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平潭海洋公布2019年第三季度和前九個(gè)月財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

公司將于美國(guó)東部時(shí)間2019年11月12日星期二上午8:30召開電話會(huì)議
2019-11-09 05:06 16563
平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克:PME,“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國(guó)的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2019年9月30日的第三季度和前九個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告。

福州2019年11月9日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克:PME,“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國(guó)的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2019年9月30日的第三季度和前九個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告。

2019年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要

  • 營(yíng)業(yè)收入為1,120萬(wàn)美元
  • 毛利潤(rùn)為360萬(wàn)美元
  • 凈利潤(rùn)為440萬(wàn)美元
  • 歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為400萬(wàn)美元,基本每股收益、稀釋每股收益均為0.05美元

管理層評(píng)述

公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“公司自2018年初開始分批部署更新改造的漁船投入生產(chǎn),漁獲銷量穩(wěn)步增加,2019年第三季度的銷量相比去年同期增長(zhǎng)了。但漁獲產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)受市場(chǎng)行情的影響而有所波動(dòng)本季度,公司平均售價(jià)最低的魚種貢獻(xiàn)了最高的單個(gè)魚種銷售收入和銷量,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入同比下降。此外,本季度是季風(fēng)季節(jié),漁船捕撈的漁獲難以運(yùn)回,漁獲上市量與上個(gè)季度相比下降了,這對(duì)本季度的收入也造成了一定影響。但是,我們堅(jiān)信,公司整體產(chǎn)能的提高是助力收入增長(zhǎng)的重要因素。我們?cè)诠忌蟼€(gè)季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)時(shí)提及,公司有31艘船舶處于更新改造的不同階段。目前這批漁船已經(jīng)全部完成更新改造,其中25艘已先后離港出海,且大部分已經(jīng)抵達(dá)預(yù)定的作業(yè)海域,其余6艘也正在做出海準(zhǔn)備工作,有望在近期開赴印度洋公海海域作業(yè)。我們將致力于提高產(chǎn)能和擴(kuò)充捕撈漁獲種類,積極開拓其他可從事漁業(yè)捕撈作業(yè)的公海海域。同時(shí),我們也在努力探索加強(qiáng)商業(yè)戰(zhàn)略的其他業(yè)務(wù)模式,包括通過戰(zhàn)略合作進(jìn)入國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)。”

影響平潭海洋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素

公司此前已披露,印度尼西亞政府于2014年12月初頒布了為期6個(gè)月的暫停新發(fā)和更新捕撈許可證的禁令,以便印尼海事和漁業(yè)部(“MMAF”)能夠打擊非法捕魚活動(dòng)、整頓海洋捕撈秩序。公司于2015年2月停止了印尼海域所有漁船的捕撈作業(yè)。禁令期間,公司得知通過印尼阿豐那公司經(jīng)營(yíng)的4艘漁船的捕撈許可證以及印尼金馬安公司的漁業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證均被撤銷,阿豐那公司和金馬安公司是平潭海洋在印尼開展業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)睾献鞴?。由于以上原因,也因?yàn)榻罱垢略S可證,公司漁船所有的當(dāng)?shù)夭稉圃S可證目前均已失效。

2015年11月,印尼政府宣布禁令結(jié)束。但是,印尼海事和漁業(yè)部既未實(shí)施新的漁業(yè)政策也未恢復(fù)外國(guó)造漁船許可證的發(fā)放和更新程序,公司不了解許可證發(fā)放和更新程序何時(shí)會(huì)恢復(fù)。由于當(dāng)時(shí)公司大部分的收益來(lái)自這一海域,此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響,我們認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)還會(huì)繼續(xù)受到不利影響。

2017年9月,公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘漁船的捕撈許可證被東帝汶民主共和國(guó)農(nóng)業(yè)和漁業(yè)部暫停,漁船同時(shí)??吭诟劭趦?nèi)。東帝汶農(nóng)漁部指控公司在申請(qǐng)捕撈許可證的過程中是否存在不實(shí)陳述以及這些漁船是否同時(shí)也在印尼注冊(cè),并對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。公司反駁了這些指控。由于沒有證據(jù)支持上述指控,東帝汶政府最終同意放行漁船。目前這13艘漁船已經(jīng)返回中國(guó)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

截至2019年9月30日,公司的141艘漁業(yè)船舶中有12艘在印度的孟加拉灣海域;46艘位于公海海域;17艘漁船正在準(zhǔn)備出海;6艘漁船正在更新改造;13艘漁船如上所述已從東帝汶民主共和國(guó)返回中國(guó);其余47艘漁船之前獲中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村部批準(zhǔn)在印尼的阿拉弗拉海海域作業(yè),其中19艘已于2019年前九個(gè)月內(nèi)返回中國(guó)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。位于印尼海域的漁船目前沒有作業(yè)生產(chǎn),原因如上文所述,包括(1)政府禁令導(dǎo)致捕撈許可證目前失效;(2)運(yùn)營(yíng)漁船的當(dāng)?shù)睾献鞴緷O業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證被撤銷;或是(3)4艘漁船的漁業(yè)捕撈許可證被撤銷。

2019年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要 

單位:百萬(wàn)美元,股份數(shù)和每股收益除外

第三季度


2019

2018


(未審計(jì))

(未審計(jì))

營(yíng)業(yè)收入

$11.2

$14.7

營(yíng)業(yè)成本

$7.6

$5.3

毛利潤(rùn) 

$3.6

$9.4

毛利率

32.1%

63.9%

凈利潤(rùn)

$4.0

$12.6

基本和稀釋后加權(quán)平均股份數(shù)

79.1

79.1

每股收益(單位:美元)

$0.05

$0.16

 

資產(chǎn)負(fù)債表摘要

(單位:百萬(wàn)美元,每股賬面價(jià)值除外)

9/30/2019

12/31/2018


(未審計(jì))

(審計(jì))

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物

$20.4

$2.0

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

$85.3

$15.5

資產(chǎn)總額

$392.8

$247.0

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

$113.2

$73.1

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

$125.1

$22.3

負(fù)債合計(jì)

$238.6

$95.4

股東權(quán)益

$154.2

$151.6

負(fù)債和股東權(quán)益總額

$392.8

$247.0

每股賬面價(jià)值(單位:美元)

$1.95

$1.92

 

合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況回顧

營(yíng)業(yè)收入

2019年第三季度,公司營(yíng)業(yè)收入為1,120萬(wàn)美元,2018年同期收入為1,470萬(wàn)美元,同比下降23.9%。收入減少的主要原因是銷售組合有所不同。2019年第三季度,公司銷售量約為868萬(wàn)公斤,2018年同期銷量約為583萬(wàn)公斤,增長(zhǎng)49.0%。銷量增長(zhǎng)主要是因?yàn)橥度胱鳂I(yè)的漁船數(shù)量增多。2019年第三季度,漁獲的平均單位售價(jià)比2018年同期降低了48.8%。主要是因?yàn)殇N量最高的漁獲品種銷售價(jià)格較低,拉低了公司漁獲的平均單位售價(jià)。

2019年前九個(gè)月,公司的營(yíng)業(yè)收入為5,510萬(wàn)美元,2018年同期收入為3,920萬(wàn)美元。收入增長(zhǎng)的主要原因如上所述,主要是由于運(yùn)營(yíng)的船舶數(shù)量增加。2019年前九個(gè)月銷售量增長(zhǎng)106.7%,從去年同期1,589萬(wàn)公斤增加到3,285萬(wàn)公斤。2019年前九個(gè)月,平均單位售價(jià)同比下降31.7%。

毛利率

2019年第三季度,公司毛利率為32.1%,2018年同期毛利率為63.9%。

2019年前九個(gè)月,公司毛利率為30.7%,2018年同期毛利率為56.0%。

2019年第三季度和前九個(gè)月與去年同期相比毛利率均有所下降,下降的主要原因是新漁船作業(yè)海域不同,捕撈的漁獲組合也不同,導(dǎo)致產(chǎn)品的平均單位售價(jià)分別下降48.8%和31.7%。

2019年第三季度,公司毛利潤(rùn)為360萬(wàn)美元,與去年同期940萬(wàn)美元相比毛利潤(rùn)減少580萬(wàn)美元,下降61.8%。

2019年前九個(gè)月,公司毛利潤(rùn)為1,690萬(wàn)美元,與去年同期2,190萬(wàn)美元相比毛利潤(rùn)減少500萬(wàn)美元,下降22.8%。毛利潤(rùn)減少的原因是漁獲的平均單位售價(jià)下降,而漁獲的單位成本保持穩(wěn)定。

銷售費(fèi)用

2019年第三季度,銷售費(fèi)用為65萬(wàn)美元,2018年同期銷售費(fèi)用為32萬(wàn)美元。銷售費(fèi)用同比增加的主要原因是與去年同期相比,2019年被保險(xiǎn)漁船的數(shù)量以及從港口運(yùn)往國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的漁獲數(shù)量增加,使得相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)和市場(chǎng)推廣費(fèi)用增加。

2019年前九個(gè)月,銷售費(fèi)用為190萬(wàn)美元,2018年同期為120萬(wàn)美元。費(fèi)用增加的主要原因如上所述。

行政管理費(fèi)用

2019年第三季度,行政管理費(fèi)用為160萬(wàn)美元,去年同期為220萬(wàn)美元,減少約60萬(wàn)美元,下降25.0%。

2019年前九個(gè)月,行政管理費(fèi)用為850萬(wàn)美元,2018年同期費(fèi)用為830萬(wàn)美元,增加約20萬(wàn)美元,上漲3.2%。

凈利潤(rùn)

2019年第三季度,凈利潤(rùn)為440萬(wàn)美元,2018年同期凈利潤(rùn)為1,370萬(wàn)美元,降低67.9%。

2019年前九個(gè)月,凈利潤(rùn)為750萬(wàn)美元,2018年同期凈利潤(rùn)為1,810萬(wàn)美元。降低58.6%。

歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)

2019年第三季度,歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為400萬(wàn)美元,基本每股收益、稀釋每股收益為0.05美元,2018年同期歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為1,260萬(wàn)美元,基本每股收益、稀釋每股收益為0.16美元。

2019年前九個(gè)月,歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為670萬(wàn)美元,基本每股收益、稀釋每股收益0.09美元,歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為1,640萬(wàn)美元,基本每股收益、稀釋每股收益0.21美元。

電話會(huì)議詳情

平潭海洋已公告將在美國(guó)東部時(shí)間2019年11月12日星期二上午8:30(北京時(shí)間2019年11月12日星期二晚上21:30)召開電話會(huì)議討論公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

會(huì)議撥入號(hào)碼:

現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)(免費(fèi)):    +1 877-407-0310

現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)(國(guó)際):    +1 201-493-6786

想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者,請(qǐng)?jiān)L問:http://www.ptmarine.com,并點(diǎn)擊頁(yè)面頂部的電話會(huì)議鏈接,或是訪問:https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/33419/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會(huì)存檔,在會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即“平潭遠(yuǎn)洋”)開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述。1955年《私人證券訴訟改革法案》依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》為前瞻性聲明提供了“安全港”。包含“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測(cè)”、“計(jì)劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”及類似這樣的表達(dá)或這些詞的否定形式的陳述為前瞻性陳述。雖然前瞻性陳述反映了管理層的誠(chéng)信判斷,但這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性,實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過或預(yù)計(jì)到的結(jié)果有實(shí)質(zhì)不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期增長(zhǎng)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略;需要額外的資金和融資;將漁船部署或重新部署至外國(guó)水域及相關(guān)許可證要求;成功管理與客戶、經(jīng)銷商等重要關(guān)系的能力;政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動(dòng),如印尼禁漁令、技術(shù)變革;競(jìng)爭(zhēng);對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;國(guó)際、國(guó)內(nèi)或經(jīng)營(yíng)所在地市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化;可能對(duì)公司業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入能力的經(jīng)營(yíng)性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題;以及平潭海洋提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,請(qǐng)參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度報(bào)告10-K表以及季度報(bào)告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?,這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除非出于法律規(guī)定,平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

公司聯(lián)系人:

于洋
首席財(cái)務(wù)官
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話:+86 591 8727 1753
ryu@ptmarine.net

李冬芳
投資者關(guān)系部經(jīng)理
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話:+86 591 8727 1753
mli@ptmarine.net

投資者關(guān)系顧問
臻石真聯(lián)有限公司
PTmarine@pure-rock.com

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

營(yíng)業(yè)和綜合收益(損失)合并報(bào)表(未審計(jì))

(單位:美元)



第三季度


前九個(gè)月



2019

2018


2019

2018

營(yíng)業(yè)收入

$

11,179,946


$

14,685,465


$

55,067,249

$

39,175,903












營(yíng)業(yè)成本


7,594,714



5,300,829



38,134,552


17,235,179












毛利潤(rùn)


3,585,232



9,384,636



16,932,697


21,940,724












營(yíng)業(yè)費(fèi)用











銷售費(fèi)用


650,786



319,919



1,895,991


1,181,720

行政管理費(fèi)用


628,672



774,693



3,113,870


3,855,961

行政管理費(fèi)用-折舊


913,986



1,378,056



2,885,203


4,423,289

補(bǔ)助收入


(5,288,586)



(7,477,736)



(5,288,586)


(8,529,848)

減值損失


70,896



-



2,546,338


-

處置固定資產(chǎn)(收回)損失


(1,777)



(49,626)



164,375


2,129,124












營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)


(3,026,023)



(5,054,694)



5,317,191


3,060,246












營(yíng)業(yè)利潤(rùn)


6,611,255



14,439,330



11,615,506


18,880,478












其它收益(費(fèi)用):











利息收入


6,131



4,552



26,420


39,084

利息支出


(776,569)



(261,974)



(2,903,816)


(919,542)

外幣換算損失


(340,012)



(373,237)



(389,643)


(207,022)

成本法投資(損失)收益


(6,766)



(9,052)



340,885


388,368

權(quán)益法投資損失


(96,129)



(60,422)



(477,972)


(121,537)

其它費(fèi)用


(987,517)



(2,312)



(735,359)


(2,997)












     其它總費(fèi)用凈額


(2,200,862)



(702,445)



(4,139,485)


(823,646)












所得稅前收入


4,410,393



13,736,885



7,476,021


18,056,832












所得稅


-



-



-


-












凈利潤(rùn)

$

4,410,393


$

13,736,885


$

7,476,021

$

18,056,832












減:歸屬于非控制性股權(quán)的凈利潤(rùn)


377,859



1,133,820



751,682


1,635,990












歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)

$

4,032,534


$

12,603,065


$

6,724,339

$

16,420,842












綜合收益(損失)











凈利潤(rùn)


4,410,393



13,736,885



7,476,021


18,056,832

其他綜合(損失)收益











未實(shí)現(xiàn)的外幣換算損失


(5,966,142)



(6,297,631)



(3,066,793)


(8,348,613)

綜合(損失)收益

$

(1,555,749)


$

7,439,254


$

4,409,228

$

9,708,219

減:歸屬于非控制性股權(quán)的綜合收益


220,968



630,060



345,945


968,131

歸屬于公司所有者的綜合(損失)收益

$

(1,776,717)


$

6,809,194


$

4,063,283

$

8,740,088












歸屬于公司所有者的普通股每股凈收益











基本和稀釋后每股收益

$

0.05


$

0.16


$

0.09

$

0.21












發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):











基本和稀釋后


79,055,053



79,055,053



79,055,053


79,055,053

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表

(單位:美元)



2019



2018




930



1231




(未審計(jì))





資產(chǎn)







流動(dòng)資產(chǎn):







貨幣資金:


$

20,420,442



$

1,966,855


應(yīng)收賬款,凈壞賬準(zhǔn)備



2,066,113




6,307,492


應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)



40,038,786




-


存貨,凈存貨跌價(jià)準(zhǔn)備



21,253,480




5,840,207


預(yù)付費(fèi)用



948,059




644,824


其他應(yīng)收款



566,463




698,450











流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)



85,293,343




15,457,828











其他資產(chǎn):









成本法投資



2,969,079




3,059,797


權(quán)益法投資



27,663,103




28,872,521


使用權(quán)投資



673,882




-


物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值



276,151,101




199,571,425











其他資產(chǎn)合計(jì)



307,457,165




231,503,743











資產(chǎn)總計(jì)


$

392,750,508



$

246,961,571


負(fù)債和股東權(quán)益


















流動(dòng)負(fù)債:









應(yīng)付賬款


$

47,626,482



$

30,642,125


應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方



319,056




3,244,843


短期借款



4,955,542




5,085,139


一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債



51,676,116




8,487,295


應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款



8,196,779




6,058,548


租賃負(fù)債 - 流動(dòng)負(fù)債



436,520




-


應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)



23,328




19,555,277











流動(dòng)負(fù)債合計(jì)



113,233,823




73,073,227











其他負(fù)債:









租賃負(fù)債



198,282




-


長(zhǎng)期借款 - 非流動(dòng)負(fù)債



125,125,479




22,329,234


其他負(fù)債合計(jì)



125,323,761




22,329,234











負(fù)債合計(jì)


$

238,557,584



$

95,402,461


承付款項(xiàng)和或有負(fù)債


















股東權(quán)益:









 歸屬于公司所有者的權(quán)益:









普通股(賬面價(jià)值$0.001;授權(quán)發(fā)行225,000,000股;
截至2019年9月30日和2018年12月31日已對(duì)外發(fā)
行79,055,053股)



79,055




79,055


資本公積



81,682,599




81,682,599


留存收益



56,317,408




49,593,069


法定儲(chǔ)備金



14,760,112




14,760,112


累計(jì)其他綜合損失



(17,884,517)




(13,448,047)


歸屬于公司所有者的權(quán)益總額



134,954,657




132,666,788


非控制性股權(quán)



19,238,267




18,892,322











股東權(quán)益合計(jì)



154,192,924




151,559,110











負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)


$

392,750,508



$

246,961,571















 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并現(xiàn)金流量表(未審計(jì))

(單位:美元) 



前九個(gè)月




2019



2018









經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:







凈利潤(rùn)


$

7,476,021



$

18,056,832


營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)調(diào)整為營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~









折舊



7,699,244




6,933,572


壞賬準(zhǔn)備減少



13,247




(36,814)


存貨跌價(jià)準(zhǔn)備(減少)增加



(370,959)




38,614


權(quán)益法投資損失



477,972




121,537


處置固定資產(chǎn)損失



164,375




2,129,124


漁船減值損失



2,533,091




-


經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng):









應(yīng)收賬款



4,170,551




6,877,799


存貨



(15,713,023)




(5,711,759)


預(yù)付費(fèi)用



(332,644)




(5,729,266)


其他應(yīng)收款



114,731




(435,794)


其他應(yīng)收款 - 關(guān)聯(lián)方



(358,553)




-


應(yīng)付賬款



(3,965,580)




(530,936)


應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方



(2,919,909)




677,529)


應(yīng)計(jì)負(fù)債和其它應(yīng)付款項(xiàng)



1,552,427




(939,878)


客戶預(yù)付款項(xiàng)



839,137




-


應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng) - 關(guān)聯(lián)方



(1,290)




-


應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)



(9,432,979)




2,529,409











經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(使用)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金



(8,054,141)




23,979,969











投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:









購(gòu)置物業(yè)、廠房和設(shè)備



(105,567,685)




(21,915,319)


政府漁船建造補(bǔ)助金



33,128,784




5,302,166











投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量?jī)纛~



(72,438,901)




(16,613,153)











籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:









 取得短期借款收到的現(xiàn)金







15,184,981


償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金



-




(14,633,675)


取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金



163,551,743




-


償還長(zhǎng)期債務(wù)支付的現(xiàn)金



(11,963,642)




(2,990,981)


(償還關(guān)聯(lián)方)關(guān)聯(lián)方預(yù)付款項(xiàng)



(10,111,087)




3,712,957


發(fā)放給關(guān)聯(lián)方的貸款



(41,667,842)




-


支付股息的現(xiàn)金



-




(2,371,652)











籌資活動(dòng)產(chǎn)生(使用)的現(xiàn)金流量?jī)纛~



99,809,172




(1,098,370)











匯率對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金的影響



(862,543)




(574,848)











現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金凈增加



18,453,587




5,693,598











現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金 - 期初



1,966,855




3,826,727











現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金 - 期末


$

20,420,442



$

9,520,325











補(bǔ)充披露現(xiàn)金流量信息:









現(xiàn)金用于支付:









利息


$

10,382,198



$

1,331,128


所得稅


$

-



$

-











調(diào)整為綜合資產(chǎn)負(fù)債表中的金額:









現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物



20,420,442




9,520,325


現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金總計(jì)


$

20,420,442



$

9,520,325


非現(xiàn)金投資和籌資活動(dòng):









通過減少長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款購(gòu)買物業(yè)和設(shè)備


$

-



$

11,602,983


以信用購(gòu)置物業(yè)和設(shè)備的應(yīng)付款


$

22,429,610




38,672,775


 

消息來(lái)源:平潭海洋企業(yè)有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:PME
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