匹茲堡2019年7月23日 /美通社/ -- 健安喜控股公司（紐約證券交易所代碼：GNC）（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于美國(guó)東部時(shí)間2019年7月22日公布其2019年第二季度合并收入為5.34億美元，較去年同期的6.18億美元有所減少。收入下降主要是由于Nutra制造公司和中國(guó)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)，以及美國(guó)境內(nèi)同店銷售下降所導(dǎo)致。同時(shí)，公司為優(yōu)化門店組合，關(guān)閉部分直營(yíng)門店也造成收入的同比下降。
核心亮點(diǎn)
2019年第二季度，公司報(bào)告的凈利潤(rùn)為1,606萬(wàn)美元，較去年同期為凈利潤(rùn)1,330萬(wàn)美元。本季度攤薄每股收益（“EPS”）為0.11美元，較去年同期的攤薄EPS為0.16美元。除去表二所列費(fèi)用，本季度的調(diào)整后凈利潤(rùn)為1,831萬(wàn)美元[1]， 較去年同期的調(diào)整后凈利潤(rùn)為1,690萬(wàn)美元。本季度調(diào)整后的攤薄EPS為0.13美元[1]，較去年同期為0.20美元[1]。本季度的攤薄EPS和調(diào)整后的攤薄EPS反映了可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股后的影響。
在非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（詳情請(qǐng)見表三），調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)為6,160萬(wàn)美元[2]，占本季度總收入的11.5%；較去年同期為6,350萬(wàn)美元[2]，占季度總收入的10.3%。
健安喜董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官肯·馬丁德爾表示，“在2019年第二季度，盡管我們的銷售有所放緩，但我們的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的增長(zhǎng)與我們的長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致。本季度我們?cè)趦?yōu)化門店組合和成本控制方面取得了穩(wěn)固進(jìn)展。最近，Ryan Ostrom加入健安喜任職首席品牌官。他為公司帶來(lái)行業(yè)領(lǐng)先品牌所需要的豐富的營(yíng)銷和數(shù)字經(jīng)驗(yàn)。我們相信他將充實(shí)我們發(fā)展全渠道的能力，并帶領(lǐng)我們的品牌在全球范圍內(nèi)發(fā)展?！?/p>
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)細(xì)分
美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)
截至2019年6月30日的三個(gè)月里，公司在美國(guó)與加拿大地區(qū)業(yè)務(wù)銷售收入為4.76億美元，較去年同期的5.17億美元減少4,120萬(wàn)美元，即8.0%。截至2019年6月30日的三個(gè)月里，電子商務(wù)銷售額占美國(guó)和加拿大地區(qū)銷售收入的8.1%，較去年同期為8.3%。
2019年第二季度，公司美國(guó)和加拿大地區(qū)銷售收入的下降主要有以下原因：1）美國(guó)境內(nèi)同店銷售下降4.6%，導(dǎo)致收入比去年同期減少1,750萬(wàn)美元；2）由于公司門店組合優(yōu)化策略關(guān)閉部分直營(yíng)門店，導(dǎo)致收入比去年同期減少約1,490萬(wàn)美元。2019年第二季度，美國(guó)境內(nèi)加盟店的同店銷售收入同比減少了1.8%。
截至2019年6月30日的三個(gè)月里，公司美國(guó)和加拿大地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由去年同期的4,560萬(wàn)美元，增長(zhǎng)了360萬(wàn)美元至4,920萬(wàn)美元，即占公司本季度該業(yè)務(wù)收入的10.3%，較去年同期占公司該業(yè)務(wù)收入的8.8%。該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)主要因?yàn)楦俚牡赇伿褂煤蛦T工薪資福利，更低的市場(chǎng)營(yíng)銷以及分銷和運(yùn)輸成本。該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的增加主要因?yàn)檩^低的店鋪費(fèi)用，而該增加受公司同店銷售減少有關(guān)的薪資福利費(fèi)用去杠桿的影響而部分抵銷。
國(guó)際業(yè)務(wù)
截至2019年6月30日的三個(gè)月里，國(guó)際業(yè)務(wù)的收入減少了915萬(wàn)美元，即18.9%，至3,945萬(wàn)美元，較去年同期為4,860萬(wàn)美元。國(guó)際業(yè)務(wù)的收入同比減少主要是由于自2019年2月13日起中國(guó)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)，而該減少因公司國(guó)際加盟商銷售額增加70萬(wàn)美元所部分抵消。
截至2019年6月30日的三個(gè)月里，公司國(guó)際業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少了143萬(wàn)美元至1,427萬(wàn)美元，占本季度國(guó)際業(yè)務(wù)收入的36.2%，而去年同期該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,570萬(wàn)美元，占當(dāng)季該業(yè)務(wù)收入的32.3%。該營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的增加主要是由于中國(guó)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)。
制造與批發(fā)業(yè)務(wù)
截至2019年6月30日的三個(gè)月里，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入（不包括業(yè)務(wù)間銷售額）為1,849萬(wàn)美元，較去年同期的5,200萬(wàn)美元減少3,351萬(wàn)美元，或64.4%。制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的收入同比減少主要是由于自2019年3月1日起，公司將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移到與國(guó)際維生素公司共同成立的的合資企業(yè)導(dǎo)致。
截至2019年6月30日的三個(gè)月里，公司制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少378萬(wàn)美元至1,212萬(wàn)美元，占本季度該業(yè)務(wù)總收入的65.5%，而去年同期該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,590萬(wàn)美元，占當(dāng)季該業(yè)務(wù)收入的13.6%。該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減少主要是由于公司將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)導(dǎo)致。然而，該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率增加主要有以下原因：1）在公司將Nutra制造公司轉(zhuǎn)移至新成立的合資企業(yè)后，制造與批發(fā)業(yè)務(wù)的定價(jià)保持與轉(zhuǎn)移前和公司其他業(yè)務(wù)的定價(jià)一致；2）轉(zhuǎn)移前生產(chǎn)的庫(kù)存產(chǎn)品的銷售實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。
2019年年初至今表現(xiàn)
2019年前六個(gè)月，公司的合并收入減少1.27億美元至10.99億美元，較去年同期為12.26億美元。2019年前六個(gè)月，公司的合并收入較去年同期下降主要有以下原因：1）公司將Nutra制造公司和中國(guó)電子商務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新成立的合資企業(yè)，導(dǎo)致總收入減少約6,100萬(wàn)美元；2）由于公司門店組合優(yōu)化策略關(guān)閉部分直營(yíng)門店，導(dǎo)致總收入減少約2,900萬(wàn)美元；3）美國(guó)境內(nèi)同店銷售減少3.1%。
2019年前六個(gè)月，除去公司累計(jì)的未申報(bào)股息870萬(wàn)美元，公司的凈利潤(rùn)為80萬(wàn)美元，攤薄每股虧損為0.09美元；較去年同期的凈利潤(rùn)為1,950萬(wàn)美元，攤薄EPS為0.23美元。除去表二所列費(fèi)用，2019年前六個(gè)月和2018年前六個(gè)月的調(diào)整后攤薄EPS分別為0.28美元和0.44美元。本年度調(diào)整后攤薄EPS反映了可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股后的影響。
現(xiàn)金流和流動(dòng)性指標(biāo)
截至2019年6月30日的六個(gè)月里，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為6,532萬(wàn)美元，較去年同期為4,914萬(wàn)美元。現(xiàn)金流量增加主要得益于營(yíng)運(yùn)資金的有利變動(dòng)。該變動(dòng)主要包括因公司在現(xiàn)金管理方面做出的努力和成立合資企業(yè)相關(guān)的應(yīng)付賬款的增加。
截至2019年6月30日的六個(gè)月里，公司的自由現(xiàn)金流為5,886萬(wàn)美元[3]，較去年同期為4,081萬(wàn)美元[3]。公司定義的自由現(xiàn)金流為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的現(xiàn)金減去資本支出。截至2019年6月30日，公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為9,589萬(wàn)美元，債務(wù)為8.55億美元。截至2019年第二季度末，公司在周轉(zhuǎn)信貸上無(wú)任何待還借款。
關(guān)于健安喜
健安喜控股公司（GNC Holdings，Inc.，紐約證券交易所代碼：GNC）是致力于幫助人們更好生活的全球健康與保健品牌。健安喜以其對(duì)高標(biāo)準(zhǔn)的不斷追求和品質(zhì)可靠的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑被消費(fèi)者熟知。在健安喜自有品牌的產(chǎn)品之外，公司廣泛的產(chǎn)品線還同時(shí)包括大量美國(guó)權(quán)威認(rèn)可的第三方品牌產(chǎn)品，其中很多第三方品牌選定健安喜為其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商業(yè)模式布局全球。以其認(rèn)知度高且被廣泛信賴的品牌致力于為消費(fèi)者提供高質(zhì)量服務(wù)、產(chǎn)品信息科普和營(yíng)養(yǎng)解決方案。健安喜通過(guò)其直營(yíng)零售店、國(guó)內(nèi)外加盟店、和電商平臺(tái)服務(wù)于全球各地消費(fèi)者。健安喜有著優(yōu)秀的創(chuàng)新能力和出色的產(chǎn)品研發(fā)能力。健安喜還通過(guò)企業(yè)合作方式創(chuàng)收。截止2019年6月30日，健安喜旗下?lián)碛屑s8,000家門店和加盟營(yíng)業(yè)部，其中約5,900家門店位于美國(guó)境內(nèi)（包括約2,000家Ride Aid 店內(nèi)門店），剩余門店分布于約50個(gè)國(guó)家。
免責(zé)聲明：
本公告之英文版本為官方授權(quán)且唯一具有法律效力之版本。任何有關(guān)前瞻性陳述、美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則與非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則轉(zhuǎn)換以及公司對(duì)“同店銷售”的定義，煩請(qǐng)參照本公告原文或公司在美國(guó)證券交易委員會(huì)的備案文件。
投資者請(qǐng)聯(lián)系：
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投資者關(guān)系、融資副總裁
電話：+1 (412) 402-7260
或；
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
電話：+1 (646) 277-1254
網(wǎng)站：http://www.gnc.com
[1] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤(rùn)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì)“中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。
[2] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“凈利潤(rùn)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì)”中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。
[3] 此非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）財(cái)務(wù)指標(biāo)，在以下表頭為“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì)”中，與美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）指標(biāo)進(jìn)行了核對(duì)。
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
合并損益報(bào)表 |
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(以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
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三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
||||||
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
收入 |
$ 53,400 |
$ 61,794 |
$ 109,876 |
$ 122,548 |
|||
銷售成本，包括倉(cāng)儲(chǔ)，分銷和占地 |
34,025 |
41,021 |
70,193 |
81,087 |
|||
毛利潤(rùn) |
19,374 |
20,774 |
39,684 |
41,461 |
|||
一般管理和銷售費(fèi)用 |
14,384 |
15,853 |
29,214 |
31,926 |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
178 |
- |
2,129 |
- |
|||
其他損失（收入）凈額 |
(59) |
32 |
(80) |
8 |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
4,872 |
4,888 |
8,420 |
9,527 |
|||
利息凈支出 |
2,496 |
3,294 |
5,792 |
5,472 |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益 |
(321) |
- |
(321) |
- |
|||
稅前利潤(rùn) |
2,697 |
1,594 |
1,271 |
2,382 |
|||
所得稅支出 |
1,303 |
260 |
1,499 |
429 |
|||
股權(quán)投資收益前利潤(rùn)（虧損） |
1,394 |
1,334 |
(228) |
1,953 |
|||
股權(quán)投資收益 |
212 |
- |
308 |
- |
|||
凈利潤(rùn) |
$ 1,606 |
$ 1,334 |
$ 80 |
$ 1,953 |
|||
每股收益（虧損） |
|||||||
基本每股收益（虧損） |
$ 0.13 |
$ 0.16 |
$ (0.09) |
$ 0.23 |
|||
稀釋每股收益（虧損） |
$ 0.11 |
$ 0.16 |
$ (0.09) |
$ 0.23 |
|||
加權(quán)平均普通股 |
|||||||
基本加權(quán)平均普通股 |
8,366 |
8,333 |
8,359 |
8,328 |
|||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
14,094 |
8,341 |
8,359 |
8,339 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||||||||||
凈利潤(rùn)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的核對(duì) |
|||||||||||||||
(以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元) |
|||||||||||||||
三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
||||||||||||||
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
||||||||||||
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
凈利潤(rùn) |
稀釋每股收益 |
||||||||
(未審計(jì)) |
|||||||||||||||
美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額 |
$1,606 |
$ 0.11 |
$13,341 |
$0.16 |
$80 |
($0.09) |
$1,953 |
$0.23 |
|||||||
因建立合資企業(yè)而產(chǎn)生的凈資產(chǎn)置換損失 |
178 |
0.01 |
- |
- |
2,129 |
0.16 |
- |
- |
|||||||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益 |
(321) |
(0.02) |
- |
- |
(321) |
(0.02) |
- |
- |
|||||||
與早期債務(wù)支付相關(guān)的折扣攤銷 |
- |
- |
- |
- |
312 |
0.02 |
- |
- |
|||||||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
- |
- |
1,679 |
0.13 |
- |
- |
|||||||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,674 |
0.20 |
|||||||
其他 |
46 |
- |
266 |
- |
118 |
0.01 |
346 |
0.04 |
|||||||
上述項(xiàng)目的稅收影響 |
322 |
0.02 |
94 |
0.01 |
(262) |
(0.02) |
(271) |
(0.03) |
|||||||
調(diào)整后金額 |
$ 1,831 |
$ 0.13 |
$ 1,694 |
$ 0.20 |
$3,734 |
$0.28 |
$3,702 |
$0.44 |
|||||||
稀釋加權(quán)平均普通股 |
140,942 |
83,409 |
133,787 |
83,389 |
|||||||||||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
凈利潤(rùn)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的核對(duì) |
|||||||
（以萬(wàn)計(jì)，單位：美元） |
|||||||
三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
||||||
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
凈利潤(rùn) |
$ 1,606 |
$ 1,334 |
$ 80 |
$ 1,953 |
|||
所得稅費(fèi)用 |
1,303 |
260 |
1,490 |
429 |
|||
凈利息費(fèi)用 |
2,496 |
3,294 |
5,792 |
5,472 |
|||
債務(wù)再融資虧損 |
- |
- |
- |
1,674 |
|||
折舊和攤銷 |
851 |
1,200 |
1,870 |
2,411 |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
178 |
- |
2,129 |
- |
|||
發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)遠(yuǎn)期合約虧損 |
- |
- |
1,679 |
- |
|||
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益 |
(321) |
- |
(321) |
- |
|||
其他 |
46 |
266 |
118 |
346 |
|||
調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn) |
$ 6,160 |
$ 6,354 |
$ 12,845 |
$ 12,284 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com) |
|||||||
2019 |
2018 |
||||||
第一季度 |
第二季度 |
第一季度 |
第二季度 |
||||
對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
|||||||
美國(guó)境內(nèi)實(shí)體店同店銷售收入 |
-1.9% |
-3.9% |
-1.2% |
-4.2% |
|||
官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn) |
0.3% |
-0.7% |
1.7% |
3.8% |
|||
總同店銷售收入 |
-1.6% |
-4.6% |
0.5% |
-0.4% |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||
2019年6月30日 |
2018年12月31日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ 9,589 |
$ 6,722 |
|
應(yīng)收賬款凈額 |
11,100 |
12,732 |
|
存貨 |
40,543 |
46,557 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約 |
- |
8,894 |
|
預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
1,575 |
5,511 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)總額 |
62,806 |
80,416 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)： |
|||
商譽(yù) |
7,927 |
14,076 |
|
品牌 |
30,072 |
30,072 |
|
其他無(wú)形資產(chǎn)凈值 |
7,413 |
9,273 |
|
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈額 |
9,197 |
15,510 |
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
37,995 |
- |
|
股權(quán)投資 |
9,971 |
- |
|
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |
3,440 |
3,438 |
|
長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì) |
106,015 |
72,369 |
|
總資產(chǎn) |
$ 168,821 |
$ 152,785 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|||
應(yīng)付賬款 |
$ 14,473 |
$ 14,878 |
|
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 |
- |
15,876 |
|
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 |
11,392 |
- |
|
遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債 |
10,450 |
12,017 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
36,315 |
42,771 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債： |
|||
長(zhǎng)期債務(wù) |
85,474 |
99,357 |
|
遞延所得稅 |
1,393 |
3,983 |
|
租賃負(fù)債 |
37,322 |
- |
|
其他長(zhǎng)期負(fù)債 |
4,563 |
8,225 |
|
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |
128,752 |
111,565 |
|
總負(fù)債 |
165,066 |
154,336 |
|
夾層股權(quán) |
|||
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 |
21,140 |
9,880 |
|
所有者權(quán)益： |
|||
普通股 |
13 |
13 |
|
資本公積 |
101,059 |
100,783 |
|
留存收益 |
55,450 |
61,364 |
|
按成本計(jì)算的庫(kù)存股 |
(172,535) |
(172,535) |
|
累計(jì)其他綜合損失 |
(1,372) |
(1,056) |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
(17,385) |
(11,431) |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
$ 168,821 |
$ 152,785 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
合并現(xiàn)金流量表 |
|||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||
六個(gè)月截止日期 |
|||
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
凈利潤(rùn) |
$ 80 |
$ 1,953 |
|
凈利潤(rùn)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng)： |
|||
折舊與攤銷費(fèi)用 |
1,870 |
2,411 |
|
股權(quán)投資收益 |
(308) |
- |
|
債務(wù)成本攤銷 |
1,236 |
903 |
|
股權(quán)激勵(lì) |
299 |
347 |
|
與發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的遠(yuǎn)期合約虧損 |
1,679 |
- |
|
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
2,129 |
- |
|
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu)收益 |
(321) |
||
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益 |
(40) |
(21) |
|
債務(wù)再融資損失 |
- |
1,674 |
|
再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用 |
- |
(1,632) |
|
資產(chǎn)與負(fù)債變化： |
|||
應(yīng)收賬款減少（增加） |
(440) |
211 |
|
存貨增加 |
(71) |
(920) |
|
預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)減少（增加） |
87 |
(318) |
|
應(yīng)付賬款增加 |
2,489 |
675 |
|
遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債減少 |
(608) |
(102) |
|
租賃負(fù)債減少 |
(1,856) |
- |
|
其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
306 |
(267) |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流 |
6,532 |
4,914 |
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
資本支出 |
(646) |
(833) |
|
轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入 |
171 |
118 |
|
門店購(gòu)置成本 |
(19) |
(118) |
|
凈資產(chǎn)置換收入 |
10,100 |
- |
|
與成立合資企業(yè)相關(guān)資本投入 |
(1,308) |
- |
|
投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
8,298 |
(728) |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流： |
|||
循環(huán)信貸額度下的借款 |
2,200 |
10,400 |
|
循環(huán)信貸額度償付 |
(2,200) |
(10,400) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行收入 |
19,995 |
- |
|
定期貸款B-1級(jí)券次償付 |
(14,731) |
(228) |
|
定期貸款B-2級(jí)券次償付 |
(12,377) |
(2,140) |
|
可轉(zhuǎn)換債務(wù)回購(gòu) |
(2,471) |
- |
|
原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用 |
(1,037) |
(3,524) |
|
可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行費(fèi)用 |
(1,281) |
(301) |
|
最低稅收扣繳要求 |
(23) |
(23) |
|
籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流 |
(11,925) |
(6,215) |
|
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(38) |
(36) |
|
本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少） |
2,867 |
(2,065) |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額 |
6,722 |
6,400 |
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額 |
$ 9,589 |
$ 4,335 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量的核對(duì) |
|||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||
六個(gè)月截止日期 |
|||
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
||
(未審計(jì)) |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出） |
$ 6,532 |
$ 4,914 |
|
資本支出 |
(646) |
(833) |
|
自由現(xiàn)金流 |
$ 5,886 |
$ 4,081 |
|
健安喜控股公司及附屬公司 |
|||||||
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分 |
|||||||
(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元) |
|||||||
三個(gè)月截止日期 |
六個(gè)月截止日期 |
||||||
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
||||
(未審計(jì)) |
|||||||
收入： |
|||||||
美國(guó)及加拿大 |
$ 47,606 |
$ 51,732 |
$ 96,522 |
$ 102,973 |
|||
國(guó)際 |
3,945 |
4,864 |
8,037 |
8,870 |
|||
制造與批發(fā)： |
- |
||||||
部門間關(guān)聯(lián)收入 |
6,524 |
3,551 |
12,990 |
||||
第三方收入 |
1,849 |
5,199 |
5,317 |
10,705 |
|||
小計(jì)制造/批發(fā) |
1,849 |
11,723 |
8,868 |
23,695 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和 |
53,400 |
68,318 |
113,427 |
135,538 |
|||
除去部門間關(guān)聯(lián)收入 |
(6,524) |
(3,551) |
(12,990) |
||||
總收入 |
$ 53,400 |
$ 61,794 |
$ 109,876 |
$ 122,548 |
|||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)： |
- |
- |
|||||
美國(guó)和加拿大 |
$ 4,920 |
$ 4,560 |
$ 10,130 |
$ 8,909 |
|||
國(guó)際 |
1,427 |
1,569 |
2,832 |
3,016 |
|||
制造與批發(fā) |
1,212 |
1,589 |
2,746 |
3,085 |
|||
各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和 |
7,559 |
7,718 |
15,708 |
15,010 |
|||
企業(yè)成本 |
(2,508) |
(2,830) |
(5,134) |
(5,478) |
|||
成立合資企業(yè)凈資產(chǎn)交換的相關(guān)損失 |
(178) |
(2,129) |
- |
||||
其他 |
(1) |
(25) |
(5) |
||||
未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用 |
(2,687) |
(2,830) |
(7,288) |
(5,483) |
|||
總營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
$ 4,872 |
$ 4,888 |
$ 8,420 |
$ 9,527 |
|||
健安喜控股公司及附屬公司 |
||||
門店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分 |
||||
六個(gè)月截止日期 |
||||
2019年6月30日 |
2018年6月30日 |
|||
美國(guó)和加拿大 |
||||
直營(yíng)門店: |
||||
期初門店數(shù) |
3,206 |
3,423 |
||
開店數(shù)量 |
13 |
11 |
||
加盟店并購(gòu) |
14 |
12 |
||
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
(4) |
(3) |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(159) |
(115) |
||
期末門店數(shù) |
3,070 |
3,328 |
||
美國(guó)境內(nèi)加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
1,037 |
1,099 |
||
開店數(shù)量 |
3 |
9 |
||
加盟店并購(gòu) |
(11) |
(12) |
||
直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓 |
4 |
3 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(33) |
(27) |
||
期末門店數(shù) |
1,000 |
1,072 |
||
國(guó)際加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
1,957 |
2,015 |
||
開店數(shù)量 |
50 |
36 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(53) |
(43) |
||
中國(guó)區(qū)歸屬于中國(guó)合資企業(yè)的門店數(shù)量 |
(5) |
- |
||
期末門店數(shù) |
1,949 |
2,008 |
||
Rite-Aid 店內(nèi)加盟店: |
||||
期初門店數(shù) |
2,183 |
2,418 |
||
開店數(shù)量 |
19 |
21 |
||
關(guān)店數(shù)量 |
(201) |
(78) |
||
期末門店數(shù) |
2,001 |
2,361 |
||
門店總數(shù) |
8,020 |
8,769 |
||
