上海2018年3月12日電 /美通社/ -- 鉅派控股有限公司(“鉅派”或“公司”)(紐約證券交易所代碼:JP),中國(guó)領(lǐng)先的第三方財(cái)富管理服務(wù)公司,業(yè)務(wù)聚焦財(cái)富管理產(chǎn)品的發(fā)行和為中國(guó)的高凈值個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù),今日公布2017年第四季度及全年度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。
2017年第四季度及全年度財(cái)務(wù)亮點(diǎn)
(以‘000 人民幣為單位,除了百分比) |
Q4 2016 |
Q4 2016 % |
Q4 2017 |
Q4 2017 % |
年度增長(zhǎng) |
||||
一次性傭金 |
185,294 |
54.8% |
308,932 |
67.1% |
66.7% |
||||
持續(xù)性管理費(fèi) |
73,093 |
21.6% |
111,430 |
24.2% |
52.5% |
||||
持續(xù)性服務(wù)費(fèi) |
25,849 |
7.6% |
23,728 |
5.2% |
-8.2% |
||||
其他服務(wù)費(fèi) |
54,267 |
16.0% |
15,926 |
3.5% |
-70.7% |
||||
凈收入 |
338,503 |
100.0% |
460,016 |
100.0% |
35.9% |
||||
(以‘000 人民幣為單位,除了百分比) |
2016 |
2016 % |
2017 |
2017 % |
年度增長(zhǎng) |
||||
一次性傭金 |
633,186 |
56.1% |
1,038,704 |
60.8% |
64.0% |
||||
持續(xù)性管理費(fèi) |
260,622 |
23.1% |
363,651 |
21.3% |
39.5% |
||||
持續(xù)性服務(wù)費(fèi) |
123,177 |
10.9% |
105,001 |
6.2% |
-14.8% |
||||
其他服務(wù)費(fèi) |
110,725 |
9.9% |
198,806 |
11.7% |
79.5% |
||||
凈收入 |
1,127,710 |
100.0% |
1,706,162 |
100.0% |
51.3% |
1 為了方便讀者,本公告包括的若干人民幣金額,除實(shí)際以美元計(jì)價(jià)的交易外,按照統(tǒng)一匯率換算為美元。除非特殊標(biāo)注,統(tǒng)一換算匯率為1.00美元兌6.5063元人民幣,即聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)H.10數(shù)據(jù)公布所載2017年12月29日的匯率。本報(bào)告中披露的百分比均基于人民幣金額計(jì)算。 |
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2 鉅派的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),為調(diào)節(jié)后的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo),扣除了股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用以及收購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用的影響。 |
2017年第四季度及全年度運(yùn)營(yíng)亮點(diǎn)
財(cái)富管理募集金額-按產(chǎn)品類(lèi)型分布 |
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三個(gè)月 |
十二個(gè)月 |
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2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
||||||||
產(chǎn)品類(lèi)型 |
(以?xún)|人民幣為單位,除了百分比) |
(以?xún)|人民幣為單位,除了百分比) |
|||||||||
固定收益產(chǎn)品 |
103.3 |
72% |
138.6 |
88% |
299.6 |
66% |
454.4 |
83% |
|||
私募和風(fēng)險(xiǎn)投資基金產(chǎn)品 |
19.0 |
13% |
11.1 |
7% |
93.5 |
21% |
63.8 |
12% |
|||
公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品 |
10.8 |
7% |
3.5 |
2% |
39.8 |
9% |
4.5 |
1% |
|||
其他產(chǎn)品 |
11.7 |
8% |
4.5 |
3% |
20.0 |
4% |
20.6 |
4% |
|||
所有產(chǎn)品 |
144.9 |
100% |
157.7 |
100% |
453.0 |
100% |
543.2 |
100% |
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*因四舍五入可能會(huì)造成求和的偏差 |
3 “活躍用戶(hù)數(shù)”指在披露期間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)過(guò)鉅派銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品的客戶(hù)。 |
4 “總資產(chǎn)管理金額”指投資人對(duì)鉅派所管理、并有權(quán)收取管理費(fèi)的基金的資本承諾總額。鉅派的總資產(chǎn)管理金額原則上以出資資產(chǎn)的歷史價(jià)值錄入,而非以前述資產(chǎn)的公允市價(jià)計(jì)算。當(dāng)出資資產(chǎn)以人民幣以外的幣別計(jì)價(jià)時(shí),其總資產(chǎn)管理金額將按出資當(dāng)時(shí)的匯率轉(zhuǎn)換為人民幣,在持有期間不再按照匯率變化進(jìn)行調(diào)整。因此,鉅派的管理費(fèi)原則上按其總資產(chǎn)管理金額的歷史成本計(jì)算。 |
資產(chǎn)管理金額-按產(chǎn)品類(lèi)型分布 |
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截至 |
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2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
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產(chǎn)品類(lèi)型 |
(以?xún)|人民幣為單位,除了百分比) |
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固定收益產(chǎn)品 |
181.6 |
50% |
355.6 |
62% |
|
私募和風(fēng)險(xiǎn)投資基金產(chǎn)品 |
149.7 |
41% |
188.7 |
33% |
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公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品 |
29.8 |
8% |
23.7 |
4% |
|
其他產(chǎn)品 |
0.3 |
1% |
7.3 |
1% |
|
所有產(chǎn)品 |
361.4 |
100% |
575.3 |
100% |
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*因四舍五入可能會(huì)造成求和的偏差 |
鉅派董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官倪建達(dá)先生表示,“鉅派在2017年取得令人矚目的成績(jī),財(cái)富管理和資產(chǎn)管理兩大業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展。得益于業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)展和傭金費(fèi)率的上升,鉅派2017年全年凈收入達(dá)到人民幣17億元,同比增長(zhǎng)51%。在利潤(rùn)方面,由于利潤(rùn)率的大幅提高, 2017年全年歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)達(dá)到人民幣4.1億元,同比增長(zhǎng)近100%?!?/p>
倪建達(dá)先生表示,“在2017年,鉅派的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步獲得提升。鉅派憑借在房地產(chǎn)行業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì),為投資人提供了優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)相關(guān)財(cái)富管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)投資氛圍繼續(xù)偏向保守的情況下,鉅派的產(chǎn)品持續(xù)受到投資人的歡迎。2017年全年,鉅派總募集金額達(dá)到人民幣543億元,同比增長(zhǎng)20%。截至2017年12月31日,鉅派總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到人民幣575億,同比增長(zhǎng)59%。此外,我很高興向大家宣布,公司董事會(huì)決定派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份0.6美元。這也再一次體現(xiàn)了鉅派一直以來(lái)致力于為股東創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念?!?/p>
倪建達(dá)先生補(bǔ)充道,“展望未來(lái),鉅派將依托自身嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控系統(tǒng)和優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)行業(yè)資源,戰(zhàn)略性地推動(dòng)房地產(chǎn)相關(guān)股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展,進(jìn)一步豐富產(chǎn)品種類(lèi)。我們相信在現(xiàn)有成熟業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,鉅派將在2018年保持全年利潤(rùn)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。此外,我們預(yù)期業(yè)績(jī)報(bào)酬以及海外和保險(xiǎn)等新業(yè)務(wù),將在未來(lái)一年給鉅派帶來(lái)潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。公司管理層將繼續(xù)努力滿(mǎn)足客戶(hù)日益多元化的理財(cái)與資產(chǎn)配置需求,促進(jìn)鉅派的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng),將鉅派建設(shè)成為中國(guó)領(lǐng)先的財(cái)富與資產(chǎn)管理品牌?!?/p>
鉅派首席財(cái)務(wù)官劉敏女士表示,“鉅派在2017年業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異,管理層在拓展業(yè)務(wù)的同時(shí),持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高運(yùn)營(yíng)效率,使得歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)率由2016年的18%,大幅提升至2017年的24%。我們對(duì)公司在2018年的利潤(rùn)增長(zhǎng)展望保持高度的信心?!?/p>
2017年第四季度及全年度業(yè)績(jī)
凈收入
2017年第四季度凈收入為人民幣4.60億元(約7,070萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣3.39億元增長(zhǎng)35.9%,主要由于一次性傭金的增加。2017年全年凈收入為人民幣17.06億元(約2.62億美元),較去年的人民幣11.28億元增長(zhǎng)51.3%。
經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用
2017年第四季度經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用為人民幣3.96億元(約6,090萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2.44億元增長(zhǎng)62.1%。2017年全年經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用為人民幣11.83億元(約1.82億美元),較去年的人民幣8.33億元增長(zhǎng)42.0%。
2017年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為13.9%,去年同期為27.8%。2017年全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率為30.7%,去年全年為26.1%。
2017年第四季度所得稅費(fèi)用為人民幣120萬(wàn)元(約20萬(wàn)美元),較去年同期的人民幣2,600萬(wàn)元下降95.3%。2017年全年所得稅費(fèi)用為人民幣1.23億元(約1,890萬(wàn)美元),較去年的人民幣8,260萬(wàn)元增長(zhǎng)48.9%。所得稅費(fèi)用的增加為應(yīng)納稅所得額上升所致。
凈利潤(rùn)
- 凈利潤(rùn)
- 非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流量
截至2017年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為人民幣15.28億元(約2.35億美元),而截至2016年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為人民幣11.23億元(約1.73億美元)。
2017年第四季度,公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣1.61億元(約2,475萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣6.00億元(約9,217萬(wàn)美元)。
2017年第四季度,公司的投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣1.45億元(約2,227萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出為人民幣7,404萬(wàn)元(約1,137萬(wàn)美元)。
2017年第四季度,公司的融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入為人民幣130萬(wàn)元(約20萬(wàn)美元)。2017年全年,公司的融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出為人民幣1.21億元(約1,860萬(wàn)美元)。
年度股利
鉅派宣布公司董事會(huì)已通過(guò)決議向2018年4月30日(美國(guó)東部時(shí)間)交易結(jié)束時(shí)登記在冊(cè)的持股股東派發(fā)每股普通股0.1美元的現(xiàn)金股利,相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份0.6美元(每股美國(guó)存托股份相當(dāng)于6股普通股),預(yù)計(jì)于2018年5月31日(美國(guó)東部時(shí)間)前后向股東支付。此次發(fā)放現(xiàn)金股利總額約為2,000萬(wàn)美元,將由公司賬上自有現(xiàn)金支付。
鉅派董事會(huì)有權(quán)基于公司的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流、財(cái)務(wù)狀況以及其它相關(guān)事宜,決議是否發(fā)放當(dāng)年年度現(xiàn)金股利以及所發(fā)放的現(xiàn)金股利金額。
業(yè)績(jī)展望
公司預(yù)計(jì)2018年第一季度凈收入?yún)^(qū)間為人民幣4.0億元至人民幣4.2億元,同比增長(zhǎng)8.5%至13.9%。該預(yù)測(cè)代表公司對(duì)目前業(yè)務(wù)的判斷,在未來(lái)有可能產(chǎn)生變動(dòng)。
有關(guān)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的討論
除披露根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)外,公司的盈利公告包括非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)(剔除了所有形式的股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用,以及收購(gòu)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用的影響)。該等非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)與最接近的公認(rèn)會(huì)計(jì)原則的財(cái)務(wù)指標(biāo)的對(duì)比列示于下文表格“公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整”。
公司所披露的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)不應(yīng)視為取代根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則編制的財(cái)務(wù)指標(biāo)。應(yīng)審慎評(píng)估根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則呈報(bào)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整。公司所用非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)指標(biāo)可能有別于其他公司所用類(lèi)似名稱(chēng)的指標(biāo),因此未必具備可比性。
在評(píng)估公司于披露期間的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)時(shí),管理層會(huì)審視非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn),當(dāng)中除去股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用及收購(gòu)相關(guān)的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用的影響,作為對(duì)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的補(bǔ)充。因此,公司相信,列示非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)、非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的稀釋美國(guó)存托股份每股收益,及非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利率,能以管理層所用的方式,為投資人提供有關(guān)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)趨勢(shì)重要的補(bǔ)充資料。在披露期間,公司根據(jù)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則,確認(rèn)了限制性股份、股份期權(quán),及收購(gòu)產(chǎn)生的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用等重大開(kāi)支金額。公司通過(guò)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)業(yè)績(jī),使財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)能夠按期比較,同時(shí)便于更好地了解其過(guò)往業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。
關(guān)于鉅派(紐約證券交易所代碼: JP)
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據(jù)1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的“安全港”規(guī)定作出。該等前瞻性陳述可通過(guò)“將要”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“未來(lái)”、“擬”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“有信心”及其他類(lèi)似陳述等用語(yǔ)識(shí)別。其中包括,本公告中的未來(lái)業(yè)績(jī)展望,管理層的引述,以及鉅派包括前瞻性陳述的策略及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。鉅派在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的定期報(bào)告、向股東提交的年度報(bào)告、新聞發(fā)布、以及在其管理人員、董事或雇員向第三方提供的書(shū)面材料及口頭陳述中,亦可能作出書(shū)面或口頭的前瞻性陳述。所有并非歷史事實(shí)的陳述,包括有關(guān)鉅派的看法及預(yù)期的陳述,均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)及不確定性因素。多項(xiàng)因素可導(dǎo)致鉅派的實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所載結(jié)果有重大差異,包括但不限于以下各項(xiàng)︰目標(biāo)及策略,和公司管理增長(zhǎng)與執(zhí)行戰(zhàn)略的能力;未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);有關(guān)中國(guó)及國(guó)際財(cái)富管理市場(chǎng)的狀況;有關(guān)所分銷(xiāo)產(chǎn)品的需求及市場(chǎng)接納度;有關(guān)公司維持及擴(kuò)大公司高凈值客戶(hù)群的能力,和公司提升客戶(hù)投資金額的能力;所在行業(yè)有關(guān)的政府政策及法規(guī);吸引及保留高質(zhì)雇員的能力;公司應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)不確定性的能力,和獲取市場(chǎng)趨勢(shì)及技術(shù)發(fā)展最新資訊的能力;投資研發(fā)以提升產(chǎn)品選擇與服務(wù)的計(jì)劃;中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)及業(yè)務(wù)狀況;及有效保護(hù)公司聲譽(yù)和提升品牌知名度的能力。有關(guān)上述風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)資料載于鉅派向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的檔案中。除適用法律另有要求外,本公告及其附件提供的所有資料截至本公告發(fā)布日期有效,鉅派概不就因新的資料、未來(lái)事件或其他事項(xiàng)須更新任何有關(guān)包括前瞻性陳述的資料,承擔(dān)任何責(zé)任。
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鉅派控股有限公司 |
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未經(jīng)審計(jì)合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||||
截至 |
|||||
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
2017年12月31日 |
|||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||
資產(chǎn) |
|||||
流動(dòng)資產(chǎn): |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
1,123,166,156 |
1,527,777,270 |
234,815,067 |
||
短期投資 |
25,210,000 |
8,403,612 |
1,291,612 |
||
應(yīng)收賬款 |
52,111,944 |
53,512,590 |
8,224,734 |
||
其他應(yīng)收款 |
71,064,287 |
22,989,264 |
3,533,385 |
||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方 |
133,560,483 |
268,760,059 |
41,307,665 |
||
遞延所得稅資產(chǎn)—短期5 |
55,791,373 |
- |
- |
||
長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法—一年內(nèi)到期 |
- |
14,800,000 |
2,274,718 |
||
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
12,551,186 |
12,276,204 |
1,886,818 |
||
流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
1,473,455,429 |
1,908,518,999 |
293,333,999 |
||
長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法—長(zhǎng)期 |
70,450,000 |
50,450,000 |
7,754,023 |
||
長(zhǎng)期股權(quán)投資-權(quán)益法 |
85,830,444 |
181,922,556 |
27,960,986 |
||
預(yù)付投資款 |
77,560,000 |
- |
- |
||
固定資產(chǎn) |
37,199,812 |
44,957,054 |
6,909,773 |
||
無(wú)形資產(chǎn) |
83,072,545 |
74,350,855 |
11,427,517 |
||
商譽(yù) |
277,752,765 |
261,621,691 |
40,210,518 |
||
其他非流動(dòng)性資產(chǎn) |
14,238,686 |
32,459,581 |
4,988,946 |
||
遞延所得稅資產(chǎn)—長(zhǎng)期 |
8,494,738 |
71,807,042 |
11,036,540 |
||
總資產(chǎn) |
2,128,054,419 |
2,626,087,778 |
403,622,302 |
||
負(fù)債及權(quán)益 |
|||||
流動(dòng)負(fù)債: |
|||||
應(yīng)付職工薪酬 |
101,864,007 |
212,718,285 |
32,694,202 |
||
應(yīng)交企業(yè)所得稅 |
138,131,812 |
179,224,777 |
27,546,344 |
||
應(yīng)交其他稅金 |
58,189,283 |
57,325,185 |
8,810,720 |
||
應(yīng)付股利 |
10,160,503 |
- |
- |
||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方 |
6,118,678 |
27,294,813 |
4,195,136 |
||
遞延關(guān)聯(lián)方收益—短期 |
121,644,250 |
171,546,620 |
26,366,233 |
||
遞延收益—短期 |
36,432,195 |
17,921,745 |
2,754,522 |
||
其他流動(dòng)負(fù)債 |
10,397,008 |
31,941,785 |
4,909,362 |
||
流動(dòng)負(fù)債總額 |
482,937,736 |
697,973,210 |
107,276,519 |
||
遞延關(guān)聯(lián)方收益—長(zhǎng)期 |
75,413,617 |
62,917,485 |
9,670,240 |
||
遞延收益—長(zhǎng)期 |
5,677,905 |
6,611,915 |
1,016,233 |
||
非流動(dòng)不確定稅務(wù)狀況負(fù)債 |
5,938,816 |
- |
- |
||
遞延所得稅負(fù)債—長(zhǎng)期 |
9,815,595 |
4,717,167 |
725,015 |
||
總負(fù)債 |
579,783,669 |
772,219,777 |
118,688,007 |
||
權(quán)益 |
1,548,270,750 |
1,853,868,001 |
284,934,295 |
||
總負(fù)債及權(quán)益 |
2,128,054,419 |
2,626,087,778 |
403,622,302 |
||
5 鉅派采用ASU 2015-17號(hào)準(zhǔn)則,從2017年開(kāi)始,將遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債分別重分類(lèi)到非流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)負(fù)債。以前年度的余額不做相應(yīng)調(diào)整。 |
鉅派控股有限公司 |
|||||||
未經(jīng)審計(jì)合并損益表 |
|||||||
(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)、美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外) |
|||||||
截至下列日期止三個(gè)月 |
|||||||
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
2017年12月31日 |
變動(dòng) |
||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||
收入 |
|||||||
第三方收入 |
118,858,942 |
89,576,073 |
13,767,591 |
-24.6% |
|||
關(guān)聯(lián)方收入 |
221,320,799 |
372,323,897 |
57,225,135 |
68.2% |
|||
總收入 |
340,179,741 |
461,899,970 |
70,992,726 |
35.8% |
|||
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
(1,676,536) |
(1,883,403) |
(289,474) |
12.3% |
|||
凈收入 |
338,503,205 |
460,016,567 |
70,703,252 |
35.9% |
|||
經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用: |
|||||||
營(yíng)業(yè)成本 |
(145,890,981) |
(267,106,022) |
(41,053,444) |
83.1% |
|||
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
(64,725,845) |
(82,388,186) |
(12,662,832) |
27.3% |
|||
管理費(fèi)用 |
(49,156,055) |
(60,436,708) |
(9,288,952) |
22.9% |
|||
其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼) |
15,358,806 |
13,721,000 |
2,108,879 |
-10.7% |
|||
經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用合計(jì) |
(244,414,075) |
(396,209,916) |
(60,896,349) |
62.1% |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
94,089,130 |
63,806,651 |
9,806,903 |
-32.2% |
|||
利息收入 |
323,632 |
1,196,907 |
183,961 |
269.8% |
|||
投資收益 |
1,344,072 |
1,256,870 |
193,177 |
-6.5% |
|||
其他 |
(190,557) |
(169,658) |
(26,075) |
-11.0% |
|||
其他收入合計(jì) |
1,477,147 |
2,284,119 |
351,063 |
54.6% |
|||
稅前利潤(rùn) |
95,566,277 |
66,090,770 |
10,157,966 |
-30.8% |
|||
所得稅費(fèi)用 |
(25,950,122) |
(1,222,246) |
(187,856) |
-95.3% |
|||
聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益性收入 |
2,444,297 |
6,311,307 |
970,030 |
158.2% |
|||
凈利潤(rùn) |
72,060,452 |
71,179,831 |
10,940,140 |
-1.2% |
|||
少數(shù)股東損益 |
(9,781,558) |
19,498,156 |
2,996,811 |
-299.3% |
|||
歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn) |
62,278,894 |
90,677,987 |
13,936,951 |
45.6% |
|||
美國(guó)存托股份每股收益: |
|||||||
基本 |
1.93 |
2.75 |
0.42 |
42.5% |
|||
稀釋 |
1.85 |
2.59 |
0.40 |
40.0% |
|||
加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù): |
|||||||
基本 |
32,266,156 |
33,001,547 |
33,001,547 |
||||
稀釋 |
33,573,542 |
34,973,169 |
34,973,169 |
鉅派控股有限公司 |
|||||||
未經(jīng)審計(jì)合并損益表 |
|||||||
(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)、美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外) |
|||||||
截至下列日期止十二個(gè)月 |
|||||||
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
2017年12月31日 |
變動(dòng) |
||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||
收入 |
|||||||
第三方收入 |
415,295,453 |
479,917,547 |
73,761,977 |
15.6% |
|||
關(guān)聯(lián)方收入 |
716,130,680 |
1,232,785,709 |
189,475,694 |
72.1% |
|||
總收入 |
1,131,426,133 |
1,712,703,256 |
263,237,671 |
51.4% |
|||
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
(3,715,689) |
(6,541,634) |
(1,005,431) |
76.1% |
|||
凈收入 |
1,127,710,444 |
1,706,161,622 |
262,232,240 |
51.3% |
|||
經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用: |
|||||||
營(yíng)業(yè)成本 |
(477,034,912) |
(737,507,904) |
(113,352,889) |
54.6% |
|||
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
(237,297,482) |
(282,171,751) |
(43,369,004) |
18.9% |
|||
管理費(fèi)用 |
(155,958,876) |
(204,052,576) |
(31,362,307) |
30.8% |
|||
其他營(yíng)業(yè)收入(政府補(bǔ)貼) |
37,385,834 |
41,138,443 |
6,322,863 |
10.0% |
|||
經(jīng)營(yíng)成本及費(fèi)用合計(jì) |
(832,905,436) |
(1,182,593,788) |
(181,761,337) |
42.0% |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
294,805,008 |
523,567,834 |
80,470,903 |
77.6% |
|||
利息收入 |
3,712,918 |
11,385,895 |
1,749,980 |
206.7% |
|||
投資收益 |
12,619,887 |
10,012,216 |
1,538,849 |
-20.7% |
|||
其他 |
(19,568) |
(2,040,641) |
(313,640) |
10,328.5% |
|||
其他收入合計(jì) |
16,313,237 |
19,357,470 |
2,975,189 |
18.7% |
|||
稅前利潤(rùn) |
311,118,245 |
542,925,304 |
83,446,092 |
74.5% |
|||
所得稅費(fèi)用 |
(82,612,132) |
(122,998,509) |
(18,904,525) |
48.9% |
|||
聯(lián)營(yíng)公司權(quán)益性收入 |
1,539,316 |
2,579,447 |
396,453 |
67.6% |
|||
凈利潤(rùn) |
230,045,429 |
422,506,242 |
64,938,020 |
83.7% |
|||
少數(shù)股東損益 |
(22,461,561) |
(13,014,063) |
(2,000,224) |
-42.1% |
|||
歸屬于鉅派普通股股東的凈利潤(rùn) |
207,583,868 |
409,492,179 |
62,937,796 |
97.3% |
|||
美國(guó)存托股份每股收益: |
|||||||
基本 |
6.46 |
12.57 |
1.93 |
94.6% |
|||
稀釋 |
6.20 |
11.95 |
1.84 |
92.7% |
|||
加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù): |
|||||||
基本 |
32,112,336 |
32,577,902 |
32,577,902 |
||||
稀釋 |
33,460,986 |
34,278,651 |
34,278,651 |
鉅派控股有限公司 |
|||||||
未經(jīng)審計(jì)綜合損益表 |
|||||||
(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外) |
|||||||
截至下列日期止三個(gè)月 |
|||||||
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
2017年12月31日 |
變動(dòng) |
||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||
凈利潤(rùn) |
72,060,452 |
71,179,831 |
10,940,140 |
-1.2% |
|||
其他綜合收益,扣除稅項(xiàng): |
|||||||
外幣報(bào)表折算差異 |
21,826,553 |
(8,091,986) |
(1,243,715) |
-137.1% |
|||
其他綜合收益 |
21,826,553 |
(8,091,986) |
(1,243,715) |
-137.1% |
|||
綜合收益 |
93,887,005 |
63,087,845 |
9,696,425 |
-32.8% |
|||
扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 |
10,408,097 |
(19,488,167) |
(2,995,276) |
-287.2% |
|||
歸屬于普通股股東的綜合損益 |
83,478,908 |
82,576,012 |
12,691,701 |
-1.1% |
鉅派控股有限公司 |
|||||||
未經(jīng)審計(jì)綜合損益表 |
|||||||
(以人民幣計(jì)算,美元數(shù)據(jù)及百分比除外) |
|||||||
截至下列日期止十二個(gè)月 |
|||||||
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
2017年12月31日 |
變動(dòng) |
||||
人民幣 |
人民幣 |
美元 |
|||||
凈利潤(rùn) |
230,045,429 |
422,506,242 |
64,938,020 |
83.7% |
|||
其他綜合收益,扣除稅項(xiàng): |
|||||||
外幣報(bào)表折算差異 |
44,026,899 |
(36,377,776) |
(5,591,162) |
-182.6% |
|||
其他綜合收益 |
44,026,899 |
(36,377,776) |
(5,591,162) |
-182.6% |
|||
綜合收益 |
274,072,328 |
386,128,466 |
59,346,858 |
40.9% |
|||
扣除:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 |
23,670,967 |
13,037,403 |
2,003,812 |
-44.9% |
|||
歸屬于普通股股東的綜合損益 |
250,401,361 |
373,091,063 |
57,343,046 |
49.0% |
鉅派控股有限公司 |
|||||
公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié) |
|||||
(以人民幣計(jì)算,美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外) |
|||||
截至下列日期止三個(gè)月 |
|||||
2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
變動(dòng) |
|||
人民幣 |
人民幣 |
||||
歸屬于普通股股東的凈利率 |
18.4% |
19.7% |
|||
調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) |
21.2% |
22.0% |
|||
歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) |
62,278,894 |
90,677,987 |
45.6% |
||
調(diào)節(jié)期權(quán)費(fèi)用 |
5,832,454 |
7,286,901 |
24.9% |
||
調(diào)節(jié)收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) |
3,549,952 |
3,420,889 |
-3.6% |
||
調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) |
71,661,300 |
101,385,777 |
41.5% |
||
歸屬于普通股股東美國(guó)存托股份每股收益, 稀釋 |
1.85 |
2.59 |
40.0% |
||
調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國(guó)存托股每股收益(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),稀釋 |
2.13 |
2.90 |
36.2% |
||
加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù) |
|||||
稀釋 |
33,573,542 |
34,973,169 |
4.2% |
鉅派控股有限公司 |
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公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié) |
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(以人民幣計(jì)算,美國(guó)存托股份數(shù)量及百分比除外) |
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截至下列日期止十二個(gè)月 |
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2016年12月31日 |
2017年12月31日 |
變動(dòng) |
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人民幣 |
人民幣 |
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歸屬于普通股股東的凈利率 |
18.4% |
24.0% |
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調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利率(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) |
21.5% |
26.6% |
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歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn) |
207,583,868 |
409,492,179 |
97.3% |
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調(diào)節(jié)期權(quán)費(fèi)用 |
21,423,694 |
30,455,939 |
42.2% |
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調(diào)節(jié)收購(gòu)導(dǎo)致的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) |
13,961,969 |
14,004,176 |
0.3% |
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調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則) |
242,969,531 |
453,952,294 |
86.8% |
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歸屬于普通股股東美國(guó)存托股份每股收益, 稀釋 |
6.20 |
11.95 |
92.7% |
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調(diào)節(jié)后歸屬于普通股股東美國(guó)存托股每股收益(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),稀釋 |
7.26 |
13.24 |
82.4% |
||
加權(quán)平均美國(guó)存托股份數(shù) |
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稀釋 |
33,460,986 |
34,278,651 |
2.4% |