中國濟(jì)寧2018年11月13日電 /美通社/ -- 春天藥業(yè)集團(tuán)公司(Spring Pharmaceutical Group, Inc.) (OTCQB: CYIG)(以下簡稱“該公司”)今天公布了截至2018年9月30日的三個月和六個月的財務(wù)業(yè)績。
截至2018年9月30日的三個月財務(wù)數(shù)據(jù)和近期亮點(diǎn)
該公司董事長兼首席執(zhí)行官顏廷和先生評論說:“我們很高興報告了強(qiáng)勁的業(yè)績,超出了我們對2018年9月30日結(jié)束的第二財務(wù)季度的預(yù)期。由于三種產(chǎn)品的增長以及利潤率的顯著提高,公司第二季度營收和凈收益分別增長了34.7%和82.4%,我們認(rèn)為第二財務(wù)季度的業(yè)績突出了我們業(yè)務(wù)的持續(xù)增長?!?/p>
顏先生總結(jié)說:“我們還在推進(jìn)2019財年的戰(zhàn)略計劃和方案,其中包括將公司名稱在8月份改為春天藥業(yè)集團(tuán)公司;10月份我們成功召開了我們作為一家上市公司的第一次股東年會,吸引了逾85名與會者。我們對業(yè)務(wù)前景持樂觀態(tài)度,并致力于實(shí)現(xiàn)持續(xù)的盈利增長,以回報我們的投資者?!?/p>
截至2018年9月30日的三個月財務(wù)業(yè)績
截至9月30日的三個月 |
|||||
(單位百萬美元,每股數(shù)據(jù)除外) |
2018年 |
2017年 |
變化百分比 |
||
營收 |
$18.68 |
$13.87 |
34.7% |
||
毛利潤 |
$8.07 |
$5.06 |
59.5% |
||
毛利率 |
43.2% |
36.5% |
6.7 pp |
||
經(jīng)營收益 |
$5.57 |
$3.04 |
83.1% |
||
經(jīng)營利潤率 |
29.8% |
21.9% |
7.9 pp |
||
歸屬于CYIG的凈收益 |
$4.08 |
$2.24 |
82.4% |
||
每股盈余 |
$0.14 |
$0.08 |
82.1% |
營收
在截至2018年9月30日的三個月里,總營收增長了482萬美元,或34.7%,從上年同期的1,387萬美元增至1,868萬美元。三種產(chǎn)品的總營收都出現(xiàn)了增長,其中元寶楓籽油的銷售尤為強(qiáng)勁。在截至2018年9月30日的三個月里,以人民幣結(jié)算的營收增長了38.7%,這被人民幣對美元的貶值所部分抵消。
在截至2018年9月30日的三個月里,保健品的營收從上年同期的552萬美元增加了140萬美元,增幅為25.3%,至692萬美元。保健品銷售的增長主要是由于公司客戶群的擴(kuò)大和在線直銷的增長。
在截至2018年9月30日的三個月中,活力源膠囊的營收增長了21萬美元,從上年同期的686萬美元增至707萬美元,增幅為3.1%?;盍υ茨z囊銷量的增長主要是由于市場競爭形勢的穩(wěn)定。
在截至2018年9月30日的三個月里,元寶楓籽油的營收從上年同期的149萬美元增長了321萬美元,至470萬美元,增幅為215.2%。元寶楓籽油的銷售增長主要是由于元寶楓籽油在各種會議上不斷的促銷,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的功能特點(diǎn)以及對分銷商和客戶的益處。自2015年7月起,該公司開始生產(chǎn)并銷售從第三方供應(yīng)商處采購的元寶楓籽提取的元寶楓籽油。公司預(yù)計大約10%的自產(chǎn)元寶楓籽將可以用于2018年最后一個季度的生產(chǎn),其余的自產(chǎn)元寶楓籽將在未來兩到三年逐步用于生產(chǎn),這取決于它們的收獲時間。
截至2018年9月30日的三個月里,保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的銷售額分別占總營收的37.0%、37.8%和25.2%,而上年同期分別占39.8%、49.4%和10.8%。
下表匯總了截至2018年9月30日和2017年9月30日的三個月的產(chǎn)品營收和毛利潤:
截至9月30日的三個月 |
|||||||||||
2018年 |
2017年 |
||||||||||
營收 (百萬美元) |
毛利潤 |
毛利率 |
營收 |
毛利潤 |
毛利率 |
||||||
保健補(bǔ)品 |
6.92 |
3.07 |
44.3% |
5.52 |
2.46 |
44.5% |
|||||
藥物(活力源膠囊) |
7.07 |
2.13 |
30.2% |
6.86 |
1.97 |
28.7% |
|||||
元寶楓籽油 |
4.70 |
2.87 |
61.0% |
1.49 |
0.63 |
42.1% |
|||||
總計 |
18.68 |
8.07 |
43.2% |
13.87 |
5.06 |
36.5% |
銷貨成本
銷貨成本主要包括從山東永春堂購買的成品成本、從第三方供應(yīng)商采購的原材料成本,以及元寶楓籽油和活力源膠囊的生產(chǎn)成本。在截至2018年9月30日的三個月里,總銷貨成本從上年同期的881萬美元增加到1062萬美元,增幅為181萬美元,或20.5%。在截至2018年9月30日的三個月里,總銷貨成本占總營收的比例為56.8%,而上年同期為63.5%。這一下降主要是由于元寶楓籽油的原材料、包裝和制造成本降低。
截至2018年9月30日的三個月,保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的銷貨成本分別為385萬美元、494萬美元和183萬美元,而上年同期分別為306萬美元、489萬美元和86萬美元。
毛利潤
截至2018年9月30日的三個月,公司毛利潤增長301萬美元(增幅59.5%),至807萬美元,上年同期為506萬美元。保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的毛利分別為307萬美元、213萬美元和287萬美元,上年同期分別為246萬美元、197萬美元和63萬美元。
在截至2018年9月30日的三個月里,整體毛利率為43.2%,保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的毛利率分別為44.3%、30.2%和61.0%。上年同期,整體毛利率為36.5%,保健品、活力源膠囊、元寶楓籽油毛利率分別為44.5%、28.7%和42.1%。整體毛利率的上升主要是由于利潤率較高的元寶楓籽油的貢獻(xiàn)增加。
經(jīng)營費(fèi)用
銷售費(fèi)用主要包括銷售傭金、廣告及促銷費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)及相關(guān)報酬。截至2018年9月30日的三個月,銷售支出增加23萬美元,從上年同期的108萬美元增加到131萬美元,增幅為21.3%。銷售費(fèi)用的增加主要是由于銷售量和工資費(fèi)用提升而導(dǎo)致的運(yùn)輸成本和銷售傭金的增加。
截至2018年9月30日的三個月,一般和管理費(fèi)用增加24萬美元,或28.0%,至111萬美元,而上年同期為87萬美元。一般和管理費(fèi)用的增加主要是由于公司將普通股上市到納斯達(dá)克資本市場(Nasdaq Capital Market)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
在截至2018年9月30日的三個月里,研發(fā)費(fèi)用為7萬美元,而上年同期為6萬美元。公司的長期目標(biāo)是利用先進(jìn)的生物技術(shù)來提煉和提取植物中的有益化合物,這些化合物傳統(tǒng)上被認(rèn)為具有藥用價值,主要是銀杏和元寶楓植物。截至2018年9月30日,公司研發(fā)部門共有27名員工。
由于上述原因,截至2018年9月30日的三個月的總經(jīng)營費(fèi)用增加了48萬美元,或23.8%,從上年同期的201萬美元增至249萬美元。
經(jīng)營收益
截至2018年9月30日的三個月,總經(jīng)營收益增加253萬美元,或83.1%,從上年同期的304萬美元增至557萬美元??偨?jīng)營收益的增加主要是由于毛利潤的增加,而這又被經(jīng)營費(fèi)用的增加所部分抵消。截至2018年9月30日的三個月經(jīng)營利潤率為29.8%,上年同期為21.9%。
所得稅前收益
截至2018年9月30日的三個月,利息收入為34,972美元,而上年同期為31,199美元。
截至2018年9月30日的三個月,所得稅計提前收益增加了253萬美元,從上年同期的307萬美元增加到561萬美元,增幅為82.4%。
凈收益
在截至2018年9月30日的三個月里,備付所得稅增加了63萬美元,從上年同期的77萬美元增加到140萬美元,增幅為82.4%。
截至2018年9月30日的三個月,凈收益從上年同期的231萬美元增長了190萬美元(或82.4%),至421萬美元。
扣除非控股權(quán)益后,截至2018年9月30日止的三個月內(nèi),歸屬于該公司的凈收益為408萬美元,合稀釋后每基本股0.14美元,而上年同期為224萬美元,合稀釋后每基本股0.08美元。
截至2018年9月30日的六個月財務(wù)業(yè)績
截至9月30日的六個月 |
||||||
(百萬美元,每股數(shù)據(jù)除外) |
2018年 |
2017年 |
變化百分比 |
|||
營收 |
$39.57 |
$31.00 |
27.7% |
|||
毛利潤 |
$16.99 |
$11.90 |
42.7% |
|||
毛利率 |
42.9% |
38.4% |
4.5 pp |
|||
經(jīng)營收益 |
$11.70 |
$7.68 |
52.3% |
|||
經(jīng)營利潤率 |
29.6% |
24.8% |
4.8 pp |
|||
歸屬于CYIG的凈收益 |
$8.57 |
$6.05 |
41.7% |
|||
每股盈余 |
$0.29 |
$0.20 |
41.5% |
營收
截至2018年9月30日的六個月,總營收從上年同期的3,100萬美元增至3,957萬美元,增長857萬美元,增幅為27.7%。在所有三個產(chǎn)品類別中,總營收都出現(xiàn)了增長,其中元寶楓籽油的銷售尤為強(qiáng)勁。以人民幣結(jié)算的營收增長24.6%。在截至2018年9月30日的六個月里,人民幣對美元的升值貢獻(xiàn)了3.1%的營收增長。
在截至2018年9月30日的六個月里,保健品的營收從上年同期的1,336萬美元增加到1,493萬美元,增長156萬美元,增幅為11.7%。保健品銷售的增長主要是由于公司客戶群的擴(kuò)大和在線直銷的增長。
截至2018年9月30日的六個月,活力源膠囊的營收從上年同期的1,325萬美元增加到1,470萬美元,增長145萬美元,增幅為10.9%。活力源膠囊銷量的增長主要是由于市場競爭形勢的穩(wěn)定。
截至2018年9月30日的六個月,元寶楓籽油的營收從上年同期的439萬美元增長了556萬美元(126.8%),至995萬美元。元寶楓籽油的銷售增長主要是由于元寶楓籽油在各種會議上不斷的促銷,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的功能特點(diǎn)和對分銷商和客戶的益處。自2015年7月起,該公司開始生產(chǎn)并銷售從第三方供應(yīng)商處采購的元寶楓籽提取的元寶楓籽油。公司預(yù)計大約10%的自產(chǎn)元寶楓籽將可以用于2018年最后一個季度的生產(chǎn),其余的自產(chǎn)元寶楓籽將在未來兩到三年逐步用于生產(chǎn),這取決于它們的收獲時間。
截至2018年9月30日止的六個月里,保健品、活力源膠囊、元寶楓籽油的銷售額分別占總營收的37.7%、37.1%和25.1%,而上年同期分別為43.1%、42.7%和14.1%。
下表匯總了截至2018年9月30日和2017年9月30日的六個月的產(chǎn)品營收和毛利潤:
截至9月30日的六個月 |
|||||||||||
2018年 |
2017年 |
||||||||||
營收 (百萬美元) |
毛利潤 (百萬美元) |
毛利率 |
營收 |
毛利潤 |
毛利率 |
||||||
保健補(bǔ)品 |
14.93 |
6.62 |
44.4% |
13.36 |
5.96 |
44.6% |
|||||
藥物(活力源膠囊) |
14.70 |
4.32 |
29.4% |
13.25 |
4.02 |
30.4% |
|||||
元寶楓籽油 |
9.95 |
6.04 |
60.7% |
4.39 |
1.92 |
43.7% |
|||||
總計 |
39.57 |
16.99 |
42.9% |
31.00 |
11.90 |
38.4% |
銷貨成本
銷貨成本主要包括從山東永春堂購買的成品成本、從第三方供應(yīng)商采購的原材料成本,以及元寶楓籽油和活力源膠囊的生產(chǎn)成本。在截至2018年9月30日的六個月里,總銷貨成本從上年同期的1,910萬美元增加到2,258萬美元,增幅為349萬美元(18.3%)。總銷貨成本占總收入的比例為57.1%,而上年同期為61.6%。這一下降主要是由于元寶楓籽油的原材料、包裝和制造成本降低。
保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的銷貨成本為831萬美元、1,037萬美元和391萬美元,上年同期分別為740萬美元、923萬美元和247萬美元。
毛利潤
截至2018年9月30日的六個月,公司毛利潤增長了509萬美元,或42.7%,至1,699萬美元,而上年同期為1,190萬美元。保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的毛利潤分別為662萬美元、432萬美元和604萬美元,上年同期分別為596萬美元、402萬美元和192萬美元。
截至2018年9月30日的六個月,整體毛利率為42.9%,保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的毛利率分別為44.4%、29.4%和60.7%。上年同期,整體毛利率為38.4%,保健品、活力源膠囊和元寶楓籽油的毛利率分別為44.6%、30.4%和43.7%。整體毛利率的增長主要是由于元寶楓籽油較高的利潤率所帶來的貢獻(xiàn)。
經(jīng)營費(fèi)用
銷售費(fèi)用主要包括銷售傭金、廣告及促銷費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)及相關(guān)報酬。截至2018年9月30日的六個月,銷售費(fèi)用增加了39萬美元,或16.7%,從上年同期的232萬美元增加到270萬美元。銷售費(fèi)用的增加主要是由于銷售量和工資費(fèi)用提升而導(dǎo)致的運(yùn)輸成本和銷售傭金的增加。
截至2018年9月30日止的六個月,一般和管理費(fèi)用增加了42萬美元,或23.4%,從上年同期的178萬美元增至219萬美元。一般和管理費(fèi)用的增加主要是由于公司將普通股上市到納斯達(dá)克資本市場產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
在截至2018年9月30日的六個月里,研發(fā)費(fèi)用為39萬美元,而上年同期為13萬美元。研發(fā)費(fèi)用的增加主要是由于研發(fā)部門使用的材料成本增加。截至2018年9月30日,公司研發(fā)部門共有27名員工。
因此,在截至2018年9月30日的六個月里,總經(jīng)營費(fèi)用增加了107萬美元,或25.3%,至529萬美元,而上年同期為422萬美元。
經(jīng)營收益
在截至2018年9月30日的六個月里,總經(jīng)營收益從上年同期的768萬美元增加了402萬美元(52.3%),至1170萬美元。總經(jīng)營收益的增加主要是由于毛利潤的增加,這又被營業(yè)費(fèi)用的增加所部分抵消。截至2018年9月30日的六個月,營業(yè)利潤率為29.6%,而上年同期為24.8%。
所得稅前收益
截至2018年9月30日的六個月,利息收入為75,045美元,而上年同期為56,302美元。該公司出售元寶楓植物的收益為57萬美元。
截至2018年9月30日止的六個月,所得稅計提前收益從上年同期的831萬美元增加了347萬美元,至1,178萬美元,增幅為41.7%。
凈收益
截至2018年9月30日止的六個月,備付所得稅增加了87萬美元,從上年同期的208萬美元增至2,494萬美元,增幅為41.7%。
截至2018年9月30日的六個月,凈收益從上年同期的623萬美元增加了260萬美元,至883萬美元,增幅為41.7%。
扣除非控股權(quán)益后,截至2018年9月30日止的六個月,歸屬于該公司的凈收益為857萬美元,合稀釋后每基本股0.29美元,上年同期為605萬美元,合稀釋后每基本股0.20美元。
流動性和資本資源
截至2018年9月30日,該公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為3,195萬美元,庫存為195萬美元,而截至2018年3月31日,分別為2,535萬美元和238萬美元。截至2018年9月30日,營運(yùn)資金總額為3,396萬美元,而截至2018年3月31日為2,808萬美元。
截至2018年9月30日止的六個月,經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金為994萬美元,而上年同期為1,074萬美元。在截至2018年9月30日的六個月中,用于投資活動的凈現(xiàn)金為78萬美元,而上年同期為242萬美元。在截至2018年9月30日和2017年9月30日的六個月中,融資活動提供的凈現(xiàn)金為零美元。
春天藥業(yè)集團(tuán)公司簡介
春天藥業(yè)集團(tuán)公司成立于1989年1月,總部位于山東濟(jì)寧,通過子公司 (i) 在中國分銷山東永春堂集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的保健補(bǔ)品;(ii) 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售處方藥活力源膠囊;(iii) 開發(fā)元寶楓種植基地,在中國生產(chǎn)和銷售元寶楓籽油。元寶楓是楓樹的一種。了解該公司詳情,請?jiān)L問http://www.yctgroup.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性聲明。前瞻性陳述包括關(guān)于計劃、目標(biāo)、戰(zhàn)略、未來事件或業(yè)績的陳述,以及基本假設(shè)和其他非歷史事實(shí)性陳述。這些陳述存在不確定性和風(fēng)險,包括但不限于產(chǎn)品和服務(wù)需求和接受度、技術(shù)變化、經(jīng)濟(jì)狀況、競爭和定價的影響、政府監(jiān)管以及公司提交給美國證券交易委員會(SEC)的報告中所包含的其他風(fēng)險。所有這些前瞻性陳述,無論是書面的還是口頭的,無論是由公司或代表公司作出的,都由本警示聲明和任何可能伴隨前瞻性聲明的其他警示聲明明確限定。此外,該公司不承擔(dān)任何義務(wù)更新任何前瞻性聲明,以反映本新聞稿發(fā)布日期后的事件或情況。
更多信息,請聯(lián)系:
公司:
副總裁邵澤成
電話:+86-156-5377-2006
電郵:zc_shao@126.com
投資者關(guān)系:
特許金融分析師田學(xué)東(Tony Tian)
Weitian Group LLC
電話:+1-732-910-9692
電郵:ttian@weitianco.com
春天藥業(yè)集團(tuán)公司 (前身為中國永春堂國際集團(tuán)有限公司) 合并資產(chǎn)負(fù)債表 (未經(jīng)審核) |
|||||
2018年 |
2018年 |
||||
9月30日 |
3月31日 |
||||
資產(chǎn) |
|||||
流動資產(chǎn): |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ |
31,948,886 |
$ |
25,353,360 |
|
應(yīng)收帳款 |
122,093 |
174,558 |
|||
庫存 |
1,947,262 |
2,383,382 |
|||
向關(guān)聯(lián)方支付的采購訂金 |
1,286,166 |
1,412,864 |
|||
預(yù)付房租 -- 當(dāng)前部分 |
856,662 |
741,583 |
|||
總流動資產(chǎn) |
36,161,069 |
30,065,747 |
|||
預(yù)付租金 |
1,319,382 |
641,349 |
|||
元寶楓種植的開發(fā)成本 |
45,459,621 |
48,984,881 |
|||
工廠、不動產(chǎn)和設(shè)備,凈值 |
14,761,960 |
16,793,413 |
|||
無形資產(chǎn),凈值 |
10,225,176 |
11,862,017 |
|||
遞延所得稅資產(chǎn) |
182,405 |
200,387 |
|||
支付給關(guān)聯(lián)方的保證金 |
1,453,657 |
1,590,305 |
|||
總資產(chǎn) |
$ |
109,563,270 |
$ |
110,138,099 |
|
負(fù)債和股東權(quán)益 |
|||||
流動負(fù)債: |
|||||
應(yīng)付帳款和其他應(yīng)計費(fèi)用 |
$ |
107,582 |
$ |
372,782 |
|
收到客戶的預(yù)付款 |
- |
445,829 |
|||
應(yīng)付稅款 |
2,089,423 |
1,164,198 |
|||
總流動負(fù)債 |
2,197,005 |
1,982,809 |
|||
股東權(quán)益 |
|||||
優(yōu)先股,每股面值0.001美元;授權(quán) |
- |
- |
|||
12%優(yōu)先股,每股面值500美元;授權(quán)、 |
22,500 |
22,500 |
|||
普通股,每股面值0.001美元; |
29,839 |
29,789 |
|||
額外實(shí)收資本 |
4,363,788 |
4,322,838 |
|||
法定儲備金 |
1,828,504 |
1,828,504 |
|||
留存收益 |
103,015,416 |
94,447,937 |
|||
累計其他綜合收入(虧損) |
(4,917,587) |
4,455,017 |
|||
歸屬于公司的股東權(quán)益總額 |
104,342,460 |
105,106,585 |
|||
非控制權(quán)益 |
3,023,805 |
3,048,705 |
|||
股東權(quán)益總額 |
107,366,265 |
108,155,290 |
|||
負(fù)債和股東權(quán)益總計 |
$ |
109,563,270 |
$ |
110,138,099 |
春天藥業(yè)集團(tuán)公司 (前身為中國永春堂國際集團(tuán)有限公司) 合并綜合收益(虧損)表 (未經(jīng)審核) |
|||||||||||
截至9月30日的三個月 |
截至9月30日的六個月 |
||||||||||
2018年 |
2017年 |
2018年 |
2017年 |
||||||||
銷售額 |
$ |
18,684,939 |
$ |
13,866,784 |
$ |
39,573,786 |
$ |
31,001,649 |
|||
銷貨成本(截至2018年9月30日和2017 |
10,619,845 |
8,811,390 |
22,584,545 |
19,098,538 |
|||||||
毛利潤 |
8,065,094 |
5,055,394 |
16,989,241 |
11,903,111 |
|||||||
經(jīng)營費(fèi)用 |
|||||||||||
銷售費(fèi)用 |
1,312,878 |
1,082,147 |
2,704,481 |
2,318,439 |
|||||||
一般和管理費(fèi)用 |
1,110,995 |
868,258 |
2,192,044 |
1,776,663 |
|||||||
研發(fā)費(fèi)用 |
68,424 |
62,033 |
391,157 |
126,411 |
|||||||
總經(jīng)營費(fèi)用 |
2,492,297 |
2,012,438 |
5,287,682 |
4,221,513 |
|||||||
經(jīng)營收益 |
5,572,797 |
3,042,956 |
11,701,559 |
7,681,598 |
|||||||
處置元寶楓植物的收益 |
- |
- |
- |
573,092 |
|||||||
利息收入 |
34,972 |
31,199 |
75,045 |
56,302 |
|||||||
所得稅計提前收益 |
5,607,769 |
3,074,155 |
11,776,604 |
8,310,992 |
|||||||
備付所得稅 |
1,401,942 |
768,539 |
2,944,151 |
2,077,748 |
|||||||
凈收益 |
4,205,827 |
2,305,616 |
8,832,453 |
6,233,244 |
|||||||
減值:歸屬于非控制權(quán)益的凈收益 |
126,175 |
69,168 |
264,974 |
186,997 |
|||||||
歸屬于該公司的凈收益 |
4,079,652 |
2,236,448 |
8,567,479 |
6,046,247 |
|||||||
其他綜合收益(虧損) |
|||||||||||
外幣折算調(diào)整 |
(4,125,116) |
1,908,799 |
(9,662,478) |
3,564,300 |
|||||||
綜合收益(虧損) |
80,711 |
4,214,415 |
(830,025) |
9,797,544 |
|||||||
減值: 歸屬于非控制權(quán)益的綜合收益(虧損) |
2,422 |
126,432 |
(24,900) |
292,747 |
|||||||
歸屬于該公司的綜合收益(虧損) |
$ |
78,289 |
$ |
4,087,983 |
$ |
(805,125) |
$ |
9,504,797 |
|||
每普通股盈余 |
|||||||||||
基本和稀釋 |
$ |
0.14 |
$ |
0.08 |
$ |
0.29 |
$ |
0.20 |
|||
加權(quán)平均普通流通股數(shù)量 |
|||||||||||
基本和稀釋 |
29,839,168 |
29,789,168 |
29,821,682 |
29,789,168 |
春天藥業(yè)集團(tuán)公司 (前身為中國永春堂國際集團(tuán)有限公司) 合并現(xiàn)金流表 (未經(jīng)審核) |
||||||
截至9月30日的 |
||||||
六個月 |
||||||
2018年 |
2017年 |
|||||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流: |
||||||
凈收益 |
$ |
8,832,453 |
$ |
6,233,244 |
||
將凈收益調(diào)整為經(jīng)營活動所提供的凈現(xiàn)金: |
||||||
工廠、不動產(chǎn)和設(shè)備的折舊與攤銷 |
682,403 |
615,112 |
||||
無形資產(chǎn)攤銷 |
644,301 |
628,768 |
||||
預(yù)付房租攤銷 |
446,857 |
431,644 |
||||
股票薪酬費(fèi)用 |
41,000 |
- |
||||
遞延稅款 |
797 |
278,054 |
||||
處置元寶楓植物的收益 |
- |
(573,092) |
||||
經(jīng)營資產(chǎn)與負(fù)債變動: |
||||||
向供應(yīng)商支付的采購訂金 |
- |
664,506 |
||||
庫存 |
241,332 |
3,230,636 |
||||
應(yīng)收帳款 |
39,087 |
1,158,886 |
||||
取消租賃收到的現(xiàn)金 |
- |
56,732 |
||||
預(yù)付費(fèi)用 |
- |
(279,239) |
||||
預(yù)付租金 |
(1,398,241) |
- |
||||
應(yīng)付稅款 |
1,069,603 |
(1,155,471) |
||||
向關(guān)聯(lián)方支付的采購訂金和應(yīng)付帳款,凈值 |
5,526 |
(686,806) |
||||
應(yīng)付帳款和其他應(yīng)計費(fèi)用 |
(243,253) |
24,034 |
||||
收到客戶的預(yù)付款 |
(425,147) |
113,615 |
||||
經(jīng)營活動提供的凈現(xiàn)金 |
9,936,718 |
10,740,623 |
||||
來自投資活動的現(xiàn)金流: |
||||||
購置不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備 |
(68,483) |
(2,110,189) |
||||
處置元寶楓植物的收入 |
- |
2,114,541 |
||||
元寶楓種植的開發(fā)成本 |
(713,375) |
(2,420,741) |
||||
用于投資活動現(xiàn)金凈額 |
(781,858) |
(2,416,389) |
||||
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
(2,559,334) |
558,074 |
||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 |
6,595,526 |
8,882,308 |
||||
期初的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
25,353,360 |
10,308,622 |
||||
期末的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 |
$ |
31,948,886 |
$ |
19,190,930 |
||
現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露: |
||||||
期內(nèi)為以下項(xiàng)目支付的現(xiàn)金: |
||||||
利息 |
$ |
- |
$ |
- |
||
所得稅 |
$ |
1,966,462 |
$ |
2,790,002 |