新聞稿件《健安喜控股公司公布2018年三季度業(yè)績(jī)》于 12-Nov-2018 由 GNC Holdings, Inc（紐約證券交易所股票代碼：GNC）通過美通社發(fā)布。請(qǐng)注意，副標(biāo)題中第1句誤為：“健安喜今日公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)的第一階段投資，共計(jì)1億美元，并已向哈藥集團(tuán)增發(fā)10萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股”；正確內(nèi)容應(yīng)為：“健安喜今日公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)的第一階段投資，共計(jì)1億美元”。原文第四段后缺少一段內(nèi)容，此段內(nèi)容應(yīng)為“健安喜同時(shí)公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)股份有限公司（“哈藥”）的1億美元投資， 并已向哈藥增發(fā)10萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。此次投資是此前公司公布的哈藥對(duì)健安喜進(jìn)行3億美元策略性投資中第一階段投資。哈藥將會(huì)在2018年12月28日前完成另外5,000萬美元投資，并在2019年2月13日前完成約1.5億美元的最終輪投資。與此前公告一致，健安喜和哈藥會(huì)在最終輪投資后完成建立位于香港和中國大陸的合資企業(yè)。”特此更正。正確的全文如下：
匹茲堡2018年11月12日電 /美通社/ -- 健安喜控股公司（以下簡(jiǎn)稱“健安喜”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：GNC）今日公布其2018年第三季度合并收入為5.80億美元，較去年同期的6.13億美元有所下降。由于健安喜旗下保健品零售品牌“幸運(yùn)維生素”（Lucky Vitamin）于2017年9月30日被公司出售，導(dǎo)致公司合并收入相比去年同期減少了2,080萬美元。
2018年三季度健安喜美國境內(nèi)公司直營(yíng)店（包括GNC.com官網(wǎng)在內(nèi)）同店銷售同比下降2.1%。隨著會(huì)員積分制度的日漸成熟和完善，本季度較去年同期有更多的會(huì)員積分完成兌換。除去這一影響，同店銷售同比下降1.3%。美國境內(nèi)加盟店同店銷售同比下降4.1%。
2018年第三季度，公司凈虧損為860萬美元，而去年同期凈利潤(rùn)為2,110萬美元。本季度稀釋每股虧損為0.10美元，而去年同期稀釋每股收益0.31美元。在非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見表二），除去本季度非現(xiàn)金長(zhǎng)期資產(chǎn)減值和由于關(guān)閉門店而產(chǎn)生的費(fèi)用合計(jì)1,460萬美元及其他費(fèi)用的影響，調(diào)整后本季度凈利潤(rùn)為210萬美元，去年同期為2,180萬美元；調(diào)整后本季度稀釋每股收益為0.02美元，去年同期為0.32美元。
在非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見表三），本季度調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)為5,010萬美元，去年同期為6,210萬美元。
健安喜同時(shí)公布，公司已收到來自哈藥集團(tuán)股份有限公司（“哈藥”）的1億美元投資，并已向哈藥增發(fā)10萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。此次投資是此前公司公布的哈藥對(duì)健安喜進(jìn)行3億美元策略性投資中第一階段投資。哈藥將會(huì)在2018年12月28日前完成另外5,000萬美元投資，并在2019年2月13日前完成約1.5億美元的最終輪投資。與此前公告一致，健安喜和哈藥會(huì)在最終輪投資后完成建立位于香港和中國大陸的合資企業(yè)。
健安喜首席執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示，“雖然在過去的一個(gè)季度，我們的同店銷售較上季度有所下降，但在本季度中，我們充分展現(xiàn)出了自身應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，并逐步提升公司總銷售額的能力。隨著我們最終確定與哈藥集團(tuán)的合作條款，我們已經(jīng)進(jìn)一步地強(qiáng)化了公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，并加速了我們?cè)谥袊袌?chǎng)的拓展。今后，我們將繼續(xù)公司的業(yè)務(wù)再定位策略，并致力于持續(xù)開展公司既定的戰(zhàn)略計(jì)劃?！?/p>
哈藥集團(tuán)董事長(zhǎng)張鎮(zhèn)平表示，“通過與健安喜的合作，我們能更好地利用哈藥集團(tuán)在國內(nèi)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位助力健安喜品牌在國內(nèi)的擴(kuò)張。同時(shí)，我們也將會(huì)為國內(nèi)廣大消費(fèi)者帶來健安喜優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)?！?/p>
核心亮點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)細(xì)分
美國與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
本季度，健安喜在美國和加拿大地區(qū)的銷售收入為4.77億美元，較去年同期的4.92億美元下降3.2%。電子商務(wù)平臺(tái)銷售額同比上漲1.0%，占美國和加拿大地區(qū)總銷售收入比為7.2%，而去年同期，該占比為6.2%。
2018年第三季度，健安喜美國和加拿大地區(qū)收入的同比下降主要有以下原因：1）直營(yíng)門店數(shù)量減少導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期下降約900萬美元；2）同店收入同比下降2.1%導(dǎo)致該業(yè)務(wù)收入較去年同期下降770萬美元；3）零售同店收入的下降及加盟門店數(shù)量減少導(dǎo)致的境內(nèi)加盟收入較去年同期下降360萬美元；另外，公司的會(huì)員計(jì)劃，包括PRO Access的付費(fèi)會(huì)員收入和“我的健安喜”(myGNC) 遞延積分項(xiàng)目的變化帶來了750萬美元的收入增加，部分抵消了美國和加拿大地區(qū)收入的減少。
公司2018年第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少2,040萬美元至1,150萬美元，而去年同期為3,190萬美元。該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為2.4%，而去年同期為6.5%。本季度，公司長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失和由于關(guān)閉門店所發(fā)生的費(fèi)用共計(jì)1,460萬美元，而去年同期長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失為390萬美元。除去這些費(fèi)用以及本季度和去年同期通過出售直營(yíng)門店而獲得的非實(shí)際收益后，本季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2,600萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為5.5％。而去年同期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)率各為3,560萬美元和7.2％。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率下降的主要原因是境內(nèi)零售產(chǎn)品利潤(rùn)率的下降。而零售產(chǎn)品利潤(rùn)率的下降主要是由于：1）本季度早期為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司調(diào)整了促銷定價(jià)；2）供應(yīng)商信用額度的下降；3）新制定的會(huì)員制度帶來的影響；公司本季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的下降被公司美國境內(nèi)總銷售額中有更高利潤(rùn)率的健安喜自有品牌占比的上漲部分抵消。
國際業(yè)務(wù)
本季度，國際業(yè)務(wù)的收入由去年同期的4,850萬美元增長(zhǎng)290萬美元，即6.1%至5,140萬美元。這一增長(zhǎng)主要得益于境外同店銷售收入較去年同期增長(zhǎng)1.5%，以及國際加盟商從公司購買商品總額較去年同期增長(zhǎng)390萬美元。
該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由去年同期的1,620萬美元增長(zhǎng)30萬美元至1,650萬美元。該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率由去年同期的33.4%下降為32.0%。除去合資企業(yè)的初創(chuàng)費(fèi)用100萬美元（其中60萬美元為2018年上半年產(chǎn)生的企業(yè)費(fèi)用，并被重新歸類至國際業(yè)務(wù)費(fèi)用），本季度國際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,740萬美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為33.9%。而去年同期國際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率各為1,620萬美元和33.4%。該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率上升的主要原因是在收入中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較高的加盟收入占比有所上升。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
2018年第三季度，健安喜制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入（不包括部門間關(guān)聯(lián)收入）由去年同期的5,130萬美元增長(zhǎng)100萬美元，即1.9%至5,230萬美元。導(dǎo)致此業(yè)務(wù)收入上升主要原因是第三方授權(quán)生產(chǎn)的銷售額較去年同期增加了190萬美元。部門間關(guān)聯(lián)收入較去年同期增加了570萬美元，主要得益于公司在專利產(chǎn)品方面不斷加大的投入。
2018年第三季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,690萬美元，較去年同期的1,920萬美元減少了230萬美元，即 12.0%。本季度，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年同期的17.5%下降至14.5%。這一下降的主要是由于第三方授權(quán)生產(chǎn)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較低。同時(shí)，因部門間關(guān)聯(lián)收入有更高的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的下降被部門間關(guān)聯(lián)收入的提升部分抵消。
本年度表現(xiàn)
2018年前九個(gè)月，健安喜的合并收入達(dá)到了18.06億美元，較去年同期的19.18億美元下降了1.12億美元。健安喜去年同期的收入包括：1）來自子公司“幸運(yùn)維生素”（Lucky Vitamin）的6,620萬美元收入，但該子公司已于2017年9月30日被公司出售；2）通過美國金卡會(huì)員定價(jià)計(jì)劃確認(rèn)的2,300萬美元遞延收入，但該計(jì)劃已于2016年12月終止。
2018年前九個(gè)月，美國境內(nèi)公司直營(yíng)店（包括官網(wǎng)GNC.com）的同店銷售額較去年同期減少0.6%；除去兌換會(huì)員積分的影響，同店銷售額增長(zhǎng)0.8%；此外，美國境內(nèi)加盟店的同店銷售額下降3.3%。
2018年前九個(gè)月，公司凈利潤(rùn)由去年同期的6,240萬美元減少至1,090萬美元；每股收益由0.91美元降至0.13美元。在非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見表二），2018年前九個(gè)月和去年同期的調(diào)整后每股收益分別為0.47美元和1.12美元。
現(xiàn)金流量和流動(dòng)性指標(biāo)
2018年前九個(gè)月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5,570萬美元，而去年同期為1.50億美元。該同比下降主要原因是，作為公司2016年末推出的生產(chǎn)鏈優(yōu)化策略的一部分，公司于去年同期將庫存減少了4,880萬美元，故而導(dǎo)致去年同期現(xiàn)金流量?jī)纛~較高。此外，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~的下降的原因還包括：1）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同比下降；2）同時(shí)，由于長(zhǎng)期債務(wù)的再融資公司向第三方支付了1,630萬美元費(fèi)用，并進(jìn)一步增加了公司的利息費(fèi)用。而公司較去年同期更低的納稅額部分抵消了這一現(xiàn)金流量的減少。
2018年前九個(gè)月，健安喜的自由現(xiàn)金流量為6,060萬美元，而去年同期為1.25億美元。公司將自由現(xiàn)金流定義為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金（不包括與債務(wù)再融資相關(guān)的費(fèi)用）減去投資活動(dòng)所用的現(xiàn)金。截止2018年9月30日，公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物達(dá)3,330萬美元；債務(wù)為12億美元。此外，公司目前無任何待還循環(huán)信用借款。
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）是致力于幫助人們更好生活的全球健康與保健品牌。健安喜以其對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)的不斷追求和品質(zhì)可靠的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑被消費(fèi)者熟知。在健安喜自有品牌的產(chǎn)品之外，公司廣泛的產(chǎn)品線還同時(shí)包括大量美國權(quán)威認(rèn)可的第三方品牌產(chǎn)品，其中很多第三方品牌選定健安喜為其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商業(yè)模式布局全球。其認(rèn)知度高且被廣泛信賴的品牌致力于為消費(fèi)者提供高質(zhì)量服務(wù)、產(chǎn)品信息科普和營(yíng)養(yǎng)解決方案。健安喜通過其直營(yíng)零售店、國內(nèi)、外加盟店、和電商品臺(tái)服務(wù)于全球各地消費(fèi)者。同時(shí)，依靠其出色的產(chǎn)品研發(fā)能力，健安喜還通過為第三方委托加工以及企業(yè)合作等方式創(chuàng)收。截止2018年9月30日，健安喜旗下?lián)碛屑s8500家門店和加盟營(yíng)業(yè)部，分布于50個(gè)國家，其中約6,400家位于美國境內(nèi)（包括約2,200家Ride Aid 店內(nèi)加盟店）。
免責(zé)聲明：
本公告之原文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非美國公認(rèn)會(huì)計(jì)原則轉(zhuǎn)換以及公司對(duì)“同店銷售”的定義，煩請(qǐng)參照本公告原文或公司在美國證券交易委員會(huì)的備案文件。
投資者請(qǐng)聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、分析、戰(zhàn)略高級(jí)總監(jiān)
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站：http://www.gnc.com
健安喜控股公司及附屬公司 |
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合并損益報(bào)表 |
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(以萬計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
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三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
|||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||||
( 未審計(jì)） |
||||||||
收入 |
$ 58,018.5 |
$ 61,295.3 |
$ 180,566.2 |
$ 191,813.9 |
||||
銷售成本，包括倉儲(chǔ)，分銷和占地 |
39,548.3 |
41,166.1 |
120,635.1 |
127,720.2 |
||||
毛利潤(rùn) |
18,470.2 |
20,129.2 |
59,931.1 |
64,093.7 |
||||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
14,990.3 |
15,605.1 |
46,916.4 |
48,161.8 |
||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
1,455.6 |
386.1 |
1,455.6 |
2,321.7 |
||||
其他 損失（收入）凈額 |
28.2 |
157.9 |
35.7 |
(4.0) |
||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
1,996.1 |
3,980.1 |
11,523.4 |
13,614.2 |
||||
利息凈支出 |
3,573.2 |
1,633.9 |
9,044.8 |
4,830.0 |
||||
債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
- |
- |
||||
稅前利潤(rùn) |
(1,577.1) |
2,346.2 |
804.6 |
8,784.2 |
||||
所得稅支出 |
(718.1) |
240.6 |
(289.5) |
2,539.8 |
||||
凈利潤(rùn) |
$ (859.0) |
$ 2,105.6 |
$ 1,094.1 |
$ 6,244.4 |
||||
每股收益： |
||||||||
基本每股收益 |
$ (0.10) |
$ 0.31 |
$ 0.13 |
$ 0.91 |
||||
稀釋每股收益 |
$ (0.10) |
$ 0.31 |
$ 0.13 |
$ 0.91 |
||||
加權(quán)平均普通股： |
||||||||
基本加權(quán)平均普通股 |
83,412 |
68,354 |
83,326 |
68,296 |
||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
83,412 |
68,569 |
83,431 |
68,411 |
||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||||||
凈利潤(rùn)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的對(duì)賬 |
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(以萬計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
||||||||||||||||
三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
|||||||||||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||||||||||||
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
|||||||||
(未審計(jì)) |
||||||||||||||||
美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額 |
$ (859.00) |
($0.10) |
$2,105.6 |
$0.31 |
$1,094.1 |
$0.13 |
$6,244.4 |
$0.91 |
||||||||
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(6.8) |
- |
(19.0) |
- |
(27.6) |
- |
(31.4) |
- |
||||||||
留存 |
211.6 |
0.03 |
- |
- |
515.5 |
0.05 |
- |
- |
||||||||
債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
- |
- |
1,674.0 |
0.20 |
- |
- |
||||||||
合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用 |
34.1 |
- |
- |
- |
97.3 |
0.01 |
- |
- |
||||||||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
130.0 |
0.02 |
406.2 |
0.06 |
130.0 |
0.02 |
615.9 |
0.09 |
||||||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失 |
1,455.6 |
0.17 |
386.1 |
0.06 |
1,455.6 |
0.17 |
2,321.7 |
0.34 |
||||||||
出售幸運(yùn)維生素(Lucky Vitamin)的損失 |
- |
- |
169.6 |
0.02 |
- |
- |
169.6 |
0.02 |
||||||||
上述項(xiàng)目的稅收影響 |
(401.0) |
(0.06) |
(268.5) |
(0.04) |
(672.1) |
(0.07) |
(1,057.7) |
(0.15) |
||||||||
估值的備抵降低 |
- |
- |
(595.3) |
(0.09) |
- |
- |
(595.3) |
(0.09) |
||||||||
非連續(xù)的稅收收益 |
(358.3) |
(0.04) |
- |
- |
(358.3) |
(0.04) |
- |
- |
||||||||
調(diào)整后金額 |
$ 206.2 |
$ 0.02 |
$ 2,184.7 |
$ 0.32 |
$ 3,908.5 |
$ 0.47 |
$ 7,667.2 |
$ 1.12 |
||||||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
85,515 |
68,569 |
83,431 |
68,411 |
||||||||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||
凈利潤(rùn)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的對(duì)賬 |
||||||||
（以萬計(jì)，單位：美元） |
||||||||
三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
|||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||||
(未審計(jì)) |
||||||||
凈利潤(rùn) |
$ (859.0) |
$ 2,105.6 |
$ 1,094.1 |
$ 6,244.4 |
||||
所得稅費(fèi)用 |
(718.1) |
240.6 |
(289.5) |
2,539.8 |
||||
凈利息費(fèi)用 |
3,573.2 |
1,633.9 |
9,044.8 |
4,830.0 |
||||
債務(wù)再融資損失 |
- |
- |
1,674.0 |
- |
||||
折舊和攤銷 |
1,189.6 |
1,283.4 |
3,600.2 |
4,368.8 |
||||
留存 |
211.6 |
- |
515.5 |
- |
||||
合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用 |
34.1 |
- |
97.3 |
- |
||||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
130.0 |
406.2 |
130.0 |
615.9 |
||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失 |
1,455.6 |
386.1 |
1,455.6 |
2,321.7 |
||||
出售幸運(yùn)維生素(Lucky Vitamin)的損失 |
- |
169.6 |
- |
169.6 |
||||
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(6.8) |
(19.0) |
(27.6) |
(31.4) |
||||
調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn) |
$ 5,010.2 |
$ 6,206.4 |
$ 17,294.4 |
$ 21,058.8 |
||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||||||||||
美國境內(nèi)直營(yíng)店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
||||||||||||
2018 |
2017 |
|||||||||||
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
|||||||
對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn): |
||||||||||||
美國境內(nèi)實(shí)體店同店銷售收入 |
-1.2% |
-4.2% |
-3.4% |
-3.6% |
-0.5% |
-1.2% |
||||||
官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
1.7% |
3.8% |
1.3% |
-0.3% |
-0.4% |
2.5% |
||||||
總同店銷售收入 |
0.5% |
-0.4% |
-2.1% |
-3.9% |
-0.9% |
1.3% |
||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
|||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ 3,334.8 |
$ 6,400.1 |
|||
應(yīng)收賬款凈額 |
13,195.1 |
12,665.0 |
|||
存貨 |
48,963.9 |
48,573.2 |
|||
預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
7,653.6 |
6,664.8 |
|||
流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
73,147.4 |
74,303.1 |
|||
長(zhǎng)期資產(chǎn)： |
|||||
商譽(yù) |
14,084.4 |
14,102.9 |
|||
品牌 |
32,440.0 |
32,440.0 |
|||
其他無形資產(chǎn)凈值 |
9,446.1 |
9,971.5 |
|||
固定資產(chǎn)凈值 |
15,913.6 |
18,656.2 |
|||
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |
2,927.2 |
2,502.6 |
|||
長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) |
74,811.3 |
77,673.2 |
|||
總資產(chǎn) |
$ 147,958.7 |
$ 151,976.3 |
|||
流動(dòng)負(fù)債： |
|||||
應(yīng)付賬款 |
$ 15,910.0 |
$ 15,301.8 |
|||
短期債務(wù) |
20,448.0 |
- |
|||
遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債 |
12,147.5 |
11,408.1 |
|||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
48,505.5 |
26,709.9 |
|||
長(zhǎng)期負(fù)債： |
|||||
長(zhǎng)期債務(wù) |
104,064.6 |
129,702.3 |
|||
遞延所得稅 |
4,309.0 |
5,606.0 |
|||
其他長(zhǎng)期負(fù)債 |
8,147.9 |
8,550.2 |
|||
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |
116,521.5 |
143,858.5 |
|||
總負(fù)債 |
165,027.0 |
170,568.4 |
|||
所有者權(quán)益： |
|||||
普通股 |
13.0 |
13.0 |
|||
資本公積 |
100,612.1 |
100,131.5 |
|||
留存收益 |
55,479.7 |
54,381.4 |
|||
按成本計(jì)算的庫存股 |
(172,534.9) |
(172,534.9) |
|||
累計(jì)其他綜合損失 |
(638.2) |
(583.1) |
|||
所有者權(quán)益合計(jì) |
(17,068.3) |
(18,592.1) |
|||
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
$ 147,958.7 |
$ 151,976.3 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
合并現(xiàn)金流量表 |
||||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
||||
九個(gè)月截止日期 |
||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||
(未審計(jì)) |
||||
凈利潤(rùn) |
$ 1,094.1 |
$ 6,244.4 |
||
凈利潤(rùn)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng)： |
||||
折舊與攤銷費(fèi)用 |
3,600.2 |
4,368.8 |
||
債務(wù)成本攤銷 |
1,458.3 |
989.3 |
||
股權(quán)激勵(lì) |
510.2 |
602.5 |
||
長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 |
1,455.6 |
2,321.7 |
||
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(27.6) |
(31.4) |
||
債務(wù)再融資損失 |
1,674.0 |
- |
||
與再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
(1,632.2) |
- |
||
資產(chǎn)與負(fù)債變化： |
||||
應(yīng)收賬款減少（增加） |
(608.0) |
120.4 |
||
存貨(增)減 |
(579.4) |
4,575.3 |
||
預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)增加 |
(655.2) |
(520.5) |
||
應(yīng)付賬款增(減) |
686.0 |
(1,973.2) |
||
遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債減少 |
(1,056.5) |
(1,989.1) |
||
其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
(350.6) |
248.6 |
||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
5,568.9 |
14,956.8 |
||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
||||
資本支出 |
(1,335.5) |
(2,621.0) |
||
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
213.6 |
341.0 |
||
門店購置成本 |
(22.0) |
(193.0) |
||
投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
(1,143.9) |
(2,473.0) |
||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
||||
循環(huán)信貸額度下的借款 |
26,150.0 |
17,750.0 |
||
循環(huán)信貸額度支付 |
(26,150.0) |
(25,650.0) |
||
定期貸款B-1級(jí)券次償付 |
(341.3) |
(4,085.3) |
||
定期貸款B-2級(jí)券次償付 |
(3,210.0) |
- |
||
原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用 |
(3,523.5) |
- |
||
未決股權(quán)交易相關(guān)的遞延費(fèi)用 |
(344.3) |
- |
||
較低稅收扣繳要求 |
(29.6) |
(25.2) |
||
籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
(7,448.7) |
(12,010.5) |
||
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(41.6) |
92.1 |
||
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少） |
(3,065.3) |
565.4 |
||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
6,400.1 |
3,446.4 |
||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
$ 3,334.8 |
$ 4,011.8 |
||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量表 |
||||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
||||
九個(gè)月截止日期 |
||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
|||
(未審計(jì)) |
||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 5,568.9 |
$ 14,956.8 |
||
資本支出 |
(1,335.5) |
(2,621.0) |
||
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
213.6 |
341.0 |
||
門店購置成本 |
(22.0) |
(193.0) |
||
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
1,632.2 |
- |
||
自由現(xiàn)金流 |
$ 6,057.2 |
$ 12,483.8 |
||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
|||||||||
(以萬計(jì)，單位：美元) |
|||||||||
三個(gè)月截止日期 |
九個(gè)月截止日期 |
||||||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
||||||
(未審計(jì)) |
|||||||||
收入： |
|||||||||
美國及加拿大 |
$ 47,651.9 |
$ 49,238.3 |
$ 150,625.0 |
$ 155,681.8 |
|||||
國際 |
5,140.7 |
4,845.8 |
14,010.7 |
13,202.2 |
|||||
制造與批發(fā)： |
|||||||||
部門間關(guān)聯(lián)收入 |
6,369.5 |
5,803.7 |
19,359.6 |
17,533.5 |
|||||
第三方收入 |
5,225.9 |
5,128.6 |
15,930.5 |
16,311.7 |
|||||
小計(jì)制造/批發(fā) |
11,595.4 |
10,932.3 |
35,290.1 |
33,845.2 |
|||||
各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
64,388.0 |
65,016.4 |
199,925.8 |
202,729.2 |
|||||
其他 |
- |
2,082.6 |
- |
6,618.2 |
|||||
除去部門間關(guān)聯(lián)收入 |
(6,369.5) |
(5,803.7) |
(19,359.6) |
(17,533.5) |
|||||
總收入 |
58,018.5 |
61,295.3 |
180,566.2 |
191,813.9 |
|||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： |
|||||||||
美國和加拿大 |
1,146.6 |
3,186.4 |
10,055.9 |
13,484.4 |
|||||
國際 |
1,646.8 |
1,616.9 |
4,662.4 |
4,682.5 |
|||||
制造與批發(fā) |
1,686.9 |
1,916.8 |
4,772.2 |
5,507.2 |
|||||
各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和 |
4,480.3 |
6,720.1 |
19,490.5 |
23,674.1 |
|||||
企業(yè)成本 |
(2,473.2) |
(2,555.8) |
(7,951.1) |
(7,983.9) |
|||||
其他 |
(11.0) |
(184.2) |
(16.0) |
(2,076.0) |
|||||
未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用 |
(2,484.2) |
(2,740.0) |
(7,967.1) |
(10,059.9) |
|||||
總營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
$ 1,996.1 |
$ 3,980.1 |
$ 11,523.4 |
$ 13,614.2 |
|||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||
門店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
|||||
九個(gè)月截止日期 |
|||||
2018年9月30日 |
2017年9月30日 |
||||
美國和加拿大 |
|||||
直營(yíng)門店: |
|||||
期初門店數(shù) |
3,423 |
3,513 |
|||
開店數(shù)量 |
18 |
47 |
|||
加盟店并購 |
20 |
46 |
|||
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
(4) |
(2) |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(174) |
(136) |
|||
期末門店數(shù) |
3,283 |
3,468 |
|||
美國境內(nèi)加盟店: |
|||||
期初門店數(shù) |
1,099 |
1,178 |
|||
開店數(shù)量 |
10 |
22 |
|||
加盟店并購 |
(20) |
(46) |
|||
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
4 |
2 |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(45) |
(30) |
|||
期末門店數(shù) |
1,048 |
1,126 |
|||
國際加盟店: |
|||||
期初門店數(shù) |
2,015 |
1,973 |
|||
開店數(shù)量 |
42 |
207 |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(89) |
(105) |
|||
期末門店數(shù) |
1,968 |
2,075 |
|||
Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
|||||
期初門店數(shù) |
2,418 |
2,358 |
|||
開店數(shù)量 |
42 |
62 |
|||
關(guān)店數(shù)量 |
(218) |
(6) |
|||
期末門店數(shù) |
2,242 |
2,414 |
|||
門店總數(shù) |
8,541 |
9,083 |
|||
