,677,987


13,936,951


45.6%









美國(guó)存托股份每股收益:








基本

1.93


2.75


0.42


42.5%

稀釋

1.85


2.59


0.40


40.0%

加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù):








基本

32,266,156


33,001,547


33,001,547



稀釋

33,573,542


34,973,169


34,973,169



 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計(jì)合并損益表

(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)、美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止十二個(gè)月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動(dòng)


 人民幣


 人民幣


美元



收入








第三方收入

415,295,453


479,917,547


73,761,977


15.6%

關(guān)聯(lián)方收入

716,130,680


1,232,785,709


189,475,694


72.1%

總收入

1,131,426,133


1,712,703,256


263,237,671


51.4%

營(yíng)業(yè)稅金及附加

(3,715,689)


(6,541,634)


(1,005,431)


76.1%

凈收入

1,127,710,444


1,706,161,622


262,232,240


51.3%









經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用:








營(yíng)業(yè)成本

(477,034,912)


(737,507,904)


(113,352,889)


54.6%

銷(xiāo)售費(fèi)用

(237,297,482)


(282,171,751)


(43,369,004)


18.9%

管理費(fèi)用

(155,958,876)


(204,052,576)


(31,362,307)


30.8%

其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼)

37,385,834


41,138,443


6,322,863


10.0%

經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用合計(jì)

(832,905,436)


(1,182,593,788)


(181,761,337)


42.0%

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

294,805,008


523,567,834


80,470,903


77.6%









利息收入

3,712,918


11,385,895


1,749,980


206.7%

投資收益

12,619,887


10,012,216


1,538,849


-20.7%

其他

(19,568)


(2,040,641)


(313,640)


10,328.5%

其他收入合計(jì)

16,313,237


19,357,470


2,975,189


18.7%

稅前利潤(rùn)

311,118,245


542,925,304


83,446,092


74.5%

所得稅費(fèi)用

(82,612,132)


(122,998,509)


(18,904,525)


48.9%

聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益性收入

1,539,316


2,579,447


396,453


67.6%

凈利潤(rùn)

230,045,429


422,506,242


64,938,020


83.7%

少數(shù)股東損益

(22,461,561)


(13,014,063)


(2,000,224)


-42.1%

歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)

207,583,868


409,492,179


62,937,796


97.3%









美國(guó)存托股份每股收益:








基本

6.46


12.57


1.93


94.6%

稀釋

6.20


11.95


1.84


92.7%

加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù):








基本

32,112,336


32,577,902


32,577,902



稀釋

33,460,986


34,278,651


34,278,651



 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計(jì)綜合損益表

(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外)



截至下列日期止三個(gè)月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動(dòng)


人民幣


人民幣


美元



凈利潤(rùn)

72,060,452


71,179,831


10,940,140


-1.2%

其他綜合收益,扣除稅項(xiàng):








外幣報(bào)表折算差異

21,826,553


(8,091,986)


(1,243,715)


-137.1%

其他綜合收益

21,826,553


(8,091,986)


(1,243,715)


-137.1%

綜合收益

93,887,005


63,087,845


9,696,425


-32.8%

扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

10,408,097


(19,488,167)


(2,995,276)


-287.2%

歸屬于普通股股東的綜合損益

83,478,908


82,576,012


12,691,701


-1.1%


 

 

鉅派控股有限公司

未經(jīng)審計(jì)綜合損益表

(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外)



截至下列日期止十二個(gè)月



2016年12月31日


2017年12月31日


2017年12月31日


變動(dòng)


人民幣


人民幣


美元



凈利潤(rùn)

230,045,429


422,506,242


64,938,020


83.7%

其他綜合收益,扣除稅項(xiàng):








外幣報(bào)表折算差異

44,026,899


(36,377,776)


(5,591,162)


-182.6%

其他綜合收益

44,026,899


(36,377,776)


(5,591,162)


-182.6%

綜合收益

274,072,328


386,128,466


59,346,858


40.9%

扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益

23,670,967


13,037,403


2,003,812


-44.9%

歸屬于普通股股東的綜合損益

250,401,361


373,091,063


57,343,046


49.0%

 

 

鉅派控股有限公司

公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)

(以人民幣計(jì)算,美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止三個(gè)月




2016年12月31日


2017年12月31日


變動(dòng)


 人民幣


 人民幣



歸屬于普通股股東的凈利率

18.4%


19.7%



調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

21.2%


22.0%









歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)

62,278,894


90,677,987


45.6%

調(diào)節(jié)期權(quán)費(fèi)用

5,832,454


7,286,901


24.9%

調(diào)節(jié)收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

3,549,952


3,420,889


-3.6%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

71,661,300


101,385,777


41.5%







歸屬于普通股股東美國(guó)存托股份每股收益, 稀釋

1.85


2.59


40.0%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國(guó)存托股每股收益(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),稀釋

2.13


2.90


36.2%







加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù)






稀釋

33,573,542


34,973,169


4.2%

 

 

鉅派控股有限公司

公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)

(以人民幣計(jì)算,美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外)



截至下列日期止十二個(gè)月




2016年12月31日


2017年12月31日


變動(dòng)


 人民幣


 人民幣



歸屬于普通股股東的凈利率

18.4%


24.0%



調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

21.5%


26.6%









歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)

207,583,868


409,492,179


97.3%

調(diào)節(jié)期權(quán)費(fèi)用

21,423,694


30,455,939


42.2%

調(diào)節(jié)收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

13,961,969


14,004,176


0.3%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

242,969,531


453,952,294


86.8%







歸屬于普通股股東美國(guó)存托股份每股收益, 稀釋

6.20


11.95


92.7%

調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國(guó)存托股每股收益(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),稀釋

7.26


13.24


82.4%







加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù)






稀釋

33,460,986


34,278,651


2.4%

 

 

消息來(lái)源:鉅派控股有限公司
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