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Spirit AeroSystems Holdings, Inc.公布2012年第一季度財務(wù)業(yè)績

2012-05-03 19:30 2236
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示:“第一季度的業(yè)績反映了我們核心產(chǎn)品需求的增長以及我們對全公司生產(chǎn)力和效率的持續(xù)承諾所帶來的好處。”

營收和完全稀釋后每股盈余分別為12.66億美元和0.52美元

  • 2012年第一季度的營收為12.66億美元
  • 經(jīng)營盈余為1.22億美元;經(jīng)營利潤率為9.7%
  • 完全稀釋后每股盈余為0.52美元
  • 現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物為1.34億美元
  • 未交付訂單總額大約為330億美元
  • 預(yù)測值不變,不計龍卷風(fēng)造成的虧損所帶來的影響

堪薩斯州威奇托2012年5月3日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2012年第一季度財務(wù)業(yè)績,因大型民用飛機需求強大,整個公司的核心經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。受益于較高的出貨量,該公司2012年第一季度的營收為12.66億美元,較上年同期的10.5億美元增長21%。

經(jīng)營盈余為1.22億美元,上年同期為7000萬美元,這主要得益于出貨量的增長。該季度,該公司 G280 項目產(chǎn)生的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損為稅前1100萬美元,合每股0.05美元,747-8 機翼項目產(chǎn)生的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損為稅前300萬美元,合每股0.01美元。相比之下,2011年第一季度的經(jīng)營盈余包括稅前凈額為300萬美元的不利累計追補調(diào)整和 CH-53K 項目產(chǎn)生的2800萬美元的稅前費用。

表 1. 財務(wù)業(yè)績摘要(未經(jīng)審計) 
  第一季度   
(以百萬計,每股數(shù)據(jù)除外)  2012  2011  變化 
       
營收  $1,266  $1,050  21% 
經(jīng)營盈余  $122  $70  76% 
經(jīng)營盈余占營收的比例  9.7%  6.6%  310 BPS 
凈盈余  $74  $35  113% 
凈盈余占營收的比例  5.8%  3.3%  250 BPS 
每股盈余(完全稀釋后)  $0.52  $0.24  117% 
完全稀釋后加權(quán)平均股數(shù)  142.5  142.1   
       

該季度凈盈余為7400萬美元,合完全稀釋后每股0.52美元,上年同期為3500萬美元,合完全稀釋后每股0.24美元。(表1)

該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示:“第一季度的業(yè)績反映了我們核心產(chǎn)品需求的增長以及我們對全公司生產(chǎn)力和效率的持續(xù)承諾所帶來的好處。”

Turner 繼續(xù)說:“我們不斷取得進(jìn)展,力圖讓我們的新產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品獲得長期成功,我們在本季度向客戶交付了八架787飛機和 A350 XWB 的首個復(fù)合材料中心機身段?!?/p>

Turner 還表示:“我們要特別感謝的是我們的員工、合約商和整個社區(qū)在威奇托最近發(fā)生的龍卷風(fēng)期間及之后能夠安然無恙。威奇托工廠能夠再次安全地投入生產(chǎn)是對我們當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊以及我們工會、客戶、供應(yīng)商、政府以及行業(yè)合作伙伴的工作的肯定?!?/p>

Turner 總結(jié)說:“展望未來,我們在暢銷飛機上的地位,加上我們的靈敏性、質(zhì)量和能力,我們能夠繼續(xù)讓我們的公司向創(chuàng)造長期價值的目標(biāo)看齊。”

截至2012年第一季度末,Spirit 的未交付訂單增長超過4%,達(dá)到330億美元,其原因在于訂單量超過交付量。Spirit 根據(jù)產(chǎn)品合同價、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已確認(rèn)訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認(rèn)訂單數(shù)量來計算其未交付訂單金額。

Spirit 更新了其2012年第一季度的合約盈利能力預(yù)測,為此受供應(yīng)鏈成本的影響,G280 項目產(chǎn)生了稅前1100萬美元(合每股0.05美元)的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損,而 747-8 機翼項目則因為特別制造成本的上升產(chǎn)生了稅前300萬美元(合每股0.01美元)的額外結(jié)轉(zhuǎn)虧損。相比之下,Spirit 在2011年第一季度確認(rèn)了稅前凈額為300萬美元的不利累計追補調(diào)整和稅前2800萬美元的費用。

2012年第一季度,來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金流為1200萬美元的現(xiàn)金來源,上年同期為1.28億美元的現(xiàn)金使用量。本季度,客戶根據(jù)一項 A350 XWB 機身項目協(xié)議預(yù)付了1.5億美元,但這被較高的現(xiàn)金稅收以及應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款所抵消。預(yù)付款的預(yù)付價格將為每架飛機125萬美元。除1.5億美元的客戶預(yù)付款外,來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金為1.38億美元的現(xiàn)金使用量。(表2)

2. 現(xiàn)金流和流動性     
  第一季度 
(以百萬美元計)  2012  2011 
     
經(jīng)營現(xiàn)金流  $12  ($128) 
不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買  ($54)  ($42) 
     
  329  12月31日 
流動性  2012  2011 
     
現(xiàn)金  $134  $178 
總負(fù)債  $1,194  $1,201 
     

截至本季度末的現(xiàn)金余額為1.34億美元,債務(wù)余額為11.94億美元。本季度,該公司使用了其信貸額度,用于繼續(xù)投資開發(fā)項目以及到本季度末還清借款。近1990萬美元的信貸額度被預(yù)留給財務(wù)信用證。

2012年4月18日,該公司完成了一項12億美元的優(yōu)先有擔(dān)保信用額度再融資計劃,包括一項2017年4月到期的新的6.5億美元的循環(huán)信用額度和一項2019年4月到期的新的5.5億美元定期貸款。因為這項再融資計劃,該公司的債務(wù)到期日目前包括2017年到期的3億美元無擔(dān)保票據(jù)、2019年到期的新的5.5億美元優(yōu)先有擔(dān)保定期貸款以及2020年到期的3億美元無擔(dān)保票據(jù)。

由于出現(xiàn)了再融資,標(biāo)準(zhǔn)普爾對該公司的企業(yè)信用評級預(yù)測仍然穩(wěn)定,評級為 BB級,穆迪 (Moody's) 則表現(xiàn)出積極的信用預(yù)測,評級保持在 Ba2 級。

財務(wù)業(yè)績預(yù)測

2012年4月14日,Spirit 的堪薩斯州威奇托工廠遭遇惡劣天氣事件,受到 EF3 龍卷風(fēng)的襲擊,幾棟建筑受到嚴(yán)重破壞,設(shè)施中斷,工廠不得不停工八天。該公司正在對本次事件造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行評估,預(yù)計將在發(fā)布2012年第二季度盈余業(yè)績時提供最新財務(wù)業(yè)績預(yù)測。

以下預(yù)測值不包括這次龍卷風(fēng)造成的影響:

Spirit 的2012年全年營收預(yù)測值保持不變,預(yù)計將介于52億美元至54億美元之間,這一數(shù)字是基于波音的2012年交付預(yù)測值大約為585-600架飛機;B787 飛機的預(yù)期交付量;2012年的空客預(yù)期交付量為大約570架飛機;Spirit 對其它客戶生產(chǎn)活動的內(nèi)部預(yù)測;預(yù)期的非生產(chǎn)營收;以及外匯匯率一直維持在2012年第一季度的水平。

2012年完全稀釋后每股盈余預(yù)測仍保持不變,預(yù)計將介于2.00美元至2.15美元之間。

經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)測值(不計資本費用)仍保持不變,合計總額(不包括客戶預(yù)付款)將超過5000萬美元,資本費用大約為2.5億美元。

假設(shè)美國科研減稅政策延期,2012年的預(yù)期稅率將在31%與32%之間。(表3)

該公司財務(wù)業(yè)績預(yù)測涉及到的風(fēng)險包括:該公司預(yù)測值中尚未計入的2012年4月14日的龍卷風(fēng)所造成的經(jīng)濟(jì)損失;787的交付量;該公司開發(fā)項目中超過預(yù)期的非經(jīng)常性和經(jīng)常性成本;與客戶的商業(yè)結(jié)算;中程商務(wù)機市場的風(fēng)險;以及我們實現(xiàn)預(yù)期生產(chǎn)力以及降低成本的能力。

表3. 財務(wù)業(yè)績預(yù)測  2011年實際    2012年預(yù)測 
       
營收  49億美元    52-54億美元 
       
每股盈余(完全稀釋后)  1.35美元    2.00-2.15美元 
       
實際稅率  31.0%    31% - 32%* 
       
經(jīng)營現(xiàn)金流  (4700萬美元)    超過3億美元** 
       
資本支出  2.5億美元    約2.5億美元 
       

*實際稅率預(yù)測等因素已將美國科研減稅政策的延期所帶來的稅率優(yōu)惠考慮在內(nèi)(假設(shè)稅率優(yōu)惠約為1.25%)
**不計客戶預(yù)付款 
 

有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明

本新聞稿中包含“前瞻性陳述”,此類陳述可能涉及很多風(fēng)險和不確定因素。前瞻性陳述反映了該公司當(dāng)前對未來事件的預(yù)期或預(yù)測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別,如“可能”、“將”、“應(yīng)該”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預(yù)測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預(yù)見”或其它類似詞語,或這些詞語的否定形式,除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當(dāng)前觀點,并且受一些已知及未知風(fēng)險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生重大出入。因此,該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述??赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入以及評估該公司前景時應(yīng)當(dāng)考慮的重要因素包括,但不限于:該公司繼續(xù)壯大業(yè)務(wù)和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力(包括新項目的時間安排、執(zhí)行情況和盈利性);該公司履行義務(wù)和管理與其新民用和商務(wù)飛機開發(fā)項目及相關(guān)經(jīng)常性生產(chǎn)有關(guān)的成本的能力;利潤壓力以及額外飛機開發(fā)項目結(jié)轉(zhuǎn)損失的可能性;該公司適應(yīng)某些飛機(包括但不僅限于波音 B737、B747、B767 和 B777 項目以及空客 A320 和 A380項目)生產(chǎn)速度提高的能力以及適應(yīng)成本;全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟以及商業(yè)航空公司面臨的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的不利影響(包括但不僅限于無法避免歐洲主權(quán)債務(wù)危機)對商務(wù)及民用飛機需求和生產(chǎn)速度的影響;因全球經(jīng)濟(jì)不確定性導(dǎo)致客戶取消或推遲訂單;重大事件的順利完成和及時執(zhí)行(例如:波音B787 新飛機的交付、空客 A350 XWB(超寬體)新飛機項目的首飛、認(rèn)證和首次交付、獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)以及客戶對其所公布計劃表的遵守);該公司與更多客戶達(dá)成具有盈利性供應(yīng)協(xié)議的能力;與波音和空客這兩大客戶以及其他客戶之間的現(xiàn)有供應(yīng)協(xié)議中各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風(fēng)險;客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機生產(chǎn)帶來的任何負(fù)面影響;疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空旅行需求或該公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的任何不利影響;養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)收益和未來養(yǎng)老金債務(wù)貼現(xiàn)率變化的影響;該公司獲得其它資金或再融資債務(wù)的能力;來自原始設(shè)備制造商和其他飛機構(gòu)件供應(yīng)商的競爭;美國國內(nèi)外政府法律法規(guī)的影響,如美國出口管制法、諸如《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act) 和英國《反賄賂法案》之類的美國和外國反腐敗法、環(huán)境法和代理法規(guī);原材料和購置組件的成本和可用性;該公司能否成功延長與工會簽署的主要集體協(xié)商合同或就這些合同與工會重新協(xié)商;能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會之間的關(guān)系;美國及其他國家政府在國防方面的開支;該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務(wù)利息和本金的可能性;如果利率大幅提高,該公司的現(xiàn)有高級擔(dān)保循環(huán)信貸額度可能需要支付更高利息;該公司利率和外匯避險計劃的有效性;當(dāng)前或未來訴訟、賠償和監(jiān)管措施的結(jié)果或影響;該公司可能面臨的產(chǎn)品責(zé)任和保修索賠;初步評估2012年4月14日受龍卷風(fēng)襲擊的堪薩斯州威奇托工廠的損失的準(zhǔn)確性和完整性、賠償預(yù)計損失的保險的可用性以及及時恢復(fù)全面生產(chǎn)的能力。以上列舉的因素并不詳盡,該公司無法預(yù)知一切可能令實際結(jié)果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至發(fā)稿日期的情況,可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。與其它任何預(yù)測和預(yù)期一樣,這些陳述固然會受到不確定因素和情況變化的影響。若非法律要求,該公司概不承擔(dān)根據(jù)新信息、未來事件或其它情況公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。敬請讀者仔細(xì)查看該公司于2012年2月23日提交給美國證券交易委員會的2011年 10-K 表報告中的“風(fēng)險因素”部分,獲取有關(guān)這些因素及其它可能影響該公司業(yè)務(wù)的因素的更完整討論。

附錄

部門業(yè)績

機身系統(tǒng)

2012年第一季度,機身系統(tǒng)部門營收為6.23億美元,較上年同期增長18%,這主要是受產(chǎn)量提高的推動。2012年第一季度,該部門的經(jīng)營利潤率為14%,而2011年同期為8.9%。2012年第一季度,該部門錄得600萬美元的不利稅前累計追補調(diào)整(凈值),這項調(diào)整主要與存貨出清產(chǎn)生的小幅成本增長有關(guān)。2011年第一季度,該部門錄得與 CH-53K 項目相關(guān)的2800萬美元費用。

推進(jìn)系統(tǒng)

2012年第一季度,推進(jìn)系統(tǒng)部門營收為3.44億美元,較上年同期增長26%,這主要是受產(chǎn)量和零件市場銷量提高的推動。2012年第一季度,該部門的經(jīng)營利潤率為16.7%,而2011年同期為14.9%。2012年第一季度,該部門錄得400萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整(凈值),這項調(diào)整主要與核心項目的生產(chǎn)力和效率有關(guān)。

機翼系統(tǒng)

2012年第一季度,機翼系統(tǒng)部門營收為2.97億美元,較上年同期增長21%,這主要是受產(chǎn)量提高的推動。2012年第一季度,該部門的經(jīng)營利潤率為6.9%,而2011年同期為7.1%。2012年第一季度,該部門錄得200萬美元的有利稅前累計追補調(diào)整(凈值),這主要歸因于核心項目生產(chǎn)力和效率的提高;與 G280 項目相關(guān)的1100萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失(受供應(yīng)鏈成本的推動);以及與747-8機翼項目相關(guān)的300萬美元稅前結(jié)轉(zhuǎn)損失(源自制造成本增加)。

表4. 部門業(yè)績  (未經(jīng)審計)
  第一季度 
(單位:百萬美元)  2012  2011  變化 
       
部門營收       
  機身系統(tǒng) $622.6  $528.0  17.9% 
  推進(jìn)系統(tǒng) $344.0  $273.0  26.0% 
  機翼系統(tǒng) $296.6  $244.9  21.1% 
  其它所有部門 $2.6  $3.7   
部門營收總額  $1,265.8  $1,049.6  20.6% 
       
部門經(jīng)營盈余       
  機身系統(tǒng) $86.9  $47.0  84.9% 
  推進(jìn)系統(tǒng) $57.6  $40.8  41.2% 
  機翼系統(tǒng) $20.4  $17.4  17.2% 
  其它所有部門 $0.2  $0.0   
部門經(jīng)營盈余總額  $165.1  $105.2  56.9% 
       
未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 ($40.7)  ($35.1)  16.0% 
未分配的研發(fā)費用 ($1.1)  ($0.5)  120.0% 
未分配的銷售成本 ($1.0)  $0.0   
經(jīng)營盈余總額  $122.3  $69.6  75.7% 
       
部門經(jīng)營盈余占營收的比例       
  機身系統(tǒng) 14.0%  8.9%  510 BPS  
  推進(jìn)系統(tǒng) 16.7%  14.9%  180 BPS  
  機翼系統(tǒng) 6.9%  7.1%  (20) BPS  
  所有其它部門 7.7%  0.0%   
部門經(jīng)營盈余總額占營收的比例  13.0%  10.0%  300 BPS  
       
經(jīng)營盈余總額占營收的比例   9.7%  6.6%  310 BPS  
       
       

Spirit組件交付 
(一套組件相當(dāng)于一架飛機) 
           
2011Spirit AeroSystems 交付量 
 
  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2011年總量
B737 93 97 95 92 377
B747 4 3 4 6 17
B767 5 6 6 6 23
B777 16 22 21 19 78
B787 6 7 5 7 25
合計 124 135 131 130 520
           
A320 系列 103 91 103 106 403
A330/340 18 26 24 25 93
A350 - - - - -
A380 6 5 7 6 24
合計 127 122 134 137 520
           
商務(wù)/支線飛機 10 13 12 14 49
           
Spirit 合計 261 270 277 281 1,089
           
           
2012年 Spirit AeroSystems交付量 
 
  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2012年初至今
B737 105       105
B747 5       5
B767 7       7
B777 21       21
B787 8       8
合計 146       146
           
A320 系列 112       112
A330/340 25       25
A350 1       1
A380 7       7
合計 145       145
           
商務(wù)/支線飛機 12       12
           
Spirit 合計 303       303
           

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 
簡明合并經(jīng)營報表 
(未經(jīng)審計) 
       
      截至 
      2012年3月29日的3個月    2011年3月31日的3個月 
    (單位:百萬美元,每股數(shù)據(jù)除外) 
           
凈營收 $ 1,265.8 $ 1,049.6
經(jīng)營成本和費用:        
銷售成本   1,091.1   928.0
銷售、一般和管理費用   45.0   39.0
研發(fā)費用   7.4   13.0
  經(jīng)營成本和費用合計    1,143.5   980.0
  經(jīng)營盈余    122.3   69.6
利息費用和財務(wù)費用攤銷   (18.3)   (20.9)
利息收入   -   0.1
其它收入(費用)凈值   3.5   1.5
  不計所得稅和關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余    107.5   50.3
所得稅準(zhǔn)備金   (33.6)   (15.3)
  不計關(guān)聯(lián)企業(yè)股權(quán)凈虧損的盈余    73.9   35.0
關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損   (0.3)   (0.4)
  凈盈余  $ 73.6 $ 34.6
           
每股盈余        
基本 $ 0.52 $ 0.25
股數(shù)   139.5   138.6
           
稀釋后 $ 0.52 $ 0.24
股數(shù)   142.5   142.1
           

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 
簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表 
(未經(jīng)審計) 
    2012年3月29日    2011年12月31日 
    (單位:百萬美元) 
流動資產(chǎn)         
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $ 134.1 $ 177.8
應(yīng)收賬款凈值   414.4   267.2
庫存凈值   2,739.1   2,630.9
其它流動資產(chǎn)   71.0   79.9
  流動資產(chǎn)合計   3,358.6   3,155.8
不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備凈值   1,625.6   1,615.7
養(yǎng)老金資產(chǎn)   124.9   118.8
其它資產(chǎn)   141.4   152.1
  資產(chǎn)合計 $ 5,250.5 $ 5,042.4
流動負(fù)債         
應(yīng)付賬款 $ 557.6 $ 559.4
應(yīng)計費用   227.9   224.3
長期債務(wù)的流動部分   42.3   48.9
短期預(yù)付款   35.2   8.8
短期遞延營收   17.2   28.5
其它流動負(fù)債   33.2   43.6
  流動負(fù)債合計   913.4   913.5
長期債務(wù)   1,151.6   1,152.0
長期預(yù)付款   779.2   655.9
遞延營收和其它遞延貸項   33.9   34.7
養(yǎng)老金/OPEB 債務(wù)   85.7   84.2
其它負(fù)債   239.2   237.4
權(quán)益         
優(yōu)先股(面值0.01美元),已授權(quán)10,000,000股,沒有已發(fā)行股   -   -
A 類普通股(面值0.01美元),已授權(quán)200,000,000股,分別發(fā)行118,735,017股和118,560,926股   1.2   1.2
B 類普通股(面值0.01美元),已授權(quán)150,000,000股,分別發(fā)行24,180,155股和24,304,717股   0.2   0.2
其它實收資本   1,000.0   995.9
其它綜合虧損總額   (121.1)   (126.2)
留存收益   1,166.7   1,093.1
  股東權(quán)益合計   2,047.0   1,964.2
非控制性權(quán)益   0.5   0.5
  權(quán)益合計   2,047.5   1,964.7
  負(fù)債和權(quán)益合計 $ 5,250.5 $ 5,042.4
             

 

 

 

 

 

 

 

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 
簡明合并現(xiàn)金流報表 
(未經(jīng)審計) 
         
    截至
 
    2012年3月29日的3個月    2011年3月31日的3個月 
    (單位:百萬美元) 
經(jīng)營活動         
凈盈余 $ 73.6 $ 34.6
凈盈余和經(jīng)營活動(使用的)凈現(xiàn)金的對賬調(diào)整項        
  折舊費用   32.9   32.0
  攤銷費用   2.8   3.5
  員工股票薪酬費用   4.0   2.2
  客戶預(yù)付款累計   0.1   -
  股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益   (0.1)   (0.3)
  對沖合約有效性帶來的(收益)   (0.3)   (0.1)
  外匯交易帶來的(收益)   (2.4)   (0.9)
  遞延稅項   5.8   6.3
  長期稅惠準(zhǔn)備金   (0.2)   0.7
  養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值   (2.1)   (1.5)
  補助收入   (1.4)   (1.3)
  關(guān)聯(lián)企業(yè)的股權(quán)凈虧損   0.3   0.4
資產(chǎn)和負(fù)債變動        
  應(yīng)收賬款   (144.4)   (81.5)
  庫存凈值   (103.1)   (140.4)
  應(yīng)付款項和應(yīng)計負(fù)債   7.7   30.5
  預(yù)付款   149.6   (37.0)
  遞延營收和其它遞延貸項   (11.8)   (5.9)
  其它   0.6   30.6
    經(jīng)營活動產(chǎn)生(使用的)凈現(xiàn)金    11.6   (128.1)
投資活動         
不動產(chǎn)、廠房和設(shè)備的購買   (54.2)   (41.5)
其它   0.6   0.3
    投資活動(使用的)凈現(xiàn)金    (53.6)   (41.2)
融資活動         
循環(huán)信貸額度收益   120.0   -
循環(huán)信貸額度支付   (120.0)   -
債務(wù)本金支付   (2.5)   (2.2)
股票支付協(xié)議產(chǎn)生的超額稅收收益   0.1   0.3
    融資活動產(chǎn)生(使用的)凈現(xiàn)金    (2.4)   (1.9)
匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響   0.7   0.5
    期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈減值   (43.7)   (170.7)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物   177.8   481.6
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 $ 134.1 $ 310.9
 

網(wǎng)址: http://www.spiritaero.com

消息來源:Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
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