上海2019年11月18日 /美通社/ -- CooTek (Cayman) Inc.（紐約證券交易所股票代碼：CTK）（“觸寶”或“公司”），一家快速發(fā)展的全球移動互聯(lián)網(wǎng)公司，今天公布了截至2019年9月30日未經(jīng)審計(jì)之2019年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績。
2019年第三季度財(cái)務(wù)亮點(diǎn)
2019年第三季度運(yùn)營亮點(diǎn)
[1] “經(jīng)調(diào)整的凈利潤（虧損）”（非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則處理）是一項(xiàng)非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)，定義為去除股權(quán) |
[2] “全球產(chǎn)品”指觸寶為用戶和業(yè)務(wù)伙伴開發(fā)和提供的移動應(yīng)用程序，不包括觸寶電話。觸寶電話僅面向中國本土市 |
[3] “內(nèi)容系列產(chǎn)品”指觸寶為用戶和業(yè)務(wù)伙伴開發(fā)和提供的移動應(yīng)用程序，不包括觸寶智能輸入法和觸寶電話。 |
[4] “用戶參與度”的計(jì)算方法為指定期間內(nèi)指定產(chǎn)品的DAU除以MAU。 |
(單位：百萬，除比率以外) |
|||||||
內(nèi)容系列產(chǎn)品 |
觸寶智能輸入法 |
||||||
DAU |
MAU |
用戶參與度 |
DAU |
MAU |
用戶參與度 |
||
2017年3月 |
0.1 |
0.5 |
20.0% |
61.7 |
96.6 |
63.9% |
|
2017年6月 |
0.3 |
0.8 |
37.5% |
75.3 |
113.8 |
66.2% |
|
2017年9月 |
0.7 |
2.3 |
30.4% |
88.7 |
131.6 |
67.4% |
|
2017年12月 |
2.9 |
9.4 |
30.9% |
101.9 |
148.2 |
68.8% |
|
2018年3月 |
4.6 |
14.4 |
31.9% |
115.7 |
161.6 |
71.6% |
|
2018年6月 |
7.3 |
22.2 |
32.9% |
125.4 |
171.7 |
73.0% |
|
2018年9月 |
11.0 |
33.7 |
32.6% |
132.9 |
180.0 |
73.8% |
|
2018年12月 |
16.9 |
46.1 |
36.7% |
140.8 |
190.5 |
73.9% |
|
2019年3月 |
23.1 |
59.8 |
38.6% |
145.9 |
192.3 |
75.9% |
|
2019年6月 |
27.6 |
65.1 |
42.4% |
143.7 |
190.4 |
75.5% |
|
2019年9月 |
23.9 |
67.5 |
35.4% |
140.8 |
185.1 |
76.1% |
|
觸寶創(chuàng)始人兼董事長張瞰先生表示：“本季度觸寶業(yè)績表現(xiàn)超出我們預(yù)期。受益于快速增長的全球自營廣告平臺 - CooTek Ads和其他成功的嘗試，我們成功化解了谷歌于2019年7月17日決定在谷歌應(yīng)用商店和移動應(yīng)用廣告聯(lián)盟下架部分觸寶產(chǎn)品而導(dǎo)致的對盈利和用戶增長的負(fù)面影響。我們的業(yè)務(wù)開始反彈，日收入和日活躍用戶數(shù)量都開始恢復(fù)了增長勢頭。這都證明了觸寶利用深度用戶洞察力來驅(qū)動用戶增長的成熟的能力、強(qiáng)大的執(zhí)行能力、核心競爭力和獨(dú)特的價(jià)值理念。我們對下季度和未來的長期增長都持樂觀態(tài)度。我們將繼續(xù)通過發(fā)展創(chuàng)新產(chǎn)品來帶動增長，維護(hù)已有用戶，并促進(jìn)觸寶產(chǎn)品的用戶參與度。”
2019年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
凈收入
(單位：千美元, 除比率以外) |
2019年 三季度 |
2019年 二季度 |
2018年 三季度 |
環(huán)比% |
同比% |
廣告收入 |
30,548 |
36,651 |
36,332 |
(17%) |
(16%) |
其他收入 |
722 |
942 |
455 |
(23%) |
59% |
總凈收入 |
31,270 |
37,593 |
36,787 |
(17%) |
(15%) |
第三季度凈收入為3,127萬美元，較去年同期3,679萬美元下降15%，較上季度3,759萬美元下降17%。環(huán)比下降主要由于受谷歌決定下架觸寶部分全球內(nèi)容系列產(chǎn)品的影響。
第三季度移動廣告收入為3,055萬美元，較去年同期3,633萬美元下降16%，較上季度3,665萬美元下降17%。
2019年第三季度廣告業(yè)務(wù)總收入中，內(nèi)容系列產(chǎn)品約占81%，觸寶智能輸入法約占2%，觸寶電話約占17%。
成本及營業(yè)費(fèi)用
2019年 三季度 |
2019年 二季度 |
2018年 三季度 |
環(huán)比 % |
同比 % |
||||
(單位：千美元, 除比率以外) |
美元 |
收入 占比% |
美元 |
收入 占比% |
美元 |
收入 占比% |
||
主營業(yè)務(wù)成本 |
3,912 |
13% |
3,982 |
11% |
3,408 |
9% |
(2%) |
15% |
銷售費(fèi)用 |
33,463 |
107% |
32,693 |
87% |
22,546 |
61% |
2% |
48% |
研發(fā)費(fèi)用 |
6,933 |
22% |
7,649 |
20% |
5,169 |
14% |
(9%) |
34% |
管理費(fèi)用 |
3,387 |
11% |
7,773 |
21% |
2,962 |
8% |
(56%) |
14% |
其他營業(yè)凈利潤 |
(58) |
0% |
(103) |
(0%) |
(13) |
0% |
(44%) |
346% |
總成本及營業(yè)費(fèi)用 |
47,637 |
153% |
51,994 |
139% |
34,072 |
93% |
(8%) |
40% |
股權(quán)激勵費(fèi)用的細(xì)分 |
||||||||
主營業(yè)務(wù)成本 |
25 |
0.1% |
23 |
0.1% |
15 |
0.0% |
9% |
67% |
銷售費(fèi)用 |
32 |
0.1% |
61 |
0.2% |
33 |
0.1% |
(48%) |
(3%) |
研發(fā)費(fèi)用 |
700 |
2.2% |
946 |
2.5% |
501 |
1.4% |
(26%) |
40% |
管理費(fèi)用 |
129 |
0.4% |
158 |
0.4% |
109 |
0.3% |
(18%) |
18% |
股權(quán)激勵總費(fèi)用 |
886 |
2.8% |
1,188 |
3.2% |
658 |
1.8% |
(25%) |
35% |
第三季度主營業(yè)務(wù)成本為391萬美元，較去年同期341萬美元增長15%，較上季度398萬美元下降2%。同比增長主要由于隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，運(yùn)維成本增加。環(huán)比下降主要由于公司持續(xù)努力提升電信服務(wù)使用效率進(jìn)而促使VoIP相關(guān)費(fèi)用降低。
第三季度毛利潤為2,736萬美元，較去年同期3,338萬美元下降18%，較上季度3,361萬美元下降19%。毛利率為87.5%，去年同期為90.7%，上季度為89.4%。
第三季度銷售費(fèi)用為3,346萬美元，較去年同期2,255萬美元增長48%，較上季度3,269萬美元增長2%。銷售費(fèi)用占總收入的比例為107%，去年同期的占比為61%，上季度為87%。銷售費(fèi)用占總收入比例的同比增長主要由于隨公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張?jiān)讷@客方面的投資增長。
第三季度研發(fā)費(fèi)用為693萬美元，較去年同期517萬美元增長34%，較上季度765萬美元下降9%。同比增長主要由于研發(fā)人員成本的增加。研發(fā)費(fèi)用占總收入的比例為22%，去年同期的占比為14%，上季度的占比為20%。
第三季度管理費(fèi)用為339萬美元，較去年同期296萬美元增長14%，較上季度777萬美元下降56%。環(huán)比下降主要由于上季度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金470萬美元。管理費(fèi)用占總收入的比例為11%，去年同期的占比為8%，上季度的占比為21%。
第三季度其他營業(yè)凈利潤為6萬美元，去年同期其他營業(yè)凈利潤為1萬美元，上季度其他營業(yè)凈利潤為10萬美元。本季度，其他營業(yè)凈利潤主要包括公司收到的政府補(bǔ)貼，我們業(yè)務(wù)中與知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟有關(guān)的或有負(fù)債。
第三季度凈虧損為1,625萬美元，去年同期凈利潤為280萬美元，上季度凈虧損為1,413萬美元。
經(jīng)調(diào)整的凈利潤（虧損）是一項(xiàng)非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)，指除去股權(quán)激勵費(fèi)用影響的凈利潤（虧損）。第三季度經(jīng)調(diào)整的凈虧損為1,536萬美元，去年同期經(jīng)調(diào)整凈利潤為346萬美元，上季度經(jīng)調(diào)整凈虧損為1,294萬美元。凈虧損環(huán)比擴(kuò)大主要是由于收入下降，而除去計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的總運(yùn)營成本規(guī)模相對穩(wěn)定。
(單位：千美元, 除比率以外) |
2019年 三季度 |
2019年 二季度 |
2018年 三季度 |
環(huán)比% |
同比% |
凈（虧損）利潤 |
(16,246) |
(14,126) |
2,798 |
15% |
(681%) |
加：與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵費(fèi)用 |
886 |
1,188 |
658 |
(25%) |
35% |
經(jīng)調(diào)整的凈（虧損） 利潤 （非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則處理） |
(15,360) |
(12,938) |
3,456 |
19% |
(544%) |
2019年第三季度，每股美國存托股（ADS）基本及稀釋后凈虧損均為0.26美元；經(jīng)調(diào)整的每股ADS基本及稀釋后凈虧損（非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則處理）均為0.24美元。
資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量
截至2019年9月30日，現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金為5,627萬美元，而截至2019年6月30日為6,277萬美元。
2019年第三季度由經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為669萬美元，2018年同期經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入為527萬美元，上季度的凈流出為888萬美元。2019年三季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出是由于公司的營運(yùn)虧損。
股份回購計(jì)劃
2018年11月26日，公司宣布了一項(xiàng)股份回購計(jì)劃（“2018年計(jì)劃”）。公司已被批準(zhǔn)自2018年11月30日起的12個(gè)月內(nèi)最多回購累計(jì)1,500萬美元代表公司A類普通股的美國存托股。截至2019年9月30日，公司已累計(jì)使用了約1,200萬美元回購了約140萬股美國存托股，并注銷了其中的約60萬股美國存托股。截至2019年9月30日，公司已注銷了約570萬美元的庫存股，賬面余額為約650萬美元庫存股。
公司將于2019年11月20日提前結(jié)束這項(xiàng)2018年計(jì)劃，并于當(dāng)天開展一項(xiàng)新的股份回購計(jì)劃。在新的股份回購計(jì)劃中，公司已被批準(zhǔn)自2019年11月20日起的6個(gè)月內(nèi)最多回購累計(jì)600萬美元代表公司A類普通股的美國存托股。公司計(jì)劃將利用現(xiàn)有現(xiàn)金余額來為回購計(jì)劃籌措資金。
觸寶創(chuàng)始人兼董事長張瞰先生表示：“我們宣布的這項(xiàng)新的股份回購計(jì)劃反映了我們對公司長期增長和業(yè)務(wù)價(jià)值的信心?！?/span>
業(yè)務(wù)展望
觸寶對2019年第四季度的收入預(yù)期提高28%至4,800萬美元左右，同比增長2%。對2019年財(cái)年的年度總收入預(yù)期從1.45億美元提高到1.57億美元左右，較去年全年增長17%。
電話會議
公司管理層將于美國東部時(shí)間2019年11月18日（星期一）上午8:00點(diǎn)（即北京/香港時(shí)間當(dāng)日晚21:00點(diǎn)）舉行電話會議，討論公司業(yè)績。
電話會議撥入號碼如下：
美國接入號碼: 1-888-346-8982
中國大陸接入號碼: 4001-201-203
香港接入號碼: 800-905-945
國際接入號碼: 1-412-902-4272
請?jiān)陔娫挄h開始之前15分鐘撥打以上電話號碼參加觸寶的電話會議。
此外，登錄觸寶投資者關(guān)系網(wǎng)站https://ir.cootek.com/可收聽電話會議網(wǎng)絡(luò)實(shí)況直播和錄音存檔。
關(guān)于觸寶
觸寶是一家快速發(fā)展的全球移動互聯(lián)網(wǎng)公司。觸寶力圖“讓每個(gè)人的表達(dá)無拘無束，讓感興趣的內(nèi)容撲面而來”。公司發(fā)展以用戶為中心、以數(shù)據(jù)為驅(qū)動、以頗具吸引力的產(chǎn)品捕捉移動互聯(lián)網(wǎng)用戶日益增長的內(nèi)容需求，并助力快速吸引目標(biāo)用戶。觸寶專注于運(yùn)動健身、 生活時(shí)尚、健康、短視頻和娛樂五大領(lǐng)域，觸寶已開發(fā)了多個(gè)快速發(fā)展的內(nèi)容系列產(chǎn)品，以信息流模式分發(fā)相關(guān)內(nèi)容。
非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理
為了對根據(jù)美國通用會計(jì)準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)信息進(jìn)行補(bǔ)充，公司采用了非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的處理方法，非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下經(jīng)調(diào)整的凈利潤（虧損）是指去除股權(quán)激勵費(fèi)用影響的凈利潤，經(jīng)調(diào)整的稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）是指扣除利息收入和費(fèi)用、所得稅、折舊和股權(quán)獎勵費(fèi)用的凈利潤（虧損）。在美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下的財(cái)務(wù)信息以外，投資者應(yīng)將非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理的信息納入考量，但不應(yīng)將其視為可以替代或優(yōu)于美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)信息。
我們相信非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)處理，有助于幫助識別與公司經(jīng)營業(yè)績相關(guān)的潛在的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)趨勢，這些趨勢可能會因公司經(jīng)營利潤（虧損）和凈利潤（虧損）所涵蓋的某些特定費(fèi)用的影響而產(chǎn)生偏差。通過提供公司在一定期間的財(cái)務(wù)業(yè)績與過去特定期間的比較數(shù)據(jù)，公司相信經(jīng)調(diào)整的凈利潤（虧損）和經(jīng)調(diào)整的EBITDA為投資者更好地理解公司的歷史經(jīng)營業(yè)績和未來前景提供了有用的信息，并使公司管理層在其財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策中使用的關(guān)鍵指標(biāo)更具可見度。為了減輕數(shù)據(jù)的局限性，公司提供了在進(jìn)行非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)處理時(shí)所去除的美國通用會計(jì)準(zhǔn)則下的特定項(xiàng)目，具體信息請參閱本新聞稿最后的非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則與美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表。
安全港聲明
本新聞稿含經(jīng)過修訂的《1934年證券交易法》第21E節(jié)“安全港”條款以及1995年美國《私人證券訴訟改革法案》修訂的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可以通過術(shù)語諸如“將”、“期望”、“預(yù)計(jì)”、“未來”、 “打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”、“有信心”及類似的陳述加以識別。觸寶還可以在其向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報(bào)告、向股東提交的年報(bào)、新聞稿和其他書面材料以及公司管理層、董事或員工針對第三方的口頭聲明中納入書面或口頭的前瞻性聲明。任何非歷史事實(shí)的陳述，包括關(guān)于公司理念和期望的陳述，都是前瞻性陳述，涉及可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中的結(jié)果大不相同的因素、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些因素和風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下內(nèi)容：觸寶的目標(biāo)和戰(zhàn)略；未來業(yè)務(wù)發(fā)展；財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績；移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和移動廣告行業(yè)的預(yù)期增長；移動廣告的預(yù)期增長；對公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求以及市場接受度的預(yù)期；移動應(yīng)用和廣告行業(yè)的競爭；以及與行業(yè)相關(guān)的政策和法規(guī)。有關(guān)這些及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素的更詳盡信息包含在公司向證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息截至本公司發(fā)布本新聞稿之日均為最新信息，除適用法律規(guī)定的情況外，本公司不承擔(dān)更新此類信息的義務(wù)。
投資者關(guān)系請聯(lián)系：
觸寶投資者關(guān)系
Jean Zhang女士
郵件：ir@cootek.com
匯思訊
中國
Christian Arnell先生
電話: +86-10-5900-1548
郵件: carnell@christensenir.com
美國
Linda Bergkamp 女士
電話: +1-480-614-3004
郵件: lbergkamp@christensenir.com
CooTek (Cayman) Inc. 未經(jīng)審計(jì)簡明合并損益表 (單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||||||||||||
三個(gè)月 |
九個(gè)月 |
||||||||||||||
截至 |
截至 |
截至 |
截至9月30日 |
||||||||||||
2018年9月30日 |
2019年6月30日 |
2019年9月30日 |
2018年 2019年 |
||||||||||||
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
|||||||||||
凈收入 |
36,787 |
37,593 |
31,270 |
87,065 |
108,900 |
||||||||||
主營業(yè)務(wù)成本 |
(3,408) |
(3,982) |
(3,912) |
(11,446) |
(11,435) |
||||||||||
毛利潤 |
33,379 |
33,611 |
27,358 |
75,619 |
97,465 |
||||||||||
營業(yè)費(fèi)用： |
|||||||||||||||
銷售費(fèi)用 |
(22,546) |
(32,693) |
(33,463) |
(48,892) |
(93,534) |
||||||||||
研發(fā)費(fèi)用 |
(5,169) |
(7,649) |
(6,933) |
(13,491) |
(21,198) |
||||||||||
管理費(fèi)用 |
(2,962) |
(7,773) |
(3,387) |
(7,104) |
(13,504) |
||||||||||
其他營業(yè)凈利潤 |
13 |
103 |
58 |
83 |
229 |
||||||||||
營業(yè)費(fèi)用總額 |
(30,664) |
(48,012) |
(43,725) |
(69,404) |
(128,007) |
||||||||||
營業(yè)利潤（虧損） |
2,715 |
(14,401) |
(16,367) |
6,215 |
(30,542) |
||||||||||
利息凈收益 |
37 |
229 |
118 |
108 |
709 |
||||||||||
匯兌（損失）收益 |
46 |
48 |
3 |
(13) |
(365) |
||||||||||
稅前利潤（虧損） |
2,798 |
(14,124) |
(16,246) |
6,310 |
(30,198) |
||||||||||
所得稅費(fèi)用 |
- |
(2) |
- |
- |
(2) |
||||||||||
凈利潤（虧損） |
2,798 |
(14,126) |
(16,246) |
6,310 |
(30,200) |
||||||||||
每股普通股凈收益（虧損） |
|||||||||||||||
基本 |
0.001 |
(0.004) |
(0.005) |
0.002 |
(0.01) |
||||||||||
攤薄 |
0.001 |
(0.004) |
(0.005) |
0.002 |
(0.01) |
||||||||||
用于計(jì)算每股普通股凈收益（虧 |
|||||||||||||||
基本 |
898,393,690 |
3,163,372,938 |
3,148,392,266 |
898,393,690 |
3,163,501,054 |
||||||||||
攤薄 |
1,038,101,836 |
3,163,372,938 |
3,148,392,266 |
1,021,309,169 |
3,163,501,054 |
||||||||||
非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
|||||||||||||||
經(jīng)調(diào)整的凈利潤（虧損） |
3,456 |
(12,938) |
(15,360) |
7,858 |
(26,983) |
||||||||||
經(jīng)調(diào)整的息稅折舊攤銷前利潤 |
3,662 |
(12,547) |
(14,469) |
8,558 |
(25,594) |
||||||||||
未經(jīng)審計(jì)簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表 (單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
|||||
截至 |
|||||
2019年6月30日 |
2019年9月30日 |
||||
美元 |
美元 |
||||
資產(chǎn) |
|||||
流動資產(chǎn)： |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
62,774 |
56,270 |
|||
應(yīng)收賬款，已扣除截至2019年6月30日和2019年9月30日的呆賬準(zhǔn)備金分別為4,665 |
24,659 |
19,408 |
|||
預(yù)付費(fèi)用及其他流動資產(chǎn) |
5,954 |
6,481 |
|||
流動資產(chǎn)總額 |
93,387 |
82,159 |
|||
長期投資 |
500 |
500 |
|||
固定資產(chǎn)，凈額 |
6,370 |
6,170 |
|||
其他非流動資產(chǎn) |
377 |
282 |
|||
資產(chǎn)總額 |
100,634 |
89,111 |
|||
負(fù)債和股東權(quán)益 |
|||||
流動負(fù)債 |
|||||
應(yīng)付賬款 |
26,098 |
28,514 |
|||
短期銀行借款 |
1,394 |
5,100 |
|||
應(yīng)計(jì)薪酬福利 |
4,410 |
3,868 |
|||
預(yù)提費(fèi)用和其他流動負(fù)債 |
2,402 |
2,797 |
|||
遞延收入 |
319 |
584 |
|||
流動負(fù)債總額 |
34,623 |
40,863 |
|||
其他非流動負(fù)債 |
548 |
592 |
|||
負(fù)債總額 |
35,171 |
41,455 |
|||
股東權(quán)益： |
|||||
普通股 |
32 |
32 |
|||
庫存股 |
(4,288) |
(6,503) |
|||
資本公積 |
201,474 |
202,458 |
|||
累計(jì)虧損 |
(130,707) |
(146,952) |
|||
累計(jì)其他綜合虧損 |
(1,048) |
(1,379) |
|||
股東權(quán)益總額 |
65,463 |
47,656 |
|||
負(fù)債和股東權(quán)益總額 |
100,634 |
89,111 |
|||
未經(jīng)審計(jì)簡明合并現(xiàn)金流量表 (單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
||||||||||||||
三個(gè)月 |
九個(gè)月 |
|||||||||||||
截至 |
截至 |
截至 |
截至9月30日 |
|||||||||||
2018年9月30日 |
2019年6月30日 |
2019年9月30日 |
2018年 2019年 |
|||||||||||
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
||||||||||
經(jīng)營活動產(chǎn)生（所用）的現(xiàn)金流量凈額 |
5,265 |
(8,876) |
(6,689) |
9,805 |
(18,899) |
|||||||||
投資活動所用的現(xiàn)金流量凈額 |
(915) |
(2,798) |
(775) |
(1,863) |
(4,097) |
|||||||||
融資活動（所用）產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
(2,463) |
(2,678) |
1,494 |
(3,565) |
(5,233) |
|||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增長（減少） |
1,887 |
(14,352) |
(5,970) |
4,377 |
(28,229) |
|||||||||
期初的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金 |
27,689 |
77,283 |
62,774 |
27,026 |
84,860 |
|||||||||
匯率變化對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(128) |
(157) |
(534) |
(1,955) |
(361) |
|||||||||
期末的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限制性現(xiàn)金 |
29,448 |
62,774 |
56,270 |
29,448 |
56,270 |
|||||||||
美國通用會計(jì)準(zhǔn)則和非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)節(jié)表 (單位：千，股數(shù)及每股數(shù)據(jù)除外) |
||||||||||
三個(gè)月 |
九個(gè)月 |
|||||||||
截至 |
截至 |
截至 |
截至9月30日 |
|||||||
2018年9月30日 |
2019年6月30日 |
2019年9月30日 |
2018年 |
2019年 |
||||||
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
||||||
凈利潤（虧損） |
2,798 |
(14,126) |
(16,246) |
6,310 |
(30,200) |
|||||
加： |
||||||||||
與股票期權(quán)及限制性股份有關(guān)的股權(quán)激勵費(fèi)用 |
658 |
1,188 |
886 |
1,548 |
3,217 |
|||||
經(jīng)調(diào)整的凈利潤（非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則處理）* |
3,456 |
(12,938) |
(15,360) |
7,858 |
(26,983) |
|||||
加： |
||||||||||
利息凈收益 |
(37) |
(229) |
(118) |
(108) |
(709) |
|||||
所得稅 |
- |
2 |
- |
- |
2 |
|||||
折舊 |
243 |
618 |
1,009 |
808 |
2,096 |
|||||
經(jīng)調(diào)整的息稅折舊攤銷前利潤（虧損） |
3,662 |
(12,547) |
(14,469) |
8,558 |
(25,594) |
|||||
* 本非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的調(diào)整的稅務(wù)影響為零。 |
||||||||||
