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平潭海洋公布2020年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

公司將于美國(guó)東部時(shí)間2020年8月18日星期二上午8:30召開電話會(huì)議

中國(guó)福州, 2020年8月18日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克:PME,“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國(guó)的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2020年6月30日的2020年第二季度和前六個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告。

2020年二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要(同比比較)

  • 營(yíng)業(yè)收入為2,350萬美元,去年同期為2,550萬美元。
  • 毛利潤(rùn)為220萬美元,去年同期為930萬美元。
  • 凈虧損為170萬美元,去年同期凈利潤(rùn)為500萬美元。
  • 歸屬于公司所有者的凈虧損為160萬美元,基本每股虧損、稀釋每股虧損均為0.02美元。去年同期歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為460萬美元,基本每股利潤(rùn)、稀釋每股利潤(rùn)均為0.06美元。

管理層評(píng)述

公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“盡管中國(guó)境內(nèi)的疫情已經(jīng)基本得到控制,世界許多國(guó)家和地區(qū)疫情依然嚴(yán)重,國(guó)際市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)都受到嚴(yán)重影響。2020年第二季度,中國(guó)北京等幾個(gè)地區(qū)又先后出現(xiàn)了區(qū)域性的第二波疫情,而且有些疫情與海鮮市場(chǎng)有關(guān),從而影響了漁獲的價(jià)格。2020年第二季度,盡管我們的營(yíng)業(yè)收入比2019年同期減少170萬美元,我們的銷售量高達(dá)2180萬公斤,比去年同期增長(zhǎng)41%,是公司近5年來最高的單季度銷量。隨著區(qū)域性疫情的有效遏制,目前中國(guó)市場(chǎng)正在逐步恢復(fù),餐飲和娛樂行業(yè)已經(jīng)基本恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)。盡管目前我們還無法預(yù)測(cè)疫情的未來發(fā)展趨勢(shì),但我們認(rèn)為中國(guó)消費(fèi)者對(duì)海鮮的需求在2020年下半年將會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。為了適應(yīng)今后市場(chǎng)變化和公司發(fā)展布局的需要,更加豐富漁獲產(chǎn)品的品種,公司正在建造1艘總噸位8600、船長(zhǎng)107米的大型南極磷蝦捕撈加工船,該船建成投產(chǎn)后,公司捕撈區(qū)域?qū)U(kuò)展到南極海域,捕撈產(chǎn)能也將進(jìn)一步提高?!?/p>

影響平潭海洋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素

新冠肺炎流行病

今年年初發(fā)生的新冠肺炎(COVID-19)流行病已經(jīng)在世界范圍傳播,造成了全球經(jīng)濟(jì)的極大萎縮。中國(guó)作為首個(gè)受疫情影響的國(guó)家,政府采取了嚴(yán)格的應(yīng)急隔離和交通限制措施來防控疫情,從而影響了中國(guó)境內(nèi)第一季度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。盡管疫情在第二季度基本得到控制,政府繼續(xù)采取了必要的防控性檢疫措施以避免疫情再次爆發(fā),這些措施仍然對(duì)中國(guó)境內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有一定的不利影響。

中國(guó)政府采取的持續(xù)防控檢疫措施和部分國(guó)家實(shí)施的交通限制政策影響了中國(guó)多個(gè)行業(yè),盡管中國(guó)政府在第二季度采取了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策,公司在中國(guó)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)仍受到影響。為降低疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不利影響,公司有可能在必要的時(shí)候采取應(yīng)對(duì)措施,包括但不限于繼續(xù)采用輪班制度和帶薪休假制度,以及適當(dāng)減少外籍船員人數(shù)等。公司管理層的重點(diǎn)是既要降低新冠肺炎疫情對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的不利影響,同時(shí)也要保護(hù)員工的健康。公司將會(huì)繼續(xù)積極監(jiān)測(cè)疫情發(fā)展,有可能會(huì)按照當(dāng)?shù)卣鞴懿块T的要求或是在符合公司雇員、客戶、合作伙伴和供應(yīng)商最大利益的前提下,進(jìn)一步采取可能改變公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的措施。

 公司有些客戶是漁獲加工廠,他們向國(guó)外出口加工后的漁獲產(chǎn)品。這些企業(yè)在疫情初期傾向于減少或推遲從公司采購漁獲,目前已經(jīng)開始調(diào)整產(chǎn)品出口與內(nèi)銷的商業(yè)戰(zhàn)略。這些客戶以及公司其他客戶未來有可能因疫情繼續(xù)減少或推遲漁獲采購計(jì)劃,從而導(dǎo)致公司的庫存增加。公司有可能在必要時(shí)采取減庫存措施,例如降低魚貨銷售價(jià)格,適當(dāng)延長(zhǎng)應(yīng)收賬款的支付期限等,這些措施有可能對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和營(yíng)運(yùn)資金產(chǎn)生不利影響。

新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來了前所未有的不確定性,但疫情對(duì)公司在財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)上的影響程度仍然難以確定,這取決于疫情未來如何發(fā)展,包括疫情最終持續(xù)時(shí)間和波及范圍,對(duì)公司客戶和出口商的影響,經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)和公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求多久才能恢復(fù)正常,以及疫情是否會(huì)導(dǎo)致中國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退等。

盡管中國(guó)政府和公司都采取了疫情應(yīng)對(duì)措施,我們預(yù)計(jì)公司2020年第三和第四季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將繼續(xù)受到疫情影響,但目前無法合理預(yù)測(cè)疫情對(duì)公司全年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、流動(dòng)性或整體財(cái)務(wù)狀況的影響程度。

公司捕撈船隊(duì)概況

截至2020年6月30日,公司的143艘漁船中有69艘在公海,12艘在印度的孟加拉灣,13艘在中國(guó),37艘在印尼的阿拉弗拉海,10艘已完成更新改造,準(zhǔn)備就緒后將前往公海作業(yè),1艘運(yùn)輸船正在進(jìn)行更新改造,還有1艘磷蝦捕撈加工船正在建造之中。

2020年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要

(單位:百萬美元,股份和每股收益除外)

第二季度


2020

2019

營(yíng)業(yè)收入

$23.5

$25.5

營(yíng)業(yè)成本

$21.3

$16.2

毛利潤(rùn)

$2.2

$9.3

毛利率

9.2%

36.4%

凈(虧損)利潤(rùn)

$(1.7)

$5.0

基本和稀釋加權(quán)平均股份數(shù)

79.1

79.1

每股收益(美元)

$(0.02)

$0.06

 

資產(chǎn)負(fù)債表摘要

(單位:百萬美元,每股賬面價(jià)值除外)


6/30/2020

12/31/2019







現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物


$3.4

$10.1


流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)


$165.6

$64.3


資產(chǎn)總計(jì)


$557.4

$404.1


流動(dòng)負(fù)債合計(jì)


$183.1

$88.8


長(zhǎng)期借款,扣除一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債


$214.4

$160.2


負(fù)債合計(jì)


$397.5

$249.1


股東權(quán)益


$160.0

$155.1


負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)


$557.4

$404.1


每股賬面價(jià)值(美元)


$2.02

$1.96


合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況回顧

營(yíng)業(yè)收入

2020年第二季度,公司營(yíng)業(yè)收入為2,350萬美元,2019年同期收入為2,550萬美元,同比降低7.9%,減少約200萬美元。2020年第二季度銷售量為2,180萬公斤,2019年同期銷售量為1,540萬公斤,增長(zhǎng)41.0%。收入減少的主要原因是銷售產(chǎn)品組合不同以及產(chǎn)品平均單位售價(jià)降低,盡管公司已投入更多漁船作業(yè),銷量也有較大幅度增長(zhǎng)。第二季度的產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2019年同期相比下降了34.5%。

2020年前六個(gè)月,公司營(yíng)業(yè)收入為4,080萬美元,2019年同期收入為4,390萬美元,同比降低7.1%,減少約310萬美元。2020年前六個(gè)月的銷售量為3,530萬公斤,2019年同期銷售量為2,420萬公斤,增長(zhǎng)46.0%。產(chǎn)品平均單位售價(jià)與2019年同期相比下降36.3%。收入下降的原因與上文所述原因相同。

毛利率

2020年第二季度毛利率為9.2%,2019年同期毛利率為36.4%。毛利率下降的主要原因是平均單位售價(jià)下降34.5%的同時(shí)單位成本僅輕微下降。公司銷售組合的主要品種是印度洋魷魚,市場(chǎng)價(jià)格偏低,而且由于新冠疫情的發(fā)展,冷凍海產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格受到一定影響,導(dǎo)致銷售組合的平均單位售價(jià)降低。

2020年前六個(gè)月的毛利率為19.4%,2019年同期毛利率為30.4%。2020年前六個(gè)月毛利率下降的主要原因與上文所述原因基本相同。

銷售費(fèi)用

2020年第二季度的銷售費(fèi)用為100萬美元,2019年同期銷售費(fèi)用為50萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因是倉儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他雜費(fèi)增加。

2020年前六個(gè)月的銷售費(fèi)用為200萬美元,2019年同期銷售費(fèi)用為120萬美元。銷售費(fèi)用增加的主要原因與上文所述原因基本相同。

行政管理費(fèi)用

2020年第二季度的行政管理費(fèi)用為160萬美元,2019年同期費(fèi)用為210萬美元,降低25.1%。費(fèi)用降低的主要原因是2020年第二季度的薪酬福利費(fèi)和其他雜費(fèi)降低、壞賬收回增加且未產(chǎn)生減值損失,2019年第二季度產(chǎn)生了約20萬美元的減值損失。

2020年前六個(gè)月的行政管理費(fèi)用為360萬美元,2019年同期費(fèi)用為690萬美元,降低48.6%。費(fèi)用降低的主要原因是2020年前六個(gè)月未作業(yè)漁船折舊、薪酬福利費(fèi)和其他雜費(fèi)降低且未產(chǎn)生減值損失,2019年前六個(gè)月產(chǎn)生了250萬美元的減值損失。

凈(虧損)利潤(rùn)

2020年第二季度公司凈虧損為170萬美元,2019年同期凈利潤(rùn)為500萬美元。2020年前六個(gè)月公司凈利潤(rùn)為680萬美元,2019年同期凈利潤(rùn)為310萬美元。

歸屬于公司所有者凈(虧損)利潤(rùn)

2020年第二季度,歸屬于公司所有者凈虧損為160萬美元,基本每股虧損和稀釋每股虧損均為0.02美元,2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)為460萬美元,基本每股利潤(rùn)和稀釋每股利潤(rùn)均為0.06美元。

2020年前六個(gè)月,歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)為610萬美元,基本每股利潤(rùn)和稀釋每股利潤(rùn)均為0.08美元,2019年同期歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)為270萬美元,基本每股利潤(rùn)和稀釋每股利潤(rùn)均為0.03美元。

 

電話會(huì)議詳情

平潭海洋將在美國(guó)東部時(shí)間2020年8月18日星期二上午8:30(北京時(shí)間2020年8月18日星期二晚上20:30)召開電話會(huì)議討論2020年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

會(huì)議撥入號(hào)碼:

現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)(免費(fèi)):+1 (877)407-0310

現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)(國(guó)際):+1 (201)493-6786

想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者,請(qǐng)?jiān)L問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會(huì)議鏈接,或是訪問:https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/40260/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會(huì)存檔,在會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。

 

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即“平潭遠(yuǎn)洋”)開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。

 

商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述,包含“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測(cè)”、“計(jì)劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷,這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性,實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期增長(zhǎng)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略;額外的資金需求和融資可獲取度;將漁船部署或重新部署至外國(guó)海域以及相關(guān)的許可證要求;成功管理與客戶、經(jīng)銷商及其它重要關(guān)系的能力;政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動(dòng),如印尼禁漁令;技術(shù)變革;競(jìng)爭(zhēng);對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;國(guó)際、國(guó)內(nèi)或經(jīng)營(yíng)所在地市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化;新冠肺炎疫情對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和流動(dòng)性的影響;新冠肺炎疫情對(duì)公司客戶和經(jīng)銷商的影響;可能對(duì)公司業(yè)務(wù)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤(rùn)能力的經(jīng)營(yíng)性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見的問題;以及平潭海洋提交給美國(guó)證券和交易委員會(huì)的申報(bào)文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,請(qǐng)參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的10-K年度報(bào)告以及10-Q季度報(bào)告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外,平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。


平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
營(yíng)業(yè)和綜合收益合并報(bào)表(未審計(jì))
(單位:美元)


第二季度

(截至2020年6月30日)


前六個(gè)月

(截至2020年6月30日)



2020



2019


2020



2019













營(yíng)業(yè)收入

$

23,463,133



$

25,463,094


$

40,770,133



$

43,887,303

















營(yíng)業(yè)成本


21,299,920




16,196,280



32,854,363




30,539,838

















毛利潤(rùn)


2,163,213




9,266,814



7,915,770




13,347,465

















營(yíng)業(yè)費(fèi)用:















銷售費(fèi)用


1,046,519




535,276



1,948,170




1,245,205


行政管理費(fèi)用


795,332




1,365,250



2,065,475




4,960,640


行政管理費(fèi)用– 折舊


789,334




749,056



1,500,767




1,971,217


補(bǔ)助收入


(564,095)




-



(8,338,088)




-


固定資產(chǎn)處置損失


-




166,152



-




166,152

















營(yíng)業(yè)費(fèi)用總計(jì)


2,067,090




2,815,734



(2,823,676)




8,343,214

















營(yíng)業(yè)利潤(rùn)


96,123




6,451,080



10,739,446




5,004,251

















其他收益(費(fèi)用):















利息收入


1,162,486




17,773



2,362,612




20,289


利息支出


(2,936,529)




(1,598,082)



(5,835,425)




(2,127,247)


外匯交易損益


21,718




(139,715)



(344,691)




(49,631)


成本法投資收入


132,753




347,651



132,753




347,651


權(quán)益法投資損失


(143,015)




(271,227)



(268,543)




(381,843)


其他損益


5,084




226,487



(30,456)




252,158

















其他總費(fèi)用凈額


(1,757,503)




(1,417,113)



(3,983,750)




(1,938,623)

















所得稅前(虧損)利潤(rùn)


(1,661,380)




5,033,967



6,755,696




3,065,628

















所得稅


-




-



-




-

















凈(虧損)利潤(rùn)

$

(1,661,380)



$

5,033,967


$

6,755,696



$

3,065,628

















減:歸屬于少數(shù)股東凈(虧損)利潤(rùn)


(85,370)




454,923



667,016




373,823

















歸屬于公司所有者凈(虧損)利潤(rùn)

$

(1,576,010)



$

4,579,044


$

6,088,680



$

2,691,805

















綜合利潤(rùn)(虧損):















凈利潤(rùn)(虧損)


(1,661,380)




5,033,967



6,755,696




3,065,628


其他綜合利潤(rùn)















未實(shí)現(xiàn)的外幣折算損益


(166,176)




(3,066,793)



(1,854,615)




(167,444)


綜合利潤(rùn)總計(jì)

$

(1,827,556)



$

1,967,174


$

4,901,081



$

2,898,184


減:歸屬于少數(shù)股東的綜合(虧損)利潤(rùn)


(98,734)




209,407



518,480




334,384


歸屬于公司所有者的綜合(虧損)利潤(rùn)

$

(1,728,822)



$

1,757,767


$

4,382,601



$

2,563,800

















歸屬于公司所有者的普通股每股凈(虧損)收益















基本和稀釋每股收益

$

(0.02)



$

0.06


$

0.08



$

0.03

















發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)::















基本和稀釋


79,055,053




79,055,053



79,055,053




79,055,053


 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位:美元)

 



截至2020年6月30日



截至2019年

12月31日











(未審計(jì))






資產(chǎn)






流動(dòng)資產(chǎn):







現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物


$

3,405,523



$

10,092,205


限定用途的現(xiàn)金



10,770,608




-


應(yīng)收賬款,扣除壞賬準(zhǔn)備



12,624,501




9,273,446


應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款



81,252,639




12,477,777


存貨,扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備



56,605,991




30,527,752


預(yù)付費(fèi)用



750,349




1,354,129


其他應(yīng)收款



219,325




613,384











流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)



165,628,936




64,338,693











其它資產(chǎn):









成本法投資



2,966,311




3,010,235


權(quán)益法投資



27,249,283




27,923,464


長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款



63,950,903




49,040,338


使用權(quán)資產(chǎn)



253,628




438,254


物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值



297,397,430




259,377,729











其它資產(chǎn)合計(jì)



391,817,555




339,790,020











資產(chǎn)總計(jì)


$

557,446,491



$

404,128,713












負(fù)債和股東權(quán)益

















流動(dòng)負(fù)債:









應(yīng)付賬款


$

17,363,276



$

7,951,766


應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方



2,366,568




1,707,217


短期借款



90,684,370




10,034,116


一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款



60,880,006




57,122,789


應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款



11,579,704




11,428,018


一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債



222,567




375,922


應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款



18,354




168,328











流動(dòng)負(fù)債合計(jì)



183,114,845




88,788,156











其他負(fù)債:









租賃負(fù)債



-




32,203


長(zhǎng)期借款-非流動(dòng)負(fù)債



214,352,709




160,230,498











負(fù)債合計(jì)



397,467,554




249,050,857











承諾及或有事項(xiàng)


















股東權(quán)益:









歸屬于公司所有者權(quán)益:









普通股(面值0.001美元;授權(quán)發(fā)行125,000,000股;

2020年6月30日和2019年12月31日已對(duì)外發(fā)行79,055,053股); 



79,055




79,055


資本公積



81,682,599




81,682,599


留存收益



60,375,134




54,286,454


法定儲(chǔ)備



15,748,751




15,748,751


累計(jì)其他綜合損失



(17,786,987)




(16,080,908)


歸屬于公司所有者權(quán)益總額



140,098,552




135,715,951


少數(shù)股東權(quán)益



19,880,385




19,361,905











股東權(quán)益合計(jì)



159,978,937




155,077,856











負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)


$

557,446,491



$

404,128,713


 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并現(xiàn)金流量表(未審計(jì))
(單位:美元)



前六個(gè)月




2020



2019









經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:







凈利潤(rùn)


$

6,755,696



$

3,065,628


將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~:









折舊



6,672,732




5,071,259


壞賬準(zhǔn)備的增加



57,205




-


存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的增加(減少)



2,000,619




(358,040)


權(quán)益法投資損失



268,543




381,843


漁船減值損失



-




2,475,442


經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng):









應(yīng)收賬款



(3,567,172)




(2,452,909)


存貨



(28,703,844)




(2,426,497)


預(yù)付費(fèi)用



587,974




2,569


其他應(yīng)收款



387,716




(375,533)


其他應(yīng)收賬款- 關(guān)聯(lián)方



-




(20,230)


應(yīng)付賬款



9,592,030




1,973,993


應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方



688,894




(2,896,036)


客戶預(yù)付款



(824,813)




-


應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款



1,145,268




2,572,773


應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方



-




(1,290)


應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款



(323,577)




1,221,527











經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(使用)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~



(5,262,729)




8,234,499











投資活動(dòng)現(xiàn)金流量:









購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金



(85,240,006)




(59,984,190)


建造漁船的政府補(bǔ)助資金



20,893,357




3,623,171


取得土地使用權(quán)的保證金



-




(7,373,762)











投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量?jī)纛~



(64,346,649)




(63,734,781)











籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量:









取得短期借款收到的現(xiàn)金



81,343,591




-


取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金



76,076,167




100,283,152


償還長(zhǎng)期借款支付的現(xiàn)金



(14,611,982)




(4,719,207)


應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款



-




(10,220,387)


應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款



-




(28,678,209)


預(yù)付關(guān)聯(lián)方款-宏龍



(69,423,710)















籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~



73,384,066




56,665,349











匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響



309,238




41,357











現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額



4,083,926




1,206,424











期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額



10,092,205




1,966,855











期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額


$

14,176,131



$

3,173,279











現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料:









現(xiàn)金用于支付:









利息


$

6,750,422



$

2,095,373


所得稅


$

-



$

-











合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對(duì):









現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物



3,405,523




3,173,279


限定用途的現(xiàn)金



10,770,608




-


現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途的現(xiàn)金合計(jì)


$

14,176,131



$

3,173,279


不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動(dòng):









減少長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款購置的物業(yè)和設(shè)備


$

(15,731,909)



$

-


以信用購置的物業(yè)和設(shè)備


$

-




24,435,995


 

 

消息來源:平潭海洋企業(yè)有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:PME
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知消
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